热搜: 发行额 汇添富医疗服务灵活配置混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 中海优质成长混合

2024年09月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
009531 九泰锐和18个月定开混合 0.5922 18.16%
019351 招商远见回报3年定开混合 0.9404 17.95%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 0.9908 17.44%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.5694 17.09%
160425 华安创业板两年定开混合 1.0621 15.72%
004982 新华安享多裕定开混合 0.7420 14.99%
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 0.8119 13.30%
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 0.8004 13.29%
506009 国泰科创板两年定期开放混合 0.6628 13.13%
021981 安联中国精选混合A 1.1259 13.03%
021982 安联中国精选混合C 1.1256 13.02%
169109 东方红睿和三年持有混合A 0.6202 12.97%
013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.6099 12.97%
009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 0.6169 12.96%
012439 东方红睿和三年持有混合C 0.6132 12.95%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.0444 12.91%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.1097 12.91%
004848 中欧睿泓定开混合 1.7820 12.87%
016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.0370 12.86%
016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.0287 12.85%
001728 银华战略新兴定开混合 1.1900 12.80%
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.0544 12.46%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.8740 11.76%
014449 富国融丰两年定期开放混合A 0.8178 11.69%
014450 富国融丰两年定期开放混合C 0.8102 11.67%
516860 博时金融科技ETF 0.8606 11.55%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.8243 11.44%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.0092 11.43%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.7341 11.30%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.8121 11.30%
006642 华泰保兴吉年利定开 0.8050 11.20%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.0128 11.13%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.0172 11.12%
011578 汇丰晋信核心成长A 0.6473 11.09%
003092 华商丰利增强定开债A 1.4750 11.07%
011579 汇丰晋信核心成长C 0.6365 11.06%
003093 华商丰利增强定开债C 1.4280 11.04%
019401 交银瑞元三年定期开放混合 1.0507 11.00%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.0714 10.81%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.0407 10.80%
017513 广发北证50成份指数C 0.7981 10.74%
017512 广发北证50成份指数A 0.8022 10.74%
017523 南方北证50成份指数发起A 0.7265 10.66%
021115 南方北证50成份指数发起I 0.7265 10.66%
017524 南方北证50成份指数发起C 0.7226 10.66%
159949 华安创业板50ETF 0.8339 10.64%
020828 东财北证50A 1.0371 10.60%
020829 东财北证50C 1.0360 10.60%
159682 景顺长城创业板50ETF 0.8091 10.59%
017515 易方达北证50成份指数A 0.7380 10.56%
017516 易方达北证50成份指数C 0.7342 10.56%
159681 鹏华创业板50ETF 0.8189 10.54%
017519 汇添富北证50成份指数A 0.7412 10.53%
017520 汇添富北证50成份指数C 0.7361 10.53%
014423 汇丰晋信研究精选混合 0.6410 10.52%
017517 招商北证50成份指数发起式A 0.8113 10.52%
018128 博时北证50成份指数发起式A 0.7842 10.51%
159814 西部利得创业板大盘ETF 0.3618 10.51%
018129 博时北证50成份指数发起式C 0.7789 10.51%
017518 招商北证50成份指数发起式C 0.8070 10.50%
017522 富国北证50成份指数C 0.7356 10.50%
018120 万家北证50成份指数发起式A 0.8203 10.49%
000970 东方红睿元混合 2.2860 10.49%
017521 富国北证50成份指数A 0.7383 10.49%
018121 万家北证50成份指数发起式C 0.8179 10.48%
007770 同泰开泰混合A 0.5499 10.47%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.1715 10.47%
007771 同泰开泰混合C 0.5384 10.46%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 2.9274 10.44%
016335 汇丰晋信动态策略混合C 2.8957 10.44%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.8617 10.44%
017525 华夏北证50成份指数A 0.7493 10.42%
017526 华夏北证50成份指数C 0.7454 10.41%
159991 招商创业板大盘ETF 0.4067 10.40%
021173 华安北证50成份指数发起式C 1.1657 10.39%
021298 中欧北证50成份指数发起A 0.9085 10.39%
021299 中欧北证50成份指数发起C 0.9077 10.39%
018112 工银北证50成份指数A 0.8521 10.39%
009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.8090 10.38%
017528 嘉实北证50成份指数C 0.7572 10.38%
021172 华安北证50成份指数发起式A 1.1663 10.38%
018113 工银北证50成份指数C 0.8483 10.38%
017527 嘉实北证50成份指数A 0.7606 10.36%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1264 10.23%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.1166 10.23%
160727 嘉实创业板两年定期混合 0.8883 10.14%
160420 华安创业板50指数A 1.0016 10.08%
014985 华安创业板50指数C 0.9966 10.07%
160422 华安创业板50ETF联接A 1.4007 10.03%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.3818 10.02%
159915 易方达创业板ETF 1.8509 10.00%
159948 南方创业板ETF 2.0543 10.00%
159977 天弘创业板ETF 1.9408 9.99%
159957 华夏创业板ETF 1.2192 9.99%
159971 富国创业板ETF 1.2986 9.99%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.5604 9.97%
159952 广发创业板ETF 1.1296 9.97%
