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2025年08月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2.1092 8.15%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2.1422 8.15%
001040 新华策略精选股票A 2.0556 7.08%
519158 新华趋势领航混合 3.1660 7.06%
519087 新华优选分红混合A 0.9558 6.92%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 1.0704 6.83%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0466 6.82%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.5972 6.66%
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.8073 6.52%
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.8259 6.52%
017513 广发北证50成份指数C 1.8382 6.51%
017512 广发北证50成份指数A 1.8525 6.51%
024832 广发北证50成份指数F 1.8526 6.51%
017523 南方北证50成份指数发起A 1.4545 6.48%
021115 南方北证50成份指数发起I 1.4544 6.48%
021101 国泰北证50成份指数发起A 1.3204 6.47%
021102 国泰北证50成份指数发起C 1.3185 6.47%
017524 南方北证50成份指数发起C 1.4430 6.47%
017521 富国北证50成份指数A 1.4823 6.45%
017515 易方达北证50成份指数A 1.5932 6.45%
017522 富国北证50成份指数C 1.4743 6.45%
017516 易方达北证50成份指数C 1.5807 6.45%
017526 华夏北证50成份指数C 1.4871 6.44%
018115 鹏扬北证50成份指数C 1.5401 6.44%
017525 华夏北证50成份指数A 1.4987 6.44%
021172 华安北证50成份指数发起式A 2.1505 6.44%
021765 长盛北证50成份指数增强A 1.2751 6.44%
021173 华安北证50成份指数发起式C 2.1460 6.44%
021298 中欧北证50成份指数发起A 2.1504 6.44%
021299 中欧北证50成份指数发起C 2.1435 6.44%
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.5545 6.44%
018112 工银北证50成份指数A 1.7263 6.44%
021766 长盛北证50成份指数增强C 1.2720 6.43%
018113 工银北证50成份指数C 1.7141 6.43%
021161 天弘北证50成份指数发起A 1.3454 6.42%
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.6515 6.42%
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.6384 6.42%
021162 天弘北证50成份指数发起C 1.3432 6.42%
024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0868 6.41%
024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0870 6.41%
017527 嘉实北证50成份指数A 1.5238 6.41%
017528 嘉实北证50成份指数C 1.5136 6.41%
023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1583 6.40%
017520 汇添富北证50成份指数C 1.5332 6.40%
017519 汇添富北证50成份指数A 1.5493 6.40%
018120 万家北证50成份指数发起式A 1.6264 6.39%
018121 万家北证50成份指数发起式C 1.6189 6.39%
023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1566 6.39%
020828 东财北证50A 2.0234 6.39%
023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1196 6.39%
023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1199 6.38%
020829 东财北证50C 2.0145 6.38%
023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.1187 6.37%
023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.2060 6.31%
023441 前海开源北证50成份指数发起A 1.2075 6.30%
021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.2105 6.27%
021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.2075 6.26%
021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2792 6.09%
024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0811 6.08%
021688 鹏华北证50成份指数发起式C 1.2769 6.08%
011369 华商均衡成长混合A 1.3462 6.06%
011370 华商均衡成长混合C 1.3114 6.05%
024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0997 6.01%
012309 国泰价值远见混合C 0.7860 6.00%
024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0991 6.00%
012308 国泰价值远见混合A 0.8049 5.99%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.3485 5.91%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.3361 5.91%
024828 建信北证50成份指数发起A 1.0737 5.88%
024829 建信北证50成份指数发起C 1.0734 5.87%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.3329 5.79%
019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.7319 5.65%
019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.7235 5.65%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.0596 5.55%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.0822 5.54%
011377 创金合信积极成长股票A 1.2034 5.54%
011378 创金合信积极成长股票C 1.1763 5.54%
018188 东财景气成长A 0.7568 5.54%
018189 东财景气成长C 0.7459 5.53%
017981 东财成长优选A 0.7707 5.45%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.8668 5.44%
159382 南方创业板人工智能ETF 1.5249 5.44%
017982 东财成长优选C 0.7576 5.44%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 2.6204 5.44%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2.5193 5.44%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.8862 5.44%
159363 华宝创业板人工智能ETF 0.7117 5.42%
159242 大成创业板人工智能ETF 1.2000 5.40%
159381 华夏创业板人工智能ETF 1.3413 5.38%
159388 国泰创业板人工智能ETF 1.4566 5.38%
159246 富国创业板人工智能ETF 1.3466 5.38%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.3607 5.37%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.3851 5.37%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 2.0629 5.34%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.7521 5.34%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.7364 5.33%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 2.0315 5.33%
013004 国泰价值领航股票A 0.7102 5.31%
008128 湘财长源股票型A 1.0373 5.31%
008129 湘财长源股票型C 1.0050 5.31%
013005 国泰价值领航股票C 0.6936 5.30%
010622 恒越成长精选混合A 0.7509 5.24%
