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2025年01月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.3309 7.29%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.3447 7.28%
021490 中航趋势领航混合发起C 1.7526 7.11%
021489 中航趋势领航混合发起A 1.7592 7.11%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.6624 6.87%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.6515 6.87%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.5470 6.40%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.5300 6.40%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.0350 6.27%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.0506 6.27%
008640 方正富邦科技创新A 1.4084 6.15%
008641 方正富邦科技创新C 1.3878 6.14%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.5853 5.90%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.5981 5.90%
017049 富安达产业优选混合C 0.6492 5.82%
017048 富安达产业优选混合A 0.6555 5.81%
005744 长安裕隆混合C 2.2657 5.77%
005743 长安裕隆混合A 2.3336 5.77%
007713 华富科技动能混合A 1.1168 5.72%
017968 华富科技动能混合C 1.1045 5.71%
005967 鹏华创新驱动混合 1.5119 5.68%
007049 平安鑫安混合E 1.3126 5.66%
001664 平安鑫安混合A 1.3400 5.66%
001665 平安鑫安混合C 1.2920 5.66%
012688 长安成长优选混合A 0.5990 5.61%
006371 长安鑫盈混合A 1.5603 5.61%
006372 长安鑫盈混合C 1.5031 5.61%
012689 长安成长优选混合C 0.5827 5.60%
013513 长安先进制造混合A 0.6464 5.59%
013514 长安先进制造混合C 0.6360 5.58%
017461 长城久鑫混合C 1.5988 5.56%
000649 长城久鑫混合A 1.6195 5.55%
519005 海富通股票混合 0.8722 5.41%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.0542 5.26%
008182 方正富邦信泓混合C 0.6455 5.23%
006689 方正富邦信泓混合A 0.6694 5.22%
009024 海富通科技创新混合C 0.6699 5.20%
009025 海富通科技创新混合A 0.7005 5.20%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.1457 5.17%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.1563 5.17%
290011 泰信中小盘精选混合 3.5910 5.03%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1160 4.99%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1240 4.95%
519606 国泰金鑫股票A 2.0977 4.95%
015593 国泰金鑫股票C 2.0612 4.95%
001613 长城久祥混合A 1.0740 4.93%
017462 长城久祥混合C 1.0611 4.93%
019458 平安先进制造主题股票发起C 1.2847 4.88%
019457 平安先进制造主题股票发起A 1.2942 4.88%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.3181 4.86%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.3241 4.86%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4796 4.83%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4740 4.82%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.6602 4.78%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6551 4.78%
009092 富国新材料新能源混合A 1.5540 4.63%
014243 富国新材料新能源混合C 1.5256 4.63%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6067 4.56%
001325 鹏华弘和混合A 1.1152 4.47%
001326 鹏华弘和混合C 1.0991 4.47%
005296 南华丰淳混合A 1.3561 4.44%
005297 南华丰淳混合C 1.2924 4.44%
019348 富国匠心成长混合C 1.3134 4.43%
019347 富国匠心成长混合A 1.3168 4.43%
010746 富安达长三角区域主题混合A 0.8261 4.40%
019792 富安达长三角区域主题混合C 0.8239 4.38%
008085 海富通先进制造股票A 1.0763 4.29%
008084 海富通先进制造股票C 1.0546 4.29%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9648 4.25%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9580 4.24%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.0358 4.21%
008998 同泰竞争优势混合C 0.9118 4.21%
008997 同泰竞争优势混合A 0.9292 4.21%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.0261 4.20%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.1498 4.20%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.1525 4.19%
013242 华银优势行业股票 0.8081 4.18%
001864 中海魅力长三角混合 2.7670 4.18%
013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 0.7382 4.13%
013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 0.7471 4.13%
008051 同泰慧择混合C 0.7085 4.13%
008050 同泰慧择混合A 0.7232 4.12%
588790 博时科创板人工智能ETF 1.0967 4.12%
588930 银华上证科创板人工智能ETF 1.0779 4.06%
005550 汇安成长优选混合A 1.1077 4.05%
005551 汇安成长优选混合C 1.0457 4.05%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9020 4.04%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.0106 4.04%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.3734 4.03%
582003 东吴配置优化混合A 1.4989 4.02%
011707 东吴配置优化混合C 1.4741 4.01%
011020 财通资管消费精选混合C 0.6913 3.99%
005682 财通资管消费精选混合A 1.4378 3.99%
016075 华夏智造升级混合A 0.8647 3.98%
501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.1203 3.97%
016076 华夏智造升级混合C 0.8534 3.97%
014797 富国融悦12个月持有期混合A 0.9087 3.96%
014798 富国融悦12个月持有期混合C 0.8928 3.96%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.5300 3.96%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.1593 3.94%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.1497 3.94%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.9353 3.93%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.9123 3.92%
