热搜: 机构投资人 易方达价值成长混合 华安创新混合 招商中证白酒指数(LOF)A

2025年02月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007518 东方阿尔法优选混合A 0.8534 8.07%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.8306 8.07%
005296 南华丰淳混合A 1.5001 7.42%
005297 南华丰淳混合C 1.4293 7.42%
000976 长城新兴产业混合A 2.3229 7.09%
019412 长城新兴产业混合C 2.3023 7.09%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.4607 7.01%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.4454 7.01%
001864 中海魅力长三角混合 3.0180 6.95%
017747 建信电子行业股票C 1.3141 6.88%
017746 建信电子行业股票A 1.3235 6.87%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.6460 6.81%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.1400 6.79%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.1287 6.78%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.8400 6.78%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.8276 6.78%
007490 南方信息创新混合A 1.8158 6.76%
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0244 6.76%
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0193 6.76%
007491 南方信息创新混合C 1.7361 6.75%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.6640 6.74%
017811 东方人工智能主题混合C 1.0518 6.65%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0593 6.64%
016332 长城产业臻选混合A 0.9531 6.63%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.1082 6.63%
016333 长城产业臻选混合C 0.9387 6.63%
006689 方正富邦信泓混合A 0.7313 6.63%
008182 方正富邦信泓混合C 0.7051 6.62%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.0913 6.62%
017048 富安达产业优选混合A 0.7034 6.56%
017049 富安达产业优选混合C 0.6965 6.56%
013840 银华集成电路混合A 1.0370 6.54%
013841 银华集成电路混合C 1.0305 6.54%
016591 富国汽车智选混合C 0.8474 6.50%
016590 富国汽车智选混合A 0.8596 6.50%
019458 平安先进制造主题股票发起C 1.4099 6.44%
008641 方正富邦科技创新C 1.4704 6.44%
019457 平安先进制造主题股票发起A 1.4207 6.44%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.6402 6.43%
008640 方正富邦科技创新A 1.4923 6.43%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.6259 6.43%
014243 富国新材料新能源混合C 1.6504 6.40%
009092 富国新材料新能源混合A 1.6816 6.40%
018777 金信精选成长混合C 1.0597 6.40%
021489 中航趋势领航混合发起A 1.9172 6.39%
018776 金信精选成长混合A 1.0687 6.39%
021490 中航趋势领航混合发起C 1.9095 6.39%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.6457 6.38%
019792 富安达长三角区域主题混合C 0.8974 6.38%
010746 富安达长三角区域主题混合A 0.8998 6.37%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6603 6.36%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4175 6.34%
005628 汇安趋势动力股票A 1.1934 6.34%
005629 汇安趋势动力股票C 1.1505 6.34%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.4021 6.34%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3327 6.34%
017461 长城久鑫混合C 1.7164 6.30%
000649 长城久鑫混合A 1.7391 6.30%
005550 汇安成长优选混合A 1.2260 6.29%
005551 汇安成长优选混合C 1.1570 6.28%
016381 华宝专精特新混合发起C 0.8135 6.27%
016380 华宝专精特新混合发起A 0.8193 6.26%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8827 6.25%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8749 6.24%
013312 工银主题策略混合C 3.3780 6.23%
018940 长城景气成长混合C 1.1245 6.22%
481015 工银主题策略混合A 3.4340 6.22%
018939 长城景气成长混合A 1.1341 6.21%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.7673 6.17%
007872 金信稳健策略混合A 1.4911 6.16%
020451 金信行业优选混合发起式C 1.7875 6.16%
020436 金信稳健策略混合C 1.4898 6.16%
012211 申万菱信智能汽车股票C 0.7235 6.15%
011377 创金合信积极成长股票A 0.9215 6.15%
012210 申万菱信智能汽车股票A 0.7342 6.14%
017968 华富科技动能混合C 1.2126 6.13%
011378 创金合信积极成长股票C 0.9031 6.13%
007713 华富科技动能混合A 1.2264 6.12%
015143 中欧智能制造混合A 1.3158 5.94%
014497 诺安研究优选混合C 0.7848 5.93%
015144 中欧智能制造混合C 1.2959 5.93%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.4176 5.93%
016721 前海开源高端装备制造混合C 1.4168 5.93%
008185 诺安研究优选混合A 0.7946 5.92%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.1381 5.89%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.1555 5.89%
001702 东方创新科技混合 1.7630 5.88%
008997 同泰竞争优势混合A 0.9939 5.84%
008998 同泰竞争优势混合C 0.9751 5.84%
017219 鹏华汽车产业混合发起式C 0.9831 5.82%
017218 鹏华汽车产业混合发起式A 0.9942 5.82%
019367 长城均衡成长混合A 1.1810 5.81%
019368 长城均衡成长混合C 1.1732 5.81%
019571 诺安优化配置混合C 1.8604 5.79%
006025 诺安优化配置混合A 1.8715 5.79%
159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.1479 5.79%
159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 0.9785 5.78%
515250 富国中证智能汽车主题ETF 1.0295 5.77%
159889 国泰中证智能汽车主题ETF 0.9903 5.76%
001790 国泰智能汽车股票A 2.0580 5.76%
011323 国泰智能汽车股票C 2.0240 5.75%
017042 富国碳中和混合C 0.8674 5.74%
159770 天弘中证机器人ETF 0.9304 5.74%
017041 富国碳中和混合A 0.8776 5.73%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 2.0615 5.73%
562500 华夏中证机器人ETF 0.8987 5.73%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 2.0867 5.73%
010912 国泰成长价值混合A 0.8178 5.71%
