热搜: 综合指数 广发聚丰混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 兴全趋势投资混合(LOF)

2024年09月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
516160 南方中证新能源ETF 1.6056 215.81%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1096 3.69%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1087 3.62%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.5895 3.44%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.7787 3.43%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.5928 3.42%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.7723 3.41%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 0.9248 3.40%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 0.9208 3.40%
013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.5512 3.26%
009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 0.5574 3.26%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 0.9826 3.25%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0034 3.24%
015096 东财数字经济A 0.8330 3.17%
015097 东财数字经济C 0.8163 3.16%
012800 宏利转型机遇股票C 1.9330 2.93%
000828 宏利转型机遇股票A 1.9510 2.90%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.8542 2.90%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5152 2.90%
006502 财通集成电路产业股票A 1.3217 2.90%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.8605 2.89%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.8835 2.89%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.8731 2.89%
006503 财通集成电路产业股票C 1.2619 2.89%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.5242 2.89%
580009 东吴多策略混合A 1.5546 2.88%
011949 东吴多策略混合C 1.5322 2.87%
580002 东吴双动力混合A 0.4606 2.86%
011241 东吴双动力混合C 0.4580 2.85%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.5889 2.85%
162201 宏利成长混合 1.5054 2.84%
006888 诺德新生活混合C 0.7569 2.84%
006887 诺德新生活混合A 0.7578 2.84%
017103 大摩数字经济混合C 0.9569 2.82%
017102 大摩数字经济混合A 0.9656 2.81%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9194 2.78%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 0.9166 2.77%
012617 东吴新经济混合C 0.5959 2.76%
009537 太平行业优选股票A 0.5995 2.76%
580006 东吴新经济混合A 0.6031 2.76%
018933 长盛城镇化主题混合C 0.9510 2.76%
009538 太平行业优选股票C 0.5874 2.76%
000354 长盛城镇化主题混合A 0.9574 2.75%
020398 中银港股通医药混合发起C 0.9196 2.71%
020397 中银港股通医药混合发起A 0.9226 2.71%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 0.9289 2.70%
018956 中航机遇领航混合发起A 0.9393 2.69%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 0.9653 2.69%
018957 中航机遇领航混合发起C 0.9329 2.69%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.4749 2.64%
017612 宏利复兴混合C 0.9560 2.58%
001170 宏利复兴混合A 0.9610 2.56%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6020 2.56%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 0.7878 2.54%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 0.7934 2.53%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.7376 2.50%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.7302 2.50%
005967 鹏华创新驱动混合 1.0481 2.50%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.7269 2.49%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.7295 2.49%
013514 长安先进制造混合C 0.4691 2.49%
013513 长安先进制造混合A 0.4759 2.48%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.5476 2.47%
005550 汇安成长优选混合A 0.7800 2.46%
257070 国联安优选行业混合 1.7394 2.44%
005551 汇安成长优选混合C 0.7383 2.44%
001956 国联安科技动力 1.0845 2.44%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0508 2.43%
016282 建信内生动力混合C 1.0960 2.43%
016098 东吴兴弘一年持有混合C 0.7331 2.42%
000714 诺安稳健回报混合A 0.8030 2.42%
530011 建信内生动力混合A 1.1060 2.41%
016097 东吴兴弘一年持有混合A 0.7389 2.40%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7080 2.39%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7148 2.39%
015361 西部利得新盈混合C 1.3710 2.39%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8687 2.38%
005743 长安裕隆混合A 1.6977 2.38%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1393 2.38%
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 0.8395 2.38%
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8219 2.37%
005744 长安裕隆混合C 1.6512 2.37%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4657 2.37%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8449 2.37%
002052 诺安稳健回报混合C 0.7780 2.37%
011470 东吴新产业精选股票C 2.4041 2.36%
002170 东吴移动互联混合C 2.5348 2.36%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6070 2.36%
001323 东吴移动互联混合A 2.5561 2.36%
673050 西部利得新盈混合A 1.3860 2.36%
580008 东吴新产业精选股票A 2.4357 2.36%
006372 长安鑫盈混合C 1.1111 2.35%
001825 建信中国制造2025股票A 1.3245 2.35%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4576 2.35%
014380 建信中国制造2025股票C 1.3098 2.35%
006371 长安鑫盈混合A 1.1501 2.35%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.4352 2.33%
012689 长安成长优选混合C 0.4322 2.32%
