2026年02月26日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
026869	兴业裕丰债券C	1.0911	100.00%
019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.7528	6.04%
513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	3.5794	6.04%
022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	2.7662	6.03%
019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.7691	6.03%
011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.0650	5.44%
002446	广发利鑫灵活配置混合A	3.1270	5.43%
167002	平安鼎越混合(LOF)	5.7321	5.09%
023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.4125	5.05%
023674	德邦新兴产业混合发起式A	1.4156	5.05%
017041	富国碳中和混合A	1.1107	4.89%
017042	富国碳中和混合C	1.0908	4.88%
001664	平安鑫安混合A	2.9356	4.79%
001665	平安鑫安混合C	2.8184	4.79%
007049	平安鑫安混合E	2.8726	4.79%
001816	汇添富新睿精选混合A	1.7500	4.67%
002164	汇添富新睿精选混合C	1.7120	4.65%
000845	国投瑞银信息消费混合A	1.3009	4.59%
021542	国投瑞银信息消费混合C	1.2917	4.59%
016780	国投瑞银锐意改革混合C	1.6355	4.58%

001037	国投瑞银锐意改革混合A	1.4702	4.57%
025792	东方阿尔法科技甄选混合发起A	1.4761	4.46%
025793	东方阿尔法科技甄选混合发起C	1.4744	4.46%
519158	新华趋势领航混合	4.5528	4.45%
004321	前海开源沪港深强国产业混合	1.7821	4.32%
002692	富国创新科技混合A	3.1680	4.21%
000432	中银优秀企业混合	2.5170	4.18%
001040	新华策略精选股票A	2.8840	4.17%
025415	新华策略精选股票C	2.8800	4.17%
011120	富国创新科技混合C	3.0710	4.17%
019411	南方数字经济混合C	1.9924	4.12%
019410	南方数字经济混合A	2.0099	4.12%
011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.1919	4.10%
011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.1639	4.09%
010376	国金鑫悦经济新动能C	1.2121	4.01%
010375	国金鑫悦经济新动能A	1.2445	4.00%
006751	富国互联科技股票A	4.6844	3.96%
019089	华润元大信息传媒科技混合C	5.9415	3.96%
000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.0009	3.96%
011126	富国互联科技股票C	4.5442	3.96%
519087	新华优选分红混合A	1.1066	3.87%
025416	新华优选分红混合C	1.1727	3.87%
016386	永赢低碳环保智选混合发起A	0.9419	3.84%
016387	永赢低碳环保智选混合发起C	0.9295	3.83%
009882	华润元大核心动力混合A	1.2400	3.81%
009883	华润元大核心动力混合C	1.2062	3.80%
024593	圆信永丰科技驱动混合发起C	1.6963	3.79%
024592	圆信永丰科技驱动混合发起A	1.6983	3.79%
012716	长盛创新先锋混合C	2.6867	3.79%
080002	长盛创新先锋混合A	2.7945	3.79%
009644	东方阿尔法优势产业混合A	2.2476	3.77%
014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.0958	3.77%
014612	富国核心科技12个月持有混合C	2.0447	3.77%
009645	东方阿尔法优势产业混合C	2.1849	3.76%
001701	国联产业升级混合	2.7890	3.76%
016579	长安宏观策略混合C	2.5570	3.73%
004128	前海联合泳隆混合A	1.7200	3.73%
007040	前海联合泳隆混合C	1.6823	3.73%
016772	诺德兴新趋势混合A	1.4264	3.72%
026681	永赢产业机遇智选混合发起C	1.1472	3.72%
