热搜: 非公开发行 长城安心回报混合A 易方达国防军工混合A 大成蓝筹稳健混合A

2025年09月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017811 东方人工智能主题混合C 1.5545 9.28%
005844 东方人工智能主题混合A 1.5696 9.27%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.5321 8.81%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.6846 8.79%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.6085 8.77%
159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.8132 8.70%
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.7877 8.70%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1261 8.52%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.1419 8.51%
588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.4788 8.27%
588710 科半导体 1.5232 8.26%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.3534 8.20%
589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.1972 8.16%
022607 汇安行业龙头混合C 2.3840 8.10%
005634 汇安行业龙头混合A 2.3936 8.10%
010412 汇安均衡优选混合A 1.1433 8.10%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.6445 7.98%
007490 南方信息创新混合A 2.6270 7.89%
007491 南方信息创新混合C 2.4990 7.88%
013840 银华集成电路混合A 1.4716 7.84%
013841 银华集成电路混合C 1.4605 7.84%
019632 国泰半导体设备ETF联接A 1.5845 7.75%
019633 国泰半导体设备ETF联接C 1.5787 7.75%
024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2351 7.74%
024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.2350 7.74%
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.8895 7.73%
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.8989 7.73%
020640 广发半导体设备ETF联接C 1.8087 7.64%
020639 广发半导体设备ETF联接A 1.8171 7.64%
021894 易方达半导体设备ETF联接C 1.3783 7.54%
021893 易方达半导体设备ETF联接A 1.3817 7.53%
021533 天弘半导体材料设备指数C 1.7569 7.45%
021532 天弘半导体材料设备指数A 1.7614 7.45%
561980 招商中证半导体产业ETF 2.0592 7.34%
159582 博时中证半导体产业ETF 2.2599 7.32%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.9962 7.16%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.9792 7.15%
024069 上银中证半导体产业指数发起式A 1.6029 6.95%
024070 上银中证半导体产业指数发起式C 1.6018 6.95%
014536 诺安高端制造股票C 2.0960 6.83%
001707 诺安高端制造股票A 2.1310 6.82%
023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.4389 6.78%
023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.4377 6.77%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 2.1633 6.63%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 2.1730 6.63%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 2.2451 6.51%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 2.2305 6.50%
021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 2.0341 6.40%
021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 2.0394 6.40%
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.5220 6.37%
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.5325 6.37%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.3568 6.31%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.4025 6.31%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.6754 6.12%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.7063 6.12%
024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.3090 6.08%
024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.3087 6.07%
020986 汇安景气成长混合C 1.3151 6.06%
020985 汇安景气成长混合A 1.3193 6.06%
006025 诺安优化配置混合A 2.6664 5.92%
019571 诺安优化配置混合C 2.6423 5.92%
013842 银华新锐成长混合A 1.2649 5.88%
015687 银华乐享混合C 0.8933 5.87%
009859 银华乐享混合A 0.9053 5.87%
013843 银华新锐成长混合C 1.2300 5.87%
014497 诺安研究优选混合C 1.2766 5.84%
008185 诺安研究优选混合A 1.2958 5.83%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.9503 5.79%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.9243 5.78%
162214 宏利领先中小盘混合 1.3000 5.78%
017857 东财时代优选A 1.3641 5.60%
017858 东财时代优选C 1.3412 5.59%
010335 华宝竞争优势混合A 0.9094 5.55%
019925 华宝竞争优势混合C 0.9044 5.54%
159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9879 5.47%
520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9762 5.47%
014652 大成专精特新混合C 0.9163 5.44%
014651 大成专精特新混合A 0.9367 5.44%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.7542 5.34%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.7325 5.34%
020436 金信稳健策略混合C 2.2920 5.22%
007872 金信稳健策略混合A 2.3011 5.22%
023174 兴华景成混合C 1.2004 5.21%
023173 兴华景成混合A 1.2012 5.20%
021390 东兴成长优选混合发起A 1.4158 5.12%
021391 东兴成长优选混合发起C 1.4056 5.12%
020451 金信行业优选混合发起式C 2.7896 5.11%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.7620 5.11%
017927 华商新动力混合C 1.0265 5.10%
001723 华商新动力混合A 1.0423 5.10%
020408 华商数字经济混合A 1.8860 5.08%
020409 华商数字经济混合C 1.8932 5.07%
506000 南方科创板3年定开混合 1.1269 5.06%
016052 华商改革创新股票C 2.9480 5.06%
011377 创金合信积极成长股票A 1.4330 5.06%
002289 华商改革创新股票A 3.0187 5.06%
630001 华商领先企业混合 0.7363 5.05%
011378 创金合信积极成长股票C 1.3999 5.05%
013312 工银主题策略混合C 4.3380 4.96%
481015 工银主题策略混合A 4.4240 4.96%
016721 前海开源高端装备制造混合C 2.0639 4.95%
