热搜: 股指期权 华夏全球股票(QDII)(人民币) 长信金利趋势混合A 易方达优质精选混合(QDII)

2023年10月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013356 大摩沪港深精选混合A 0.7056 5.44%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.7007 5.43%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.3080 4.89%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6700 4.36%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8668 4.33%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8691 4.33%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9640 4.32%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.9651 4.32%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.6676 4.25%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5925 4.22%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6235 4.21%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.6252 4.20%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5858 4.20%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0433 4.20%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0400 4.20%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6720 4.19%
001900 诺安精选价值混合A 1.1046 4.18%
018365 银华医疗健康混合C 1.0448 4.14%
018364 银华医疗健康混合A 1.0453 4.14%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7601 4.00%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7620 4.00%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8858 3.98%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8875 3.98%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.0158 3.95%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.0168 3.95%
006229 中欧医疗创新股票C 1.3870 3.82%
006228 中欧医疗创新股票A 1.4381 3.81%
006603 嘉实互融精选股票A 1.2057 3.79%
001480 财通成长优选混合A 1.4780 3.79%
009063 财通智慧成长混合C 0.9174 3.67%
009062 财通智慧成长混合A 0.9436 3.67%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6122 3.64%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6048 3.63%
010500 中银创新医疗混合C 1.4063 3.62%
007718 中银创新医疗混合A 1.4208 3.62%
014129 东财创新药C 0.7398 3.57%
014128 东财创新药A 0.7454 3.57%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1189 3.57%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.7564 3.56%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8533 3.53%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.7171 3.51%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.7224 3.50%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.9897 3.44%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.9862 3.44%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.6298 3.33%
720001 财通价值动量混合A 3.1780 3.32%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9988 3.31%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9882 3.30%
009893 大摩优悦安和混合A 0.7401 3.29%
014030 大摩健康产业混合C 2.0830 3.27%
014867 大摩优悦安和混合C 0.7350 3.27%
007343 嘉实科技创新混合 1.9151 3.27%
002408 中信建投医改混合A 1.7912 3.25%
002708 大摩健康产业混合A 2.0980 3.25%
007553 中信建投医改混合C 1.4750 3.24%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.2031 3.23%
010055 万家健康产业混合C 0.9469 3.22%
010757 兴华永兴混合发起式C 0.7403 3.22%
010054 万家健康产业混合A 0.9615 3.22%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.1629 3.22%
010756 兴华永兴混合发起式A 0.7489 3.21%
006274 圆信永丰医药健康A 1.6751 3.21%
006240 国联医疗健康混合A 1.3986 3.19%
006241 国联医疗健康混合C 1.3727 3.19%
005108 圆信永丰双利优选 1.2438 3.16%
006768 华安沪港深优选混合 0.9414 3.16%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.6990 3.14%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.6950 3.13%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.8590 3.13%
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.8123 3.12%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.8172 3.12%
010388 易方达医药生物股票C 0.6209 3.12%
010387 易方达医药生物股票A 0.6273 3.11%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.7203 3.11%
009993 嘉实前沿创新混合 0.7982 3.10%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.7173 3.10%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7832 3.09%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7784 3.09%
009507 国金鑫意医药消费A 0.7504 3.09%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.8002 3.09%
009508 国金鑫意医药消费C 0.7382 3.09%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7888 3.09%
009414 中银大健康股票A 1.0266 3.08%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.7196 3.08%
010321 中银大健康股票C 1.0147 3.07%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.7229 3.07%
005304 嘉实医药健康股票C 1.5553 3.06%
005303 嘉实医药健康股票A 1.6279 3.06%
017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 0.8967 3.05%
017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.8982 3.04%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9430 3.03%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.5891 3.03%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.5824 3.02%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.5269 3.01%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9157 3.01%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.5305 3.01%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.8970 2.99%
