热搜: 嘉年华 华夏全球股票(QDII)(人民币) 海富通股票混合 大成价值增长混合A

2026年04月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
019143 东财景气驱动A 1.6378 6.89%
019144 东财景气驱动C 1.6156 6.89%
518800 国泰黄金ETF 10.4822 6.31%
015838 广发招利混合A 1.2335 6.20%
015839 广发招利混合C 1.2125 6.20%
026384 中航甄选领航混合发起A 1.0681 5.87%
026385 中航甄选领航混合发起C 1.0673 5.86%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.6594 5.72%
025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.3907 5.53%
025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.3933 5.53%
007876 国融融兴混合C 0.6638 5.33%
007875 国融融兴混合A 0.6726 5.32%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.8350 5.18%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.8693 5.18%
009317 金信核心竞争力混合A 1.3662 5.08%
005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.0661 5.07%
020433 金信核心竞争力混合C 1.3812 5.07%
005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.1604 5.06%
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.6163 5.02%
014560 东方汽车产业趋势混合A 1.1925 4.97%
014561 东方汽车产业趋势混合C 1.1679 4.97%
026834 诺安精选回报混合C 2.8590 4.92%
002067 诺安精选回报混合A 2.8600 4.92%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.5401 4.85%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.6059 4.85%
025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8834 4.83%
025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8897 4.83%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.3399 4.80%
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.9292 4.75%
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.9129 4.74%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.6499 4.74%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.3216 4.74%
005844 东方人工智能主题混合A 1.9410 4.71%
017811 东方人工智能主题混合C 1.9182 4.71%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.0972 4.68%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.1186 4.68%
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.1277 4.67%
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.1147 4.67%
014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.1466 4.62%
014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.1747 4.61%
004634 前海联合泳涛混合A 1.0558 4.57%
007041 前海联合泳涛混合C 1.0330 4.57%
018139 中金先进制造混合A 1.1447 4.56%
018140 中金先进制造混合C 1.1273 4.55%
011186 信澳至诚精选混合A 0.5550 4.48%
563230 富国中证卫星产业ETF 1.4762 4.46%
014953 信澳至诚精选混合C 0.5413 4.46%
563530 易方达中证卫星产业ETF 1.4695 4.46%
512630 广发中证卫星产业ETF 1.4772 4.46%
159218 招商中证卫星产业ETF 1.7974 4.45%
024749 博时中证卫星产业指数C 1.2849 4.44%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.6630 4.43%
024748 博时中证卫星产业指数A 1.2862 4.43%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.6351 4.42%
563790 鹏华中证卫星产业ETF 1.1048 4.42%
005209 东吴双三角股票A 0.7107 4.41%
005210 东吴双三角股票C 0.6807 4.40%
018815 方正富邦核心优势混合A 1.5033 4.37%
025490 平安中证卫星产业指数A 1.2169 4.37%
018816 方正富邦核心优势混合C 1.4813 4.36%
026544 平安中证卫星产业指数E 1.2166 4.36%
025491 平安中证卫星产业指数C 1.2150 4.36%
009882 华润元大核心动力混合A 1.3052 4.35%
009883 华润元大核心动力混合C 1.2688 4.35%
005628 汇安趋势动力股票A 1.7760 4.35%
005629 汇安趋势动力股票C 1.7021 4.35%
257070 国联安优选行业混合 4.9576 4.35%
019759 中欧半导体产业股票发起A 1.6595 4.33%
019764 中欧半导体产业股票发起C 1.6401 4.33%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.2988 4.32%
020064 西部利得科技创新混合A 1.8554 4.32%
020065 西部利得科技创新混合C 1.8382 4.32%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.2673 4.31%
024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.1782 4.28%
024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.1822 4.28%
026632 平安半导体领航精选混合发起式A 1.0327 4.22%
026633 平安半导体领航精选混合发起式C 1.0320 4.22%
159206 永赢国证商用卫星ETF 1.7470 4.21%
003235 中信保诚至利混合C 1.3104 4.21%
009853 中加优势企业混合A 1.7237 4.21%
003234 中信保诚至利混合A 1.3192 4.20%
009854 中加优势企业混合C 1.6435 4.20%
213008 宝盈资源优选混合 2.3611 4.17%
024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.6255 4.15%
024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.6225 4.15%
004666 长城久嘉创新成长混合A 3.2335 4.15%
010052 长城久嘉创新成长混合C 2.7012 4.14%
010491 鹏华高质量增长混合C 1.3649 4.10%
010490 鹏华高质量增长混合A 1.4269 4.09%
019925 华宝竞争优势混合C 1.0412 4.09%
018375 金信景气优选混合A 1.7226 4.08%
010335 华宝竞争优势混合A 1.0505 4.08%
018376 金信景气优选混合C 1.7058 4.08%
025646 平安高端装备混合发起式A 1.2967 4.07%
