热搜: 期货主力 易方达消费行业股票 长城品牌优选混合A 华安策略优选混合A

2025年02月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
022365 永赢科技智选混合发起C 1.3750 10.81%
022364 永赢科技智选混合发起A 1.3775 10.80%
013346 富荣信息技术混合C 1.1071 10.05%
013345 富荣信息技术混合A 1.1219 10.04%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.0892 10.03%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.0973 10.03%
005551 汇安成长优选混合C 1.3036 9.14%
005550 汇安成长优选混合A 1.3818 9.14%
021432 景顺长城精锐成长混合C 1.0428 8.40%
016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 1.9985 8.16%
016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 1.9798 8.15%
009243 中加核心智造混合C 1.3936 7.87%
009242 中加核心智造混合A 1.4209 7.86%
010377 广发价值核心混合A 0.7522 7.83%
010378 广发价值核心混合C 0.7401 7.82%
009855 中加新兴成长混合A 1.1850 7.80%
009856 中加新兴成长混合C 1.1631 7.79%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 1.2689 7.46%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 1.0865 7.43%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.0952 7.41%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.3399 7.39%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9368 7.39%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.3259 7.39%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 1.1463 7.39%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.5134 7.36%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.2104 7.35%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.1750 7.34%
005774 华夏产业升级混合A 1.8385 7.33%
015059 华夏产业升级混合C 1.8064 7.33%
009009 平安科技创新混合C 1.4604 7.30%
009008 平安科技创新混合A 1.5194 7.30%
159568 博时港股通互联网ETF 1.8321 7.30%
516000 华夏中证大数据产业ETF 1.1677 7.29%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5400 7.29%
515400 富国中证大数据产业ETF 1.0836 7.26%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.5906 7.26%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.3278 7.22%
516700 华宝大数据ETF 1.1373 7.21%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0346 7.17%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1002 7.16%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0429 7.16%
006281 万家人工智能混合A 2.6499 7.15%
014162 万家人工智能混合C 2.5833 7.14%
007718 中银创新医疗混合A 1.3531 7.13%
010500 中银创新医疗混合C 1.3322 7.12%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3849 7.12%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1.4058 7.12%
241001 华宝海外中国成长混合 1.3120 7.10%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5083 7.09%
588780 国联安科创芯片设计ETF 1.1049 7.04%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0473 7.04%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0537 7.03%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.0402 6.96%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.0312 6.96%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8381 6.96%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8471 6.96%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.7490 6.91%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.7478 6.90%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8215 6.90%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8343 6.89%
588890 南方上证科创板芯片ETF 1.8553 6.88%
501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.5814 6.88%
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.3193 6.88%
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.2980 6.87%
588750 汇添富上证科创板芯片ETF 1.1062 6.87%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.6565 6.86%
506005 博时科创板三年定开混合 1.0103 6.86%
588810 富国上证科创板芯片ETF 1.1614 6.85%
513560 兴银中证港股通科技ETF 1.3761 6.84%
513020 国泰中证港股通科技ETF 1.1614 6.83%
011936 华夏阿尔法精选混合A 0.8704 6.82%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1583 6.82%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.6153 6.82%
011937 华夏阿尔法精选混合C 0.8495 6.82%
588990 博时上证科创板芯片ETF 1.7303 6.82%
506009 国泰科创板两年定期开放混合 0.9679 6.81%
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.6761 6.80%
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.6708 6.80%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 1.1824 6.79%
019426 中银数字经济混合A 1.2274 6.78%
019427 中银数字经济混合C 1.2223 6.78%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7867 6.77%
006128 银河和美生活混合A 1.4311 6.77%
015665 银河和美生活混合C 1.4073 6.76%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1682 6.76%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1348 6.76%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2338 6.75%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1629 6.75%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2233 6.75%
018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 1.0006 6.73%
018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9966 6.71%
001048 富国新兴产业股票A 2.7730 6.65%
015686 富国新兴产业股票C 2.7310 6.64%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 1.0810 6.58%
021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 1.7203 6.55%
160125 南方香港优选股票 1.3483 6.54%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0639 6.54%
006615 工银战略新兴产业混合A 2.2238 6.54%
006720 平安核心优势混合A 1.6402 6.54%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.8130 6.54%
159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8076 6.54%
006616 工银战略新兴产业混合C 2.1673 6.54%
006721 平安核心优势混合C 1.5563 6.54%
021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 1.7193 6.54%