159526 嘉实中证机器人ETF 1.3152 5.71%
010913 国泰成长价值混合C 0.8020 5.71%
516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.1351 5.70%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.0739 5.67%
009994 嘉实创新先锋混合A 1.1600 5.67%
020554 南方半导体产业股票发起C 1.3683 5.67%
020553 南方半导体产业股票发起A 1.3730 5.67%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.4597 5.67%
009995 嘉实创新先锋混合C 1.1353 5.66%
001613 长城久祥混合A 1.1047 5.65%
562360 银华中证机器人ETF 0.9753 5.65%
017462 长城久祥混合C 1.0911 5.64%
159551 国泰中证机器人ETF 1.1629 5.64%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.9305 5.63%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.9204 5.62%
002052 诺安稳健回报混合C 1.2620 5.61%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0314 5.60%
000714 诺安稳健回报混合A 1.3020 5.60%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0401 5.59%
015456 信澳领先增长混合C 1.4394 5.56%
008842 同泰远见混合A 0.5596 5.56%
008843 同泰远见混合C 0.5497 5.55%
015321 长江新兴产业混合C 1.0038 5.55%
610001 信澳领先增长混合A 1.4633 5.55%
015320 长江新兴产业混合A 1.0152 5.55%
160727 嘉实创业板两年定期混合 1.1388 5.55%
010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.9984 5.54%
010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 1.0065 5.54%
021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1295 5.53%
021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1291 5.53%
014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 1.0761 5.50%
002080 前海开源一带一路混合C 0.6520 5.50%
014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 1.0728 5.50%
004926 中航军民融合精选A 1.4398 5.49%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.9188 5.49%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.8050 5.49%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.9296 5.49%
018095 博时中证机器人指数发起式C 1.0998 5.49%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.8171 5.49%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.8650 5.49%
018094 博时中证机器人指数发起式A 1.1059 5.48%
004927 中航军民融合精选C 1.4194 5.48%
005311 万家经济新动能混合A 1.4821 5.47%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.8520 5.47%
020265 长城产业优选混合A 1.1244 5.47%
001209 前海开源一带一路混合A 0.5980 5.47%
020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.2569 5.46%
020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.2589 5.46%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.0917 5.46%
020266 长城产业优选混合C 1.1215 5.46%
005312 万家经济新动能混合C 1.4193 5.46%
020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.2591 5.46%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.0390 5.45%
007731 民生加银持续成长混合A 1.5629 5.44%
007732 民生加银持续成长混合C 1.5298 5.44%
159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.2290 5.44%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.8268 5.43%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.4221 5.43%
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.2076 5.42%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6831 5.42%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.1315 5.42%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.4285 5.42%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.8143 5.42%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0076 5.42%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.5589 5.41%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.9974 5.41%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.1520 5.41%
020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.3769 5.41%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.0294 5.41%
018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 1.0918 5.41%
012988 嘉合锦明混合C 0.7937 5.41%
020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.3727 5.41%
018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 1.0973 5.41%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.5813 5.40%
010412 汇安均衡优选混合A 0.8006 5.40%
005885 金鹰信息产业股票C 2.7022 5.40%
021161 天弘北证50成份指数发起A 1.0134 5.40%
003853 金鹰信息产业股票A 2.7492 5.40%
022607 汇安行业龙头混合C 1.6709 5.40%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0988 5.40%
012987 嘉合锦明混合A 0.8103 5.40%
021162 天弘北证50成份指数发起C 1.0128 5.40%
217020 招商安达灵活配置混合 1.7834 5.40%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.4660 5.39%
005634 汇安行业龙头混合A 1.6723 5.39%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.3470 5.39%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.3710 5.38%
006257 信澳先进智造股票型A 1.9843 5.38%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.2256 5.37%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.2186 5.37%
007770 同泰开泰混合A 0.7990 5.37%
015011 嘉合锦鑫混合C 0.7856 5.36%