159808 融通创业板ETF 0.7113 9.96%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5721 9.96%
159958 工银瑞信创业板ETF 1.1208 9.95%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.1577 9.94%
018482 鹏华创业板50ETF联接A 0.9609 9.93%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1733 9.93%
018483 鹏华创业板50ETF联接C 0.9587 9.93%
018115 鹏扬北证50成份指数C 0.8053 9.91%
159956 建信创业板ETF 1.1825 9.90%
159908 博时创业板ETF 1.7354 9.90%
159821 中银证券创业板ETF 0.7025 9.90%
018114 鹏扬北证50成份指数A 0.8099 9.89%
012555 西部利得创业板大盘ETF联接C 0.5678 9.89%
159964 平安创业板ETF 1.2112 9.89%
012554 西部利得创业板大盘ETF联接A 0.5726 9.88%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0357 9.82%
159810 浦银安盛创业板ETF 0.7567 9.81%
019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.0321 9.81%
007464 交银创业板50指数A 1.2784 9.81%
007465 交银创业板50指数C 1.2310 9.81%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.3704 9.78%
019597 银华惠享三年定期开放混合 1.0004 9.78%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.3757 9.76%
017950 景顺长城创业板50ETF联接C 0.8106 9.60%
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.0335 9.60%
017949 景顺长城创业板50ETF联接A 0.8142 9.60%
010785 博时创业板指数A 0.6545 9.59%
159906 大成深证成长40ETF 0.8076 9.59%
010786 博时创业板指数C 0.6448 9.59%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4296 9.59%
561160 富国中证电池主题ETF 0.4552 9.58%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4210 9.58%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8360 9.57%
159966 华夏创业板价值ETF 0.4249 9.57%
561910 招商中证电池主题ETF 0.4515 9.56%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.5401 9.55%
020872 华夏创业板指数发起式E 1.0450 9.52%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.4709 9.51%
020871 华夏创业板指数发起式C 1.0434 9.51%
020870 华夏创业板指数发起式A 1.0455 9.51%
015673 鹏华创业板指数(LOF)C 0.8539 9.49%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8812 9.49%
005589 长信企业精选定开混合 0.7029 9.49%
159773 华泰柏瑞创业板科技ETF 0.6343 9.48%
021032 南方创业板ETF联接I 0.9726 9.48%
002656 南方创业板ETF联接A 0.9726 9.48%
006249 华夏创业板ETF联接C 1.2359 9.48%
006248 华夏创业板ETF联接A 1.2588 9.48%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7645 9.48%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7818 9.48%
010183 南方创业板ETF联接E 0.9579 9.47%
004343 南方创业板ETF联接C 0.9631 9.47%
013277 富国创业板ETF联接C 0.6921 9.46%
005390 工银创业板ETF联接A 1.0658 9.46%
161022 富国创业板ETF联接A 0.6961 9.45%
005391 工银创业板ETF联接C 1.0362 9.45%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.9100 9.44%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.9441 9.44%
009047 东财创业板ETF发起式联接C 1.1358 9.43%
009046 东财创业板ETF发起式联接A 1.1487 9.43%
004870 融通创业板指数C 0.6380 9.43%
019773 东方红智享三年持有混合A 1.0602 9.42%
007664 永赢创业板指数发起式A 1.0408 9.42%
007665 永赢创业板指数发起式C 1.0453 9.42%
019774 东方红智享三年持有混合C 1.0578 9.41%
012930 中庚价值先锋股票 0.8802 9.40%
019105 博时创业板ETF联接E 1.6522 9.39%
050021 博时创业板ETF联接A 1.6534 9.39%
006733 博时创业板ETF联接C 1.6511 9.39%
003765 广发创业板ETF发起式联接A 1.0333 9.36%
019817 广发创业板ETF发起式联接E 1.0311 9.35%
003766 广发创业板ETF发起式联接C 1.0241 9.35%
015600 国泰创业板指数(LOF)C 1.0392 9.35%
019993 创金合信北证50成份指数增强A 0.8337 9.35%
019994 创金合信北证50成份指数增强C 0.8319 9.35%
021739 广发创业板ETF发起式联接F 1.0334 9.35%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 1.0432 9.35%
159836 天弘创业板300ETF 0.6947 9.33%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6088 9.32%
161613 融通创业板指数A 0.6820 9.29%
009012 平安创业板ETF联接A 1.0442 9.28%
009013 平安创业板ETF联接C 1.0255 9.27%
159597 易方达创业板成长ETF 1.0215 9.27%
010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 1.3290 9.26%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.3502 9.26%
008121 万家自主创新混合C 0.6617 9.25%
008120 万家自主创新混合A 0.6772 9.24%
005873 建信创业板ETF联接A 1.2833 9.23%
013443 建信创业板ETF联接E 1.2580 9.23%
560360 万家中证软件服务ETF 1.0570 9.23%
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.6323 9.22%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.6206 9.22%
005874 建信创业板ETF联接C 1.2578 9.22%
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.6412 9.21%
012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.6277 9.20%
012179 浦银安盛创业板ETF联接A 0.6330 9.19%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.3292 9.15%
290014 泰信现代服务业混合 1.2410 9.15%
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.5958 9.14%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 0.9563 9.13%
560800 鹏扬中证数字经济主题ETF 0.5771 9.13%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 0.9540 9.13%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.4761 9.12%