018359 华富数字经济混合C 0.9127 3.86%
018358 华富数字经济混合A 0.9185 3.86%
015143 中欧智能制造混合A 1.2204 3.85%
015144 中欧智能制造混合C 1.2028 3.84%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.7489 3.83%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.8181 3.83%
011949 东吴多策略混合C 2.1108 3.79%
580009 东吴多策略混合A 2.1447 3.79%
016418 摩根创新商业模式混合C 1.2421 3.78%
018994 中欧数字经济混合发起C 1.3155 3.77%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.2607 3.77%
018993 中欧数字经济混合发起A 1.3261 3.77%
011241 东吴双动力混合C 0.6262 3.76%
004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.6436 3.75%
004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.4498 3.74%
580002 东吴双动力混合A 0.6305 3.73%
010853 中欧内需成长混合C 0.6566 3.73%
010852 中欧内需成长混合A 0.6751 3.73%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4026 3.72%
010988 国联鑫锐精选一年持有混合C 0.8115 3.72%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3964 3.72%
010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.8295 3.71%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4609 3.69%
011197 摩根优势成长混合C 0.5559 3.69%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4505 3.68%
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.0684 3.68%
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.0691 3.68%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0094 3.68%
011196 摩根优势成长混合A 0.5661 3.68%
002450 平安睿享文娱混合A 1.6390 3.67%
006269 永赢智能领先混合C 2.0448 3.67%
006266 永赢智能领先混合A 2.0726 3.67%
006257 信澳先进智造股票型A 1.8913 3.66%
016388 汇安均衡成长混合A 1.0749 3.66%
016389 汇安均衡成长混合C 1.0692 3.66%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.9985 3.66%
019821 鹏华远见精选混合发起式C 1.0625 3.65%
015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.4629 3.65%
015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.4687 3.65%
010562 永赢成长领航混合A 0.8327 3.65%
002451 平安睿享文娱混合C 1.9090 3.64%
010563 永赢成长领航混合C 0.8259 3.64%
019820 鹏华远见精选混合发起式A 1.0696 3.64%
398011 中海分红增利混合 0.7055 3.61%
018139 中金先进制造混合A 0.9126 3.60%
018140 中金先进制造混合C 0.9054 3.60%
017752 长城创新成长混合C 0.9182 3.58%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7214 3.58%
017751 长城创新成长混合A 0.9273 3.56%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7395 3.56%
002584 富安达长盈灵活配置混合A 0.6710 3.55%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2207 3.55%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.2283 3.54%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2566 3.54%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.1136 3.53%
610001 信澳领先增长混合A 1.3950 3.53%
588780 国联安科创芯片设计ETF 0.9808 3.53%
006250 摩根动力精选混合A 2.0047 3.52%
013137 摩根动力精选混合C 1.9774 3.52%
001322 东吴新趋势价值线混合 2.0045 3.52%
015456 信澳领先增长混合C 1.3725 3.52%
016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.6800 3.50%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.7726 3.50%
002052 诺安稳健回报混合C 1.1560 3.49%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.6894 3.48%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.2197 3.47%
000714 诺安稳健回报混合A 1.1930 3.47%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.7002 3.47%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.1777 3.46%
018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 0.9226 3.45%
001323 东吴移动互联混合A 3.4678 3.44%
002170 东吴移动互联混合C 3.4364 3.44%
018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 0.9173 3.44%
700003 平安策略先锋混合 4.8170 3.44%
019368 长城均衡成长混合C 1.1021 3.43%
019367 长城均衡成长混合A 1.1090 3.42%
001040 新华策略精选股票A 1.4183 3.39%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.9454 3.38%
015034 泰信优势领航混合A 0.9330 3.38%
014460 平安品质优选混合A 0.7337 3.37%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.9560 3.37%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.0826 3.36%
018910 中欧科技成长混合A 1.2801 3.36%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.0839 3.36%
014461 平安品质优选混合C 0.7159 3.36%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.6662 3.35%
018911 中欧科技成长混合C 1.2725 3.35%
003598 华商润丰灵活配置混合A 2.7770 3.35%
519158 新华趋势领航混合 2.2283 3.34%
017178 摩根中小盘混合C 2.2598 3.34%
379010 摩根中小盘混合A 2.2883 3.34%
007509 华商润丰灵活配置混合C 2.7620 3.33%
016873 广发远见智选混合A 0.7768 3.33%
016874 广发远见智选混合C 0.7684 3.32%
000166 中海信息产业混合A 1.1456 3.32%
006887 诺德新生活混合A 1.1700 3.32%
006888 诺德新生活混合C 1.1681 3.32%