020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 1.6985 6.53%
008531 惠升惠民混合A 1.0306 6.53%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.5185 6.53%
020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 1.7038 6.53%
008532 惠升惠民混合C 1.0120 6.53%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7908 6.53%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.7982 6.53%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.4776 6.52%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.7918 6.51%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.8048 6.51%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.8184 6.51%
021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.7598 6.50%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.4088 6.50%
020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.6887 6.49%
020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.6855 6.49%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.4010 6.49%
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.5749 6.49%
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.5714 6.49%
021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.7579 6.49%
021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.4025 6.49%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7873 6.49%
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.4646 6.49%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.5289 6.48%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.3641 6.48%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1729 6.47%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.1538 6.47%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.5354 6.47%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.2926 6.47%
560300 汇添富中证电信主题ETF 1.5646 6.46%
563010 易方达中证电信主题ETF 1.4547 6.46%
005299 万家成长优选混合A 2.9868 6.46%
005300 万家成长优选混合C 2.8812 6.46%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.3054 6.46%
018208 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 1.4203 6.45%
018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 1.4510 6.45%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.4529 6.45%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.4077 6.44%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.3490 6.44%
159890 招商中证云计算ETF 1.4239 6.43%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9087 6.42%
517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.9049 6.42%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9230 6.42%
560690 鹏华中证电信主题ETF 1.5012 6.42%
159527 广发中证云计算与大数据ETF 1.7853 6.41%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.4896 6.41%
020137 平安医疗健康混合C 1.7631 6.40%
506003 富国科创板两年定开混合 0.7829 6.40%
003032 平安医疗健康混合A 1.7705 6.40%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.4772 6.40%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4535 6.40%
010371 大成成长进取混合A 1.3895 6.39%
001313 摩根智慧互联股票A 0.9644 6.39%
010372 大成成长进取混合C 1.3658 6.39%
159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.9571 6.38%
016919 摩根智慧互联股票C 0.9531 6.38%
012651 博时半导体主题混合C 0.9784 6.37%
012650 博时半导体主题混合A 0.9996 6.37%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1955 6.37%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.3555 6.34%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1465 6.33%
513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.3870 6.32%
506002 易方达科创板两年定开混合 1.1181 6.32%
022725 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.1127 6.31%
022726 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.1126 6.31%
012321 东财云计算增强A 1.2816 6.29%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.3796 6.29%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.3480 6.29%
019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 1.5006 6.29%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.2542 6.29%
012322 东财云计算增强C 1.2681 6.29%
019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 1.4964 6.29%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.8557 6.28%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.1948 6.28%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.8359 6.28%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.9359 6.27%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6967 6.26%
014402 富国核心趋势混合C 1.0276 6.26%
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.9052 6.26%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6602 6.26%
009414 中银大健康股票A 1.0843 6.26%
014401 富国核心趋势混合A 1.0386 6.26%
012371 东财互联网A 0.9120 6.26%
010321 中银大健康股票C 1.0662 6.26%
012372 东财互联网C 0.8964 6.25%
560660 新华中证云计算50ETF 1.3675 6.25%
021358 东财互联网E 0.9006 6.24%
022120 平安产业趋势混合C 1.1739 6.24%
022119 平安产业趋势混合A 1.1754 6.24%
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.8831 6.24%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 1.1514 6.23%
018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.1168 6.21%
018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.1195 6.21%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8512 6.19%
012448 华夏互联网龙头混合C 0.9450 6.18%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.1856 6.18%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8418 6.18%