热搜: 人民币 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 南方智锐混合A 海富通精选混合

2024年11月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.9590 9.64%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.9500 9.64%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.1690 8.65%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.1620 8.65%
021489 中航趋势领航混合发起A 1.3327 7.64%
021490 中航趋势领航混合发起C 1.3288 7.63%
017968 华富科技动能混合C 0.8983 7.17%
007713 华富科技动能混合A 0.9075 7.16%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.5923 6.26%
516860 博时金融科技ETF 1.3621 6.18%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2928 6.17%
016075 华夏智造升级混合A 0.7199 5.95%
016076 华夏智造升级混合C 0.7112 5.94%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0558 5.93%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0465 5.92%
159770 天弘中证机器人ETF 0.8134 5.66%
562500 华夏中证机器人ETF 0.7868 5.57%
159551 国泰中证机器人ETF 1.0221 5.56%
159526 嘉实中证机器人ETF 1.1539 5.52%
562360 银华中证机器人ETF 0.8559 5.50%
014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 0.9414 5.40%
020256 中欧中证机器人指数发起C 1.2032 5.40%
014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 0.9440 5.40%
020255 中欧中证机器人指数发起A 1.2053 5.39%
020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.1069 5.32%
020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.1084 5.32%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2178 5.32%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8966 5.31%
020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.1084 5.31%
020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.2109 5.30%
020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.2079 5.30%
018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 0.9677 5.29%
018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 0.9634 5.29%
018094 博时中证机器人指数发起式A 0.9673 5.28%
018095 博时中证机器人指数发起式C 0.9625 5.27%
020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.0877 5.21%
020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.0856 5.21%
009092 富国新材料新能源混合A 1.2963 5.18%
014243 富国新材料新能源混合C 1.2737 5.18%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.0001 5.17%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 0.9947 5.17%
014938 同泰产业升级混合A 0.8398 5.13%
014939 同泰产业升级混合C 0.8309 5.12%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4351 5.10%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4400 5.09%
021301 银河中证机器人指数发起式A 1.2235 5.08%
021302 银河中证机器人指数发起式C 1.2236 5.08%
159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.0654 5.01%
159530 易方达国证机器人产业ETF 1.1767 5.01%
008051 同泰慧择混合C 0.6222 4.82%
008050 同泰慧择混合A 0.6348 4.82%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.7095 4.76%
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 2.6706 4.76%
020972 易方达机器人ETF联接A 1.1704 4.71%
020973 易方达机器人ETF联接C 1.1686 4.71%
020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.1155 4.68%
020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.1174 4.68%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.7207 4.62%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.7106 4.61%
020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.0948 4.52%
020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.0933 4.51%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1497 4.35%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1233 4.35%
009855 中加新兴成长混合A 1.0079 4.14%
009856 中加新兴成长混合C 0.9902 4.14%
159667 国泰中证机床ETF 1.0027 4.10%
561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1100 4.09%
159899 招商中证全指软件ETF 0.8387 4.08%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.8556 4.02%
013490 同泰金融精选股票A 1.0565 4.01%
013491 同泰金融精选股票C 1.0437 4.01%
018705 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 1.0537 4.00%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.4346 4.00%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.5264 3.99%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.4453 3.99%
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.1999 3.98%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.5375 3.97%
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.1977 3.97%
000970 东方红睿元混合 2.5160 3.97%
159663 华夏中证机床ETF 1.0031 3.96%
671030 西部利得事件驱动股票A 2.2751 3.95%
019864 浦银安盛高端装备混合A 1.2694 3.94%
019865 浦银安盛高端装备混合C 1.2611 3.94%
506009 国泰科创板两年定期开放混合 0.8534 3.93%
159590 汇添富中证全指软件ETF 1.0977 3.93%
015043 西部利得时代动力混合发起A 0.9185 3.89%
015044 西部利得时代动力混合发起C 0.9093 3.88%
017472 国泰中证机床ETF发起联接C 1.0422 3.87%
017471 国泰中证机床ETF发起联接A 1.0460 3.86%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8463 3.83%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8513 3.83%
021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8642 3.80%
019348 富国匠心成长混合C 1.1508 3.79%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8654 3.78%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8566 3.78%
673050 西部利得新盈混合A 1.7030 3.78%
019347 富国匠心成长混合A 1.1528 3.78%
021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 0.9984 3.76%
015361 西部利得新盈混合C 1.6830 3.76%