001387	国联新经济混合A	5.8530	3.72%
026680	永赢产业机遇智选混合发起A	1.1474	3.72%
001388	国联新经济混合C	3.5210	3.71%
740001	长安宏观策略混合A	2.6010	3.71%
016773	诺德兴新趋势混合C	1.3993	3.71%
019830	华夏数字产业混合C	2.8581	3.70%
019829	华夏数字产业混合A	2.8988	3.70%
006887	诺德新生活混合A	2.6000	3.65%
006888	诺德新生活混合C	2.5929	3.65%
009892	富国成长策略混合A	1.9820	3.61%
025191	富国成长策略混合C	1.9781	3.61%
008326	东财通信A	3.2017	3.60%
008327	东财通信C	3.1531	3.60%
002939	广发创新升级混合	2.8314	3.59%
000969	前海开源大安全混合	3.7860	3.58%
003858	前海开源周期优选混合C	3.9022	3.56%
003857	前海开源周期优选混合A	3.9569	3.56%
970102	兴证资管金麒麟兴享优选混合C	1.8638	3.55%
025783	兴证资管金麒麟兴享优选混合D	1.9233	3.55%
970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	1.8526	3.55%
970100	兴证资管金麒麟兴享优选混合A	1.9258	3.55%
025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.8614	3.55%
015383	长城久富混合(LOF)C	2.3949	3.54%
162006	长城久富混合(LOF)A	1.9618	3.54%
630006	华商产业升级混合	2.1680	3.53%
016333	长城产业臻选混合C	1.3985	3.52%
001105	信澳转型创新股票A	1.7920	3.52%
016332	长城产业臻选混合A	1.4320	3.51%
014788	长城产业趋势混合A	1.1805	3.51%
014789	长城产业趋势混合C	1.1553	3.49%
015608	信澳转型创新股票C	1.7520	3.48%
017103	大摩数字经济混合C	2.8788	3.47%
017102	大摩数字经济混合A	2.9306	3.47%
000966	中邮核心科技创新灵活配置混合	1.8560	3.46%
005962	宝盈人工智能股票A	4.8999	3.43%
005963	宝盈人工智能股票C	4.6131	3.43%
000963	兴业多策略混合	2.7520	3.42%
011113	富国军工主题混合C	2.0073	3.42%
005609	富国军工主题混合A	2.0700	3.42%
013469	泰信低碳经济混合发起式A	1.1390	3.39%
009317	金信核心竞争力混合A	1.1735	3.39%
020206	民生加银双核动力混合C	0.9394	3.39%
017828	富国时代精选混合A	2.1536	3.39%
020433	金信核心竞争力混合C	1.1869	3.39%
020723	国寿安保数字经济股票发起式C	1.9648	3.39%
020722	国寿安保数字经济股票发起式A	1.9830	3.39%
017829	富国时代精选混合C	2.1151	3.39%
013470	泰信低碳经济混合发起式C	1.1152	3.38%
012495	民生加银双核动力混合A	0.9523	3.38%
016874	广发远见智选混合C	1.4451	3.37%
009243	中加核心智造混合C	2.5502	3.36%
016873	广发远见智选混合A	1.4684	3.36%
009242	中加核心智造混合A	2.6110	3.36%
018418	广发碳中和主题混合发起式A	1.9294	3.34%
026137	山证资管策略精选混合C	2.0464	3.33%
003659	山证资管策略精选混合A	2.0454	3.33%
018419	广发碳中和主题混合发起式C	1.9143	3.33%
005977	中信保诚至兴混合A	2.3229	3.30%
005978	中信保诚至兴混合C	2.1815	3.30%
009365	工银科技创新6个月定开混合C	1.5539	3.27%
009364	工银科技创新6个月定开混合A	1.6269	3.27%
501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7969	3.26%
050010	博时特许价值混合A	5.8220	3.25%
013774	易方达趋势优选混合A	1.1545	3.25%
013775	易方达趋势优选混合C	1.1354	3.24%
001396	建信互联网+产业升级股票	1.6550	3.24%
015491	博时科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2256	3.24%
501082	博时科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2749	3.23%
