热搜: 民生加银 信澳业绩驱动混合C 中邮核心成长混合 银河创新成长混合A

2025年01月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.0625 7.54%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.0732 7.52%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.3570 6.69%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.3483 6.69%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.1336 6.25%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.1286 6.25%
021490 中航趋势领航混合发起C 1.4624 5.96%
021489 中航趋势领航混合发起A 1.4676 5.96%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.3380 5.35%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.3230 5.33%
007713 华富科技动能混合A 0.9753 5.03%
017968 华富科技动能混合C 0.9647 5.03%
019457 平安先进制造主题股票发起A 1.1059 4.77%
019458 平安先进制造主题股票发起C 1.0980 4.77%
000649 长城久鑫混合A 1.3967 4.60%
017461 长城久鑫混合C 1.3790 4.60%
009092 富国新材料新能源混合A 1.3489 4.17%
014243 富国新材料新能源混合C 1.3245 4.17%
019865 浦银安盛高端装备混合C 1.3616 4.11%
019864 浦银安盛高端装备混合A 1.3711 4.11%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1970 4.00%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8809 3.99%
001864 中海魅力长三角混合 2.4500 3.86%
019348 富国匠心成长混合C 1.2018 3.52%
019347 富国匠心成长混合A 1.2047 3.52%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.7002 3.47%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.6899 3.46%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.7955 3.41%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.7870 3.40%
016243 广发成长领航一年持有混合A 0.9564 3.31%
016244 广发成长领航一年持有混合C 0.9476 3.30%
017993 方正富邦远见成长混合A 0.9157 3.25%
017994 方正富邦远见成长混合C 0.9023 3.25%
016076 华夏智造升级混合C 0.7589 3.20%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.5957 3.19%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.6130 3.18%
016075 华夏智造升级混合A 0.7687 3.18%
019792 富安达长三角区域主题混合C 0.7344 3.18%
010746 富安达长三角区域主题混合A 0.7363 3.18%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.6537 3.16%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6718 3.16%
016605 财通资管臻享成长混合A 0.9024 3.08%
016606 财通资管臻享成长混合C 0.8957 3.08%
006250 摩根动力精选混合A 1.8313 3.06%
013137 摩根动力精选混合C 1.8066 3.06%
017048 富安达产业优选混合A 0.5704 3.05%
017049 富安达产业优选混合C 0.5650 3.05%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.5852 3.01%
008641 方正富邦科技创新C 1.2054 2.89%
008640 方正富邦科技创新A 1.2231 2.89%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6696 2.89%
018443 汇添富成长领航混合C 0.9440 2.88%
018442 汇添富成长领航混合A 0.9516 2.88%
017821 招商优势企业混合C 4.3292 2.82%
006689 方正富邦信泓混合A 0.6047 2.82%
217021 招商优势企业混合A 4.3939 2.82%
008182 方正富邦信泓混合C 0.5831 2.80%
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8617 2.72%
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8577 2.72%
014939 同泰产业升级混合C 0.7939 2.72%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.0953 2.71%
014938 同泰产业升级混合A 0.8027 2.71%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.0890 2.71%
018075 长盛航天海工混合C 1.3444 2.71%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0242 2.71%
000535 长盛航天海工混合A 1.3556 2.71%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0134 2.71%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6318 2.70%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.8356 2.68%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6242 2.68%
017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.8309 2.68%
002251 华夏军工安全混合A 1.2890 2.63%
018939 长城景气成长混合A 1.0052 2.60%
018940 长城景气成长混合C 0.9972 2.60%
013566 华夏军工安全混合C 1.2670 2.59%
512670 鹏华中证国防ETF 0.6576 2.59%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8312 2.58%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7273 2.58%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0398 2.57%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.7245 2.57%
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 2.6842 2.56%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.7004 2.55%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.6954 2.55%
008998 同泰竞争优势混合C 0.8103 2.52%
008997 同泰竞争优势混合A 0.8256 2.51%
180031 银华中小盘混合 2.2130 2.50%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1890 2.50%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8519 2.48%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.7717 2.47%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8017 2.44%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8053 2.44%
020206 民生加银双核动力混合C 0.5328 2.44%