025647 平安高端装备混合发起式C 1.2935 4.07%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.5862 4.05%
009751 汇安价值蓝筹混合C 0.9444 4.05%
009750 汇安价值蓝筹混合A 0.9712 4.04%
011949 东吴多策略混合C 2.5838 4.04%
580009 东吴多策略混合A 2.6382 4.04%
014352 东方创新成长混合A 1.3811 4.03%
020057 银河高端装备混合发起式A 1.4247 4.03%
014353 东方创新成长混合C 1.3512 4.03%
020058 银河高端装备混合发起式C 1.4185 4.02%
580002 东吴双动力混合A 0.7702 4.00%
011241 东吴双动力混合C 0.7611 4.00%
025968 建信科技智选股票型发起A 1.0957 3.98%
019258 恒越智选科技混合C 1.4451 3.98%
025969 建信科技智选股票型发起C 1.0942 3.98%
019257 恒越智选科技混合A 1.4627 3.98%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 3.0140 3.97%
015585 国泰优势行业混合C 2.5443 3.96%
005819 国泰优势行业混合A 2.6042 3.96%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 3.0540 3.95%
210008 金鹰策略配置混合 1.8837 3.95%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.7900 3.95%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.5393 3.94%
021981 安联中国精选混合A 1.9188 3.94%
021982 安联中国精选混合C 1.9054 3.94%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.4339 3.94%
010913 国泰成长价值混合C 1.0413 3.87%
010912 国泰成长价值混合A 1.0682 3.87%
162720 广发创业板两年定开混合 1.3598 3.86%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.4380 3.85%
006424 嘉合锦程混合A 1.9577 3.85%
006425 嘉合锦程混合C 1.8455 3.85%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.4595 3.84%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8667 3.83%
001036 嘉实企业变革股票 2.2230 3.83%
025847 中海港股通睿选混合C 0.9251 3.82%
025838 中海港股通睿选混合A 0.9272 3.82%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 6.1343 3.79%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 6.1987 3.79%
000690 前海开源大海洋混合 2.2040 3.77%
009995 嘉实创新先锋混合C 1.7966 3.77%
000697 汇添富移动互联股票A 3.2510 3.77%
009994 嘉实创新先锋混合A 1.8447 3.77%
017511 鹏华稳健回报混合C 2.0457 3.77%
009023 鹏华稳健回报混合A 2.4283 3.77%
013840 银华集成电路混合A 1.8649 3.76%
015198 汇添富移动互联股票C 3.1740 3.76%
015199 汇添富移动互联股票D 3.1990 3.76%
013841 银华集成电路混合C 1.8487 3.75%
002910 易方达供给改革混合 4.5628 3.75%
013107 华夏先进制造龙头混合A 1.9742 3.73%
013108 华夏先进制造龙头混合C 1.9222 3.72%
007590 华宝绿色领先股票 1.6603 3.72%
002482 宝盈互联网沪港深混合 4.4320 3.72%
010391 易方达战略新兴产业股票A 2.0308 3.68%
015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0686 3.67%
010392 易方达战略新兴产业股票C 1.9864 3.67%
015505 中邮专精特新一年持有混合A 1.0918 3.67%
008734 交银科锐科技创新混合A 2.0289 3.64%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 2.1323 3.64%
013949 交银科锐科技创新混合C 1.9757 3.64%
002289 华商改革创新股票A 3.6396 3.63%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 2.0963 3.63%
019438 华商科创创业精选混合C 1.2872 3.63%
001268 富国国家安全主题混合A 1.2280 3.63%
016052 华商改革创新股票C 3.5427 3.63%
019437 华商科创创业精选混合A 1.2893 3.62%
017927 华商新动力混合C 1.2181 3.61%
001723 华商新动力混合A 1.2408 3.61%
015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8551 3.61%
017746 建信电子行业股票A 2.0556 3.60%
017747 建信电子行业股票C 2.0315 3.60%
015294 金鹰时代领航一年持有混合C 0.8368 3.60%
013887 华商新能源汽车混合C 0.7648 3.58%
013886 华商新能源汽车混合A 0.7785 3.58%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.6008 3.58%
021180 易方达产业机遇混合C 1.7613 3.58%
630001 华商领先企业混合 0.8786 3.57%
021179 易方达产业机遇混合A 1.7754 3.57%
013044 富国国家安全主题混合C 1.1930 3.56%
016388 汇安均衡成长混合A 1.7510 3.56%
016389 汇安均衡成长混合C 1.7315 3.56%
006863 国联安智能制造混合A 2.1921 3.53%
006969 圆信永丰高端制造A 3.2854 3.53%
023421 永赢锐见先锋混合C 1.3532 3.53%
023420 永赢锐见先锋混合A 1.3582 3.53%
020197 国联安智能制造混合C 2.1705 3.53%
025395 圆信永丰高端制造C 3.2836 3.52%
013312 工银主题策略混合C 5.6580 3.51%
481015 工银主题策略混合A 5.7850 3.51%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.9637 3.50%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.9879 3.50%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5523 3.49%
008920 永赢科技驱动C 2.6579 3.48%
008919 永赢科技驱动A 2.6907 3.48%
001951 金鹰改革红利混合 1.8730 3.48%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5352 3.48%
014826 汇泉兴至未来一年持有混合C 1.0687 3.46%
588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.7524 3.46%
014825 汇泉兴至未来一年持有混合A 1.0905 3.46%
160727 嘉实创业板两年定期混合 1.6721 3.45%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.9194 3.45%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.9348 3.45%
588710 科半导体 1.8129 3.45%
020408 华商数字经济混合A 2.0337 3.44%
589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.4167 3.44%