016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.9909 2.98%
016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.9942 2.98%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9060 2.95%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.5287 2.92%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.5315 2.90%
000711 嘉实医疗保健股票 2.0430 2.87%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.8566 2.86%
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.8386 2.86%
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.8456 2.86%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.8514 2.86%
010090 中信建投医药健康A 0.7102 2.84%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5093 2.83%
010091 中信建投医药健康C 0.6931 2.83%
012093 鹏华创新升级混合A 0.8539 2.82%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.5104 2.82%
012094 鹏华创新升级混合C 0.8382 2.82%
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.4485 2.82%
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.4581 2.81%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8890 2.79%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6174 2.78%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.8979 2.78%
013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.7018 2.78%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6238 2.77%
013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.6975 2.77%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.5740 2.76%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.5776 2.76%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8250 2.74%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6265 2.74%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6192 2.74%
013940 东吴医疗服务股票A 0.5885 2.74%
290011 泰信中小盘精选混合 2.8150 2.74%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8663 2.73%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8668 2.73%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.9276 2.72%
013941 东吴医疗服务股票C 0.5862 2.72%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8300 2.72%
016648 兴业数字经济优选股票C 0.8694 2.72%
016647 兴业数字经济优选股票A 0.8740 2.71%
012187 招商品质成长混合C 0.7099 2.71%
012737 广发创新药ETF联接A 0.6094 2.71%
017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.8008 2.71%
012738 广发创新药ETF联接C 0.6066 2.71%
003096 中欧医疗健康混合C 1.9467 2.70%
012186 招商品质成长混合A 0.7216 2.70%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.8028 2.70%
009361 招商创新增长混合C 0.7227 2.69%
003095 中欧医疗健康混合A 2.0046 2.69%
009360 招商创新增长混合A 0.7422 2.68%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7050 2.68%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.7852 2.67%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7038 2.67%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1190 2.67%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7802 2.67%
013038 长城大健康混合C 0.7435 2.64%
015562 长城医疗保健混合C 2.6372 2.64%
050015 博时大中华亚太精选 0.8540 2.64%
000339 长城医疗保健混合A 2.6593 2.64%
014590 招商成长先导股票C 0.9017 2.63%
011003 同泰大健康主题混合C 0.4961 2.63%
014589 招商成长先导股票A 0.9106 2.63%
013037 长城大健康混合A 0.7543 2.63%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8112 2.63%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8267 2.63%
011002 同泰大健康主题混合A 0.5011 2.62%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5945 2.61%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6054 2.61%
009898 民生加银医药健康股票A 0.4346 2.60%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.5690 2.60%
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7986 2.60%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6150 2.60%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7123 2.59%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6098 2.59%
017900 鹏华医药科技股票C 0.9120 2.59%
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.8000 2.59%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.5620 2.59%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4243 2.59%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7039 2.59%
014758 民生加银医药健康股票C 0.4314 2.59%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.4305 2.59%
005210 东吴双三角股票C 0.5323 2.58%
011331 鹏华远见成长混合A 0.7367 2.58%
005209 东吴双三角股票A 0.5491 2.58%
011332 鹏华远见成长混合C 0.7229 2.57%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0780 2.57%
015032 国联医药消费混合A 0.8692 2.57%
014708 天弘臻选健康混合A 1.0469 2.56%
015033 国联医药消费混合C 0.8622 2.56%
014709 天弘臻选健康混合C 1.0404 2.55%
011568 鹏华产业升级混合A 0.7832 2.55%
006113 汇添富创新医药混合A 1.6768 2.55%
011569 鹏华产业升级混合C 0.7700 2.54%
470006 汇添富医药保健混合 1.9020 2.53%
011077 汇丰晋信创新先锋 0.6931 2.53%
004683 建信高端医疗股票A 1.6209 2.53%
016352 建信高端医疗股票C 1.6143 2.53%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6382 2.52%
015143 中欧智能制造混合A 0.8800 2.52%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6544 2.52%
005689 中银医疗保健混合A 2.0922 2.51%
010159 中银医疗保健混合C 2.0672 2.51%
018046 东方创新医疗股票C 0.9779 2.51%
018045 东方创新医疗股票A 0.9802 2.51%
015144 中欧智能制造混合C 0.8731 2.50%