012688 长安成长优选混合A 0.4430 2.31%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.9740 2.31%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.0709 2.31%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.4612 2.31%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 0.8958 2.31%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.0728 2.31%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 0.6344 2.31%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 0.8959 2.30%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 0.6104 2.30%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 0.8719 2.30%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.4670 2.30%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8258 2.29%
015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7050 2.29%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 0.6208 2.29%
015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.6994 2.28%
021674 国泰黄金股ETF联接C 0.8340 2.27%
021673 国泰黄金股ETF联接A 0.8343 2.27%
010330 东吴兴享成长混合A 0.7343 2.26%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.6706 2.26%
011462 东吴兴享成长混合C 0.7237 2.26%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.6634 2.25%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 0.8264 2.24%
008576 财通碳中和一年持有混合A 0.7374 2.23%
519606 国泰金鑫股票A 1.3598 2.23%
015593 国泰金鑫股票C 1.3392 2.23%
008577 财通碳中和一年持有混合C 0.7283 2.23%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8258 2.23%
020232 嘉实互融精选股票C 1.1545 2.23%
006603 嘉实互融精选股票A 1.1588 2.22%
014120 金鹰时代先锋混合C 0.3676 2.22%
014119 金鹰时代先锋混合A 0.3754 2.21%
016463 华宝万物互联混合C 0.7890 2.20%
001659 富安达新动力混合 0.7528 2.19%
001534 华宝万物互联混合A 0.7980 2.18%
001951 金鹰改革红利混合 1.3240 2.16%
005094 万家臻选混合A 2.3025 2.15%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6650 2.15%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.8810 2.14%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 0.8689 2.13%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.6730 2.12%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 0.8769 2.12%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.4504 2.11%
006720 平安核心优势混合A 1.3912 2.11%
159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8857 2.11%
006721 平安核心优势混合C 1.3242 2.11%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4604 2.10%
210008 金鹰策略配置混合 1.3295 2.10%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.2450 2.10%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2064 2.08%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.6677 2.08%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.4929 2.07%
021500 景顺长城优质成长股票C 1.1860 2.07%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.5000 2.06%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.1870 2.06%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2042 2.05%
019253 富安达科技创新混合C 0.7817 2.05%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0372 2.04%
009789 富安达科技创新混合A 0.7840 2.04%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1500 2.04%
021528 财通成长优选混合C 0.8050 2.03%
015389 宝盈转型动力混合C 0.8908 2.03%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0380 2.03%
519196 万家新兴蓝筹A 2.1682 2.03%
001075 宝盈转型动力混合A 0.9013 2.03%
017761 银河智联混合C 1.9690 2.02%
012542 金鹰产业升级混合C 0.3809 2.01%
012541 金鹰产业升级混合A 0.3907 2.01%
002345 华夏高端制造混合A 1.0140 2.01%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.5767 2.00%
519644 银河智联混合A 1.9880 2.00%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.7690 2.00%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.7234 2.00%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.6250 1.99%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4335 1.98%
008657 景顺长城科技创新混合A 0.9617 1.98%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.5655 1.98%
001480 财通成长优选混合A 1.3920 1.98%
015683 景顺长城科技创新混合C 0.9532 1.98%
009062 财通智慧成长混合A 0.8864 1.97%
009063 财通智慧成长混合C 0.8555 1.97%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.6113 1.97%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.6499 1.97%
519195 万家品质生活混合A 2.2524 1.96%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7424 1.96%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.7443 1.96%
016600 万家品质生活混合C 2.2306 1.96%
015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 1.0091 1.94%
015058 华夏高端制造混合C 0.9990 1.94%
015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6080 1.93%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.0116 1.93%
015294 金鹰时代领航一年持有混合C 0.6006 1.92%
011020 财通资管消费精选混合C 0.4801 1.91%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3350 1.91%
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.0765 1.91%
005682 财通资管消费精选混合A 0.9981 1.90%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.5089 1.90%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5070 1.89%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.0441 1.89%
009882 华润元大核心动力混合A 0.5506 1.89%
009883 华润元大核心动力混合C 0.5396 1.89%
006523 财通新兴蓝筹混合C 0.9987 1.89%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7388 1.89%