012495 民生加银双核动力混合A 0.5366 2.44%
011712 大摩万众创新混合C 0.6040 2.41%
002885 大摩万众创新混合A 0.6085 2.39%
008050 同泰慧择混合A 0.6735 2.39%
000690 前海开源大海洋混合 1.4570 2.39%
008051 同泰慧择混合C 0.6599 2.39%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0430 2.36%
013618 华安大安全主题混合C 1.9350 2.33%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8752 2.33%
015046 前海开源中航军工指数C 0.8651 2.32%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0840 2.31%
009056 圆信永丰大湾区C 1.4711 2.31%
009085 银华丰享一年持有期混合 0.7355 2.31%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0210 2.30%
000698 宝盈科技30混合 2.9380 2.30%
009055 圆信永丰大湾区A 1.5049 2.30%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1011 2.30%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.1351 2.29%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.1204 2.29%
019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3380 2.29%
002181 华安大安全主题混合A 1.9710 2.28%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3460 2.28%
010377 广发价值核心混合A 0.5933 2.28%
010378 广发价值核心混合C 0.5840 2.28%
014729 前海开源新兴产业混合C 0.8470 2.26%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.8377 2.25%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.0050 2.24%
008381 前海开源新兴产业混合A 0.8570 2.24%
001758 嘉实研究增强混合 1.2850 2.23%
213003 宝盈策略增长混合 0.8617 2.23%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.8274 2.22%
001760 嘉实创新成长混合 0.8880 2.19%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7381 2.19%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.7224 2.19%
006371 长安鑫盈混合A 1.3995 2.18%
012688 长安成长优选混合A 0.5370 2.17%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.4500 2.17%
012689 长安成长优选混合C 0.5225 2.17%
006372 长安鑫盈混合C 1.3485 2.17%
014686 招商核心装备混合A 0.5675 2.16%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.1250 2.16%
014687 招商核心装备混合C 0.5565 2.15%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.6220 2.13%
015641 银华数字经济股票发起式A 1.2980 2.11%
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 0.9878 2.10%
015034 泰信优势领航混合A 0.8771 2.10%
015642 银华数字经济股票发起式C 1.2911 2.10%
005744 长安裕隆混合C 2.0262 2.09%
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 0.9883 2.09%
011323 国泰智能汽车股票C 1.7090 2.09%
005743 长安裕隆混合A 2.0866 2.09%
013514 长安先进制造混合C 0.5704 2.08%
014845 中银新趋势灵活配置混合C 1.3280 2.08%
013513 长安先进制造混合A 0.5796 2.08%
011197 摩根优势成长混合C 0.5169 2.07%
016388 汇安均衡成长混合A 0.9952 2.07%
011196 摩根优势成长混合A 0.5264 2.07%
016389 汇安均衡成长混合C 0.9901 2.07%
001790 国泰智能汽车股票A 1.7370 2.06%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.5376 2.05%
001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.3420 2.05%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4343 2.04%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4293 2.04%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.5493 2.04%
016418 摩根创新商业模式混合C 1.1537 2.04%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.1707 2.04%
000689 前海开源新经济混合A 1.9914 2.03%
016874 广发远见智选混合C 0.6983 2.03%
016873 广发远见智选混合A 0.7058 2.02%
017723 银华心质混合A 0.8289 2.02%
013157 前海开源新经济混合C 1.9712 2.02%
017724 银华心质混合C 0.8230 2.02%
012429 华夏核心制造混合C 0.8218 2.01%
004934 圆信永丰消费升级 1.1310 2.01%
012428 华夏核心制造混合A 0.8425 2.01%
015628 圆信永丰弘阳股票C 0.8205 2.00%
015627 圆信永丰弘阳股票A 0.8205 2.00%
202212 南方平衡配置混合 2.0375 1.99%
012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.6140 1.99%
009537 太平行业优选股票A 0.7755 1.99%
009538 太平行业优选股票C 0.7585 1.98%
012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 0.7388 1.97%
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 0.7821 1.97%
012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 0.7315 1.97%
004926 中航军民融合精选A 1.2616 1.95%
017750 国投瑞银景气驱动混合C 1.0535 1.95%
017749 国投瑞银景气驱动混合A 1.0652 1.95%
021541 建信社会责任混合C 1.9910 1.95%
004927 中航军民融合精选C 1.2438 1.94%
530019 建信社会责任混合A 1.9970 1.94%
016061 长城环保主题混合C 1.4441 1.93%
000977 长城环保主题混合A 1.7890 1.93%
002861 工银智能制造股票A 1.4870 1.92%
022710 工银智能制造股票C 1.4870 1.92%
004148 圆信永丰多策略 1.5430 1.91%
019367 长城均衡成长混合A 1.0256 1.91%
019368 长城均衡成长混合C 1.0193 1.90%
018148 百嘉百瑞混合发起式A 1.2028 1.90%
014606 招商高端装备混合A 0.5996 1.89%
014607 招商高端装备混合C 0.5861 1.89%
379010 摩根中小盘混合A 2.1601 1.88%
021982 安联中国精选混合C 1.1847 1.87%
021981 安联中国精选混合A 1.1864 1.87%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 0.9940 1.87%
017178 摩根中小盘混合C 2.1335 1.87%
018547 金鹰产业智选一年持有混合A 0.9508 1.86%
008842 同泰远见混合A 0.5415 1.86%
018548 金鹰产业智选一年持有混合C 0.9418 1.86%