热搜: 聂挺进 天弘精选混合A 易方达价值成长混合 光大保德信量化股票A

2025年10月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025151 华富福盛一年持有期混合D 1.0882 100.00%
024427 中欧价值领航混合 1.0000 100.00%
510670 华夏上证180ETF 1.0000 100.00%
025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 1.5341 100.00%
025751 兴证资管金麒麟均衡优选混合E 0.8618 100.00%
025046 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0000 100.00%
159105 易方达恒生生物科技ETF 1.0000 100.00%
025149 华富福盛一年持有期混合A 1.1268 100.00%
025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 1.4878 100.00%
025047 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0000 100.00%
025150 华富福盛一年持有期混合C 1.1130 100.00%
025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8889 100.00%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.6303 4.80%
005550 汇安成长优选混合A 2.0799 4.80%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.6994 4.80%
005551 汇安成长优选混合C 1.9519 4.79%
162201 宏利成长混合 3.3419 4.77%
009242 中加核心智造混合A 1.8700 4.75%
009243 中加核心智造混合C 1.8291 4.75%
005903 宏利绩优混合A 2.1059 4.73%
015576 宏利绩优混合C 2.0781 4.73%
014023 宏利景气领航两年持有混合 1.1704 4.64%
001170 宏利复兴混合A 2.1220 4.58%
017612 宏利复兴混合C 2.1050 4.57%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.2197 4.57%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.2106 4.57%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.1988 4.57%
009855 中加新兴成长混合A 1.7030 4.54%
009856 中加新兴成长混合C 1.6671 4.53%
024459 华商致远回报混合A 1.2992 4.50%
024460 华商致远回报混合C 1.2971 4.50%
004320 前海开源沪港深乐享生活 2.3494 4.49%
016370 信澳业绩驱动混合A 1.4169 4.46%
016371 信澳业绩驱动混合C 1.3901 4.46%
011891 易方达先锋成长混合A 1.8474 4.40%
011892 易方达先锋成长混合C 1.8174 4.40%
020661 中加科技创新混合发起式A 1.7349 4.35%
001437 易方达瑞享混合I 5.5000 4.34%
020662 中加科技创新混合发起式C 1.7198 4.34%
001438 易方达瑞享混合E 4.4536 4.33%
012103 国寿安保低碳经济混合C 0.9641 4.33%
012102 国寿安保低碳经济混合A 0.9740 4.33%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.5341 4.32%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.4758 4.32%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.4042 4.31%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.3804 4.31%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.4878 4.31%
006888 诺德新生活混合C 1.8314 4.29%
006887 诺德新生活混合A 1.8357 4.28%
014648 融通先进制造混合C 1.1279 4.24%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.2870 4.24%
014647 融通先进制造混合A 1.1512 4.24%
010115 易方达远见成长混合A 1.6894 4.21%
011412 易方达远见成长混合C 1.6583 4.20%
016772 诺德兴新趋势混合A 1.0025 4.20%
007113 永赢高端制造混合A 1.6290 4.20%
016773 诺德兴新趋势混合C 0.9855 4.20%
007114 永赢高端制造混合C 1.6095 4.19%
008919 永赢科技驱动A 1.7670 4.06%
008920 永赢科技驱动C 1.7471 4.06%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.5838 4.01%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.5493 4.01%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.2163 3.95%
006616 工银战略新兴产业混合C 2.6808 3.94%
006615 工银战略新兴产业混合A 2.7581 3.94%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.9780 3.94%
011450 招商企业优选混合A 0.6884 3.93%
016814 国联中证煤炭指数C 1.9620 3.92%
011451 招商企业优选混合C 0.6634 3.92%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.0974 3.91%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1260 3.91%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.0106 3.91%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.0340 3.91%
010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6229 3.90%
740001 长安宏观策略混合A 1.9980 3.90%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1430 3.88%
018956 中航机遇领航混合发起A 2.7930 3.87%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1653 3.86%
018957 中航机遇领航混合发起C 2.7558 3.86%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1296 3.85%
018933 长盛城镇化主题混合C 2.4967 3.85%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.9046 3.85%
016579 长安宏观策略混合C 1.9670 3.85%
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.1593 3.85%
000354 长盛城镇化主题混合A 2.5304 3.85%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.8850 3.84%
003659 山证资管策略精选混合A 1.5086 3.82%
016606 财通资管臻享成长混合C 1.1809 3.82%
016605 财通资管臻享成长混合A 1.1934 3.81%
011369 华商均衡成长混合A 1.5158 3.79%
011370 华商均衡成长混合C 1.4752 3.79%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.0656 3.75%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2.9468 3.75%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.9800 3.74%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.7628 3.74%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.0042 3.74%
005328 前海开源价值策略股票 0.8022 3.72%
023451 中欧信息科技混合发起A 1.8440 3.71%
023452 中欧信息科技混合发起C 1.8348 3.70%
014784 招商远见成长混合C 0.8787 3.69%
024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.2840 3.69%
014783 招商远见成长混合A 0.9014 3.69%