001060 前海开源高端装备制造混合A 2.0703 4.95%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9660 4.86%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.9549 4.85%
110005 易方达积极成长混合 0.7928 4.81%
159325 南方中证半导体行业精选ETF 1.5840 4.80%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4539 4.80%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4465 4.79%
563210 富国恒生A股专精特新企业ETF 1.4747 4.78%
023397 尚正研究睿选混合发起A 1.3793 4.77%
023398 尚正研究睿选混合发起C 1.3743 4.76%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.6357 4.75%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.6608 4.74%
018776 金信精选成长混合A 1.6560 4.72%
018777 金信精选成长混合C 1.6359 4.71%
320007 诺安成长混合A 1.9400 4.70%
025333 诺安成长混合C 1.9390 4.70%
588010 博时上证科创板新材料ETF 0.8371 4.69%
588160 南方上证科创板新材料ETF 0.8526 4.69%
589180 汇添富上证科创板新材料ETF 1.3908 4.66%
512480 国联安中证半导体ETF 1.5354 4.66%
001702 东方创新科技混合 2.6452 4.65%
020424 方正富邦致盛混合A 1.3996 4.63%
161910 万家新机遇价值驱动A 2.4397 4.63%
006085 万家新机遇价值驱动C 2.1122 4.63%
018020 南方核心科技一年持有混合C 1.3640 4.62%
020425 方正富邦致盛混合C 1.3794 4.62%
018019 南方核心科技一年持有混合A 1.3820 4.61%
016335 汇丰晋信动态策略混合C 4.0906 4.51%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.7126 4.51%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 4.1545 4.51%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.6415 4.51%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 1.0962 4.48%
516640 富国中证芯片产业ETF 1.1248 4.48%
159310 天弘中证芯片产业ETF 2.1823 4.48%
159599 西藏东财中证芯片产业ETF 2.1775 4.47%
020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 2.1837 4.46%
007875 国融融兴混合A 0.6905 4.46%
516350 易方达中证芯片产业ETF 1.2582 4.46%
007876 国融融兴混合C 0.6822 4.46%
020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 2.1718 4.45%
159560 景顺长城中证芯片产业ETF 1.7538 4.45%
014300 宏利先进制造股票C 1.1416 4.43%
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.5943 4.42%
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.6016 4.42%
014299 宏利先进制造股票A 1.1542 4.42%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 2.1042 4.41%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.9963 4.41%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2.1342 4.41%
025395 圆信永丰高端制造C 2.6105 4.39%
020553 南方半导体产业股票发起A 2.0515 4.39%
006969 圆信永丰高端制造A 2.6103 4.39%
020554 南方半导体产业股票发起C 2.0393 4.39%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 3.0078 4.38%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.9540 4.38%
019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.2354 4.37%
024042 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A 1.4398 4.37%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2445 4.37%
001411 诺安创新驱动混合A 1.3600 4.37%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.8457 4.37%
024043 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C 1.4389 4.37%
160727 嘉实创业板两年定期混合 1.4995 4.36%
159801 广发国证半导体芯片ETF 0.9169 4.35%
011578 汇丰晋信核心成长A 0.9765 4.35%
011579 汇丰晋信核心成长C 0.9556 4.35%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.1800 4.34%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.8957 4.33%
021937 华安半导体产业股票发起式A 1.4886 4.31%
021938 华安半导体产业股票发起式C 1.4847 4.31%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.9416 4.30%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.9224 4.30%
025351 诺安优选回报混合C 2.3880 4.28%
001743 诺安优选回报混合A 2.3880 4.28%
002051 诺安创新驱动混合C 1.3430 4.27%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9522 4.25%
018821 银华新材料混合发起式A 1.2754 4.25%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8045 4.25%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9340 4.25%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.3530 4.24%
015765 东方专精特新混合发起式A 1.2985 4.24%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8782 4.24%
018822 银华新材料混合发起式C 1.2667 4.24%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.3650 4.24%
015766 东方专精特新混合发起式C 1.2804 4.24%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.8258 4.22%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.7705 4.22%
022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.9841 4.22%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.9892 4.22%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.9515 4.22%
010283 中信建投智享生活混合C 0.6759 4.21%
010282 中信建投智享生活混合A 0.6892 4.20%
021511 宏利半导体产业混合发起C 1.9034 4.20%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.2798 4.20%
588990 博时上证科创板芯片ETF 2.5696 4.20%
021510 宏利半导体产业混合发起A 1.9099 4.20%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.2652 4.19%
019468 信澳新材料精选混合A 1.5045 4.19%
020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 1.9417 4.19%
021626 华富半导体产业混合发起式A 1.5204 4.19%
020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 1.9367 4.19%