159715 易方达中证稀土产业ETF 1.0321 5.24%
007012 湘财长顺混合发起式A 0.8441 5.24%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.5788 5.24%
010623 恒越成长精选混合C 0.7408 5.24%
159713 富国中证稀土产业ETF 1.1308 5.23%
007013 湘财长顺混合发起式C 0.8263 5.23%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.6284 5.22%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.5233 5.21%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.2533 5.18%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7020 5.18%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.2741 5.17%
004211 金鹰周期优选混合A 0.8104 5.15%
021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 1.8018 5.13%
019748 金鹰周期优选混合C 0.8011 5.13%
021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 1.7981 5.13%
014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.8200 5.12%
014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.7930 5.12%
016560 永赢启源混合发起A 1.1271 5.10%
016561 永赢启源混合发起C 1.1156 5.10%
023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 1.2895 5.06%
023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 1.2876 5.06%
020015 国泰区位优势混合A 4.7663 5.04%
016782 湘财研究精选一年持有期混合C 1.0297 5.03%
015594 国泰区位优势混合C 4.6695 5.03%
016781 湘财研究精选一年持有期混合A 1.0436 5.03%
671030 西部利得事件驱动股票A 3.3942 5.02%
023532 西部利得事件驱动股票C 3.3882 5.01%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.6867 5.01%
023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1639 5.01%
008085 海富通先进制造股票A 1.4032 5.00%
023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1627 5.00%
159583 富国中证通信设备主题ETF 1.6896 5.00%
008084 海富通先进制造股票C 1.3717 4.99%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.6512 4.97%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.5919 4.97%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.0972 4.97%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.6333 4.97%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.1016 4.96%
016721 前海开源高端装备制造混合C 1.6466 4.96%
015043 西部利得时代动力混合发起A 1.3821 4.92%
014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.0481 4.91%
015044 西部利得时代动力混合发起C 1.3644 4.91%
014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 1.0576 4.91%
006718 国融融盛龙头严选混合A 2.0018 4.90%
014271 大成北交所两年定开混合A 1.4344 4.89%
006719 国融融盛龙头严选混合C 2.0512 4.89%
014272 大成北交所两年定开混合C 1.4132 4.89%
008843 同泰远见混合C 0.8191 4.88%
017103 大摩数字经济混合C 1.9075 4.88%
008842 同泰远见混合A 0.8355 4.88%
017102 大摩数字经济混合A 1.9357 4.88%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.5345 4.82%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.5267 4.82%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.7918 4.79%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.7723 4.79%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.8596 4.79%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.7414 4.79%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.7085 4.78%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.1038 4.75%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.9073 4.73%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.8640 4.73%
560660 新华中证云计算50ETF 1.5665 4.72%
159855 银华中证影视主题ETF 0.9877 4.71%
000390 华商优势行业混合A 1.5610 4.69%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.5886 4.68%
017612 宏利复兴混合C 1.8120 4.68%
001613 长城久祥混合A 1.3327 4.67%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.8186 4.67%
017462 长城久祥混合C 1.3121 4.66%
159256 华夏创业板软件ETF 1.1213 4.66%
005550 汇安成长优选混合A 1.8793 4.66%
005551 汇安成长优选混合C 1.7660 4.65%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.8050 4.65%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.9706 4.65%
001170 宏利复兴混合A 1.8250 4.64%
024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1813 4.63%
024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1815 4.63%
161040 富国创业板两年定开混合 1.5751 4.63%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.4129 4.61%
516860 博时金融科技ETF 1.6519 4.61%
018956 中航机遇领航混合发起A 2.4809 4.58%
009242 中加核心智造混合A 1.6549 4.58%
009243 中加核心智造混合C 1.6199 4.58%
018957 中航机遇领航混合发起C 2.4504 4.57%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.3830 4.54%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9183 4.49%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.2846 4.49%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.3720 4.49%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.3564 4.48%
560360 万家中证软件服务ETF 1.6001 4.48%
562930 易方达中证软件服务ETF 0.9362 4.47%
021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 1.4001 4.43%
021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 1.4034 4.43%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4391 4.42%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4321 4.42%
020662 中加科技创新混合发起式C 1.5847 4.40%
020661 中加科技创新混合发起式A 1.5967 4.40%
017829 富国时代精选混合C 1.3727 4.39%