017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 1.0571 3.76%
021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 0.9984 3.76%
010852 中欧内需成长混合A 0.6119 3.76%
017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 1.0521 3.75%
020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.2341 3.75%
020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.2320 3.75%
010853 中欧内需成长混合C 0.5958 3.74%
014186 招商专精特新股票C 0.8646 3.73%
014185 招商专精特新股票A 0.8854 3.73%
013137 摩根动力精选混合C 1.9237 3.68%
006250 摩根动力精选混合A 1.9492 3.68%
004982 新华安享多裕定开混合 0.9842 3.67%
021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.5353 3.65%
021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.5345 3.65%
001864 中海魅力长三角混合 2.3930 3.64%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.5782 3.62%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.5124 3.61%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.4442 3.61%
159586 南方中证全指计算机ETF 1.2682 3.57%
019458 平安先进制造主题股票发起C 1.0510 3.57%
019457 平安先进制造主题股票发起A 1.0578 3.57%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8654 3.55%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.9639 3.55%
010418 财通景气行业混合A 0.7003 3.52%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.0935 3.50%
016234 财通景气行业混合C 0.6941 3.50%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.0944 3.50%
014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.2831 3.48%
014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.2677 3.47%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8404 3.46%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9838 3.46%
001614 东方区域发展混合 1.3033 3.44%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1530 3.41%
009243 中加核心智造混合C 1.1637 3.41%
562930 易方达中证软件服务ETF 0.8518 3.41%
560360 万家中证软件服务ETF 1.4543 3.41%
009242 中加核心智造混合A 1.1855 3.41%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.8999 3.40%
021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.5615 3.40%
021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.5624 3.40%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.9105 3.40%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1640 3.37%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3662 3.37%
008121 万家自主创新混合C 0.9040 3.34%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.8540 3.34%
008120 万家自主创新混合A 0.9260 3.34%
016605 财通资管臻享成长混合A 0.9801 3.33%
016606 财通资管臻享成长混合C 0.9733 3.33%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6479 3.32%
160425 华安创业板两年定开混合 1.3058 3.32%
002174 东方互联网嘉混合 1.3088 3.32%
014797 富国融悦12个月持有期混合A 0.8263 3.30%
014798 富国融悦12个月持有期混合C 0.8128 3.30%
021535 天弘中证软件服务指数发起A 1.4813 3.30%
021536 天弘中证软件服务指数发起C 1.4802 3.29%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7613 3.28%
400032 东方主题精选混合 1.0023 3.28%
021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7617 3.27%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7867 3.27%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7670 3.27%
013052 汇泉臻心致远混合C 0.4878 3.26%
562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1.2836 3.26%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1748 3.26%
013051 汇泉臻心致远混合A 0.4938 3.26%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.7703 3.26%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1834 3.26%
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.1407 3.25%
560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 1.3171 3.24%
016542 交银启衡混合C 0.9623 3.24%
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1456 3.24%
016541 交银启衡混合A 0.9778 3.24%
019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 1.0349 3.22%
018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7115 3.22%
019351 招商远见回报3年定开混合 1.0702 3.22%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9950 3.22%
562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.9886 3.22%
019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0314 3.21%
011323 国泰智能汽车股票C 1.7370 3.21%
018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7138 3.21%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.6426 3.18%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.7178 3.17%
011340 博时战略新材料主题混合A 0.8473 3.17%
018638 国泰研究优势混合C 0.8523 3.17%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.1070 3.17%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0554 3.17%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.6515 3.17%
019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0033 3.16%
009804 国泰研究优势混合A 0.8584 3.16%
019484 大摩品质生活精选股票C 3.1010 3.16%
019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9988 3.16%
001790 国泰智能汽车股票A 1.7640 3.16%
018139 中金先进制造混合A 0.8801 3.16%
011341 博时战略新材料主题混合C 0.8281 3.16%
018140 中金先进制造混合C 0.8739 3.16%
580002 东吴双动力混合A 0.5561 3.15%
011241 东吴双动力混合C 0.5526 3.15%
000309 大摩品质生活精选股票A 3.1150 3.15%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1820 3.14%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9880 3.13%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.2963 3.13%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.3242 3.13%