000404	易方达新兴成长灵活配置	7.7600	3.23%
002181	华安大安全主题混合A	3.2400	3.22%
009217	博时荣丰回报灵活配置混合A	1.7044	3.22%
009218	博时荣丰回报灵活配置混合C	1.6558	3.21%
013618	华安大安全主题混合C	3.1590	3.20%
013044	富国国家安全主题混合C	1.2590	3.20%
018956	中航机遇领航混合发起A	3.8720	3.20%
017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1963	3.20%
018957	中航机遇领航混合发起C	3.8125	3.20%
001268	富国国家安全主题混合A	1.2950	3.19%
213003	宝盈策略增长混合	1.6781	3.18%
501046	财通多策略福鑫定开混合	5.0634	3.18%
017458	长城创新驱动混合C	1.2534	3.18%
009277	融通行业景气混合C	2.4040	3.18%
000698	宝盈科技30混合	6.4180	3.18%
009623	长城创新驱动混合A	1.2745	3.17%
014479	中加低碳经济六个月持有混合C	1.6629	3.17%
026211	平安科技精选混合发起式C	1.2643	3.17%
014478	中加低碳经济六个月持有混合A	1.7161	3.17%
161606	融通行业景气混合A	2.4740	3.17%
015724	英大碳中和混合A	1.4714	3.16%
000690	前海开源大海洋混合	2.4460	3.16%
026210	平安科技精选混合发起式A	1.2657	3.16%
015725	英大碳中和混合C	1.4530	3.16%
006573	人保行业轮动混合A	1.3672	3.15%
008129	湘财长源股票型C	1.1530	3.15%
008128	湘财长源股票型A	1.1932	3.15%
000598	长盛生态环境混合	5.4640	3.15%
019006	蜂巢先进制造混合发起式A	1.5377	3.15%
019007	蜂巢先进制造混合发起式C	1.5224	3.14%
006574	人保行业轮动混合C	1.3125	3.14%
005041	人保研究精选混合A	1.9265	3.14%
005042	人保研究精选混合C	1.8486	3.14%
010237	安信创新先锋混合发起A	1.2847	3.13%
004698	博时军工主题股票A	2.3820	3.12%
010238	安信创新先锋混合发起C	1.2516	3.12%
002125	广发新兴成长混合A	1.9125	3.12%
011592	博时军工主题股票C	2.3140	3.12%
018291	广发新兴成长混合C	1.8771	3.11%
015528	弘毅远方汽车产业升级混合C	1.2662	3.11%
002251	华夏军工安全混合A	2.5240	3.10%
011399	汇添富数字未来混合A	1.1458	3.10%
015527	弘毅远方汽车产业升级混合A	1.2860	3.10%
013566	华夏军工安全混合C	2.4640	3.10%
011400	汇添富数字未来混合C	1.1169	3.10%
026538	融通科技臻选混合发起式A	1.1202	3.09%
320022	诺安研究精选股票A	3.2400	3.09%
010236	广发电子信息传媒股票C	3.8160	3.09%
005310	广发电子信息传媒股票A	3.8948	3.09%
011369	华商均衡成长混合A	2.4123	3.09%
000390	华商优势行业混合A	2.1700	3.09%
011370	华商均衡成长混合C	2.3428	3.08%
017490	财通景气甄选一年持有期混合A	2.7615	3.08%
019367	长城均衡成长混合A	1.8516	3.08%
673060	西部利得景瑞灵活配置混合A	4.1160	3.08%
005483	博时创新驱动混合C	1.3260	3.08%
017491	财通景气甄选一年持有期混合C	2.7048	3.08%
019368	长城均衡成长混合C	1.8277	3.07%
005482	博时创新驱动混合A	1.4153	3.07%
008382	融通产业趋势股票	1.4987	3.07%
021382	博时科技驱动混合A	2.3568	3.07%
009258	西部利得景瑞灵活配置混合C	4.0230	3.07%
010363	信澳匠心臻选两年持有期混合	1.7068	3.07%
006615	工银战略新兴产业混合A	3.4647	3.06%
006616	工银战略新兴产业混合C	3.3628	3.06%
024481	财通品质甄选混合C	1.1325	3.06%
021383	博时科技驱动混合C	2.3322	3.06%
025082	摩根慧启成长混合A	1.0565	3.06%
025949	诺安研究精选股票C	3.2370	3.06%
006502	财通集成电路产业股票A	4.3470	3.05%
001184	易方达新常态灵活配置混合	1.3180	3.05%
024480	财通品质甄选混合A	1.1339	3.05%