024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.2828 3.69%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.2585 3.67%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.2228 3.65%
024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 1.2870 3.64%
024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 1.2864 3.64%
168401 红土精选混合(LOF)A 3.2127 3.63%
022717 永赢锐见进取混合A 1.5767 3.61%
159246 富国创业板人工智能ETF 1.5236 3.60%
159382 南方创业板人工智能ETF 1.7300 3.60%
022718 永赢锐见进取混合C 1.5698 3.60%
023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 1.4485 3.59%
159381 华夏创业板人工智能ETF 1.5214 3.59%
159363 华宝创业板人工智能ETF 0.8072 3.59%
022364 永赢科技智选混合发起A 3.1284 3.59%
023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 1.4456 3.59%
022365 永赢科技智选混合发起C 3.1095 3.58%
159388 国泰创业板人工智能ETF 1.6511 3.57%
021431 景顺长城精锐成长混合A 1.4129 3.57%
159242 大成创业板人工智能ETF 1.3617 3.56%
021432 景顺长城精锐成长混合C 1.4069 3.56%
016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.0609 3.54%
001480 财通成长优选混合A 3.2500 3.54%
016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.0486 3.54%
021528 财通成长优选混合C 1.8700 3.54%
010944 招商商业模式优选A 0.8843 3.51%
159279 华安创业板人工智能ETF 0.9247 3.50%
018993 中欧数字经济混合发起A 2.8002 3.50%
010945 招商商业模式优选C 0.8519 3.50%
018994 中欧数字经济混合发起C 2.7655 3.49%
519185 万家精选混合A 1.8398 3.49%
015566 万家精选混合C 1.8033 3.48%
024479 鑫元创业AI指数发起式C 0.9744 3.48%
024478 鑫元创业AI指数发起式A 0.9749 3.48%
001956 国联安科技动力 2.1176 3.48%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.1299 3.47%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.4068 3.47%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.4043 3.47%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.1361 3.47%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 4.4935 3.46%
005775 中加转型动力混合A 4.2323 3.46%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 4.4552 3.46%
005776 中加转型动力混合C 3.9877 3.45%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.0700 3.45%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.0644 3.45%
007976 易方达黄金主题人民币C 1.7194 3.44%
025506 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 0.9209 3.43%
159583 富国中证通信设备主题ETF 2.0435 3.43%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2423 3.43%
161116 易方达黄金主题人民币A 1.7225 3.43%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.0769 3.42%
025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9211 3.42%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.0400 3.41%
015096 东财数字经济A 1.7233 3.41%
015097 东财数字经济C 1.6746 3.41%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.5267 3.41%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7878 3.40%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8087 3.40%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.0000 3.40%
021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 1.6572 3.40%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.6243 3.39%
008326 东财通信A 2.2889 3.39%
021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 1.6524 3.39%
008327 东财通信C 2.2562 3.39%
019159 中欧产业领航混合A 1.3813 3.38%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2427 3.38%
019160 中欧产业领航混合C 1.3692 3.37%
257070 国联安优选行业混合 3.3997 3.37%
002125 广发新兴成长混合A 1.2443 3.37%
018291 广发新兴成长混合C 1.2234 3.37%
217020 招商安达灵活配置混合 2.1603 3.37%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.4072 3.36%
006265 红土创新新科技股票A 4.2706 3.35%
021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 2.1267 3.35%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.4008 3.35%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.3611 3.35%
021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 2.1217 3.35%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.7677 3.34%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.7009 3.34%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.7078 3.33%
010114 华宝新兴成长混合A 1.6634 3.32%
017197 华宝新兴成长混合C 1.6318 3.32%
023532 西部利得事件驱动股票C 3.8030 3.31%
671030 西部利得事件驱动股票A 3.8122 3.31%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.2891 3.29%
024737 永赢新材料智选混合发起A 1.1465 3.29%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.2531 3.29%
024738 永赢新材料智选混合发起C 1.1451 3.28%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.0200 3.28%
000390 华商优势行业混合A 1.7380 3.27%
025348 华商优势行业混合C 1.7370 3.27%
006502 财通集成电路产业股票A 3.2495 3.25%
006503 财通集成电路产业股票C 3.0754 3.24%
009199 万家价值优势一年持有期混合 2.3369 3.22%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2560 3.22%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1892 3.22%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2169 3.22%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1379 3.22%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5624 3.22%