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2023年08月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4109 3.59%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4517 3.59%
210008 金鹰策略配置 2.1294 2.81%
001298 金鹰民族新兴混合 2.3680 2.69%
006887 诺德新生活混合A 1.2650 2.64%
006888 诺德新生活混合C 1.2649 2.64%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.6988 2.45%
016463 华宝万物互联混合C 1.3470 2.36%
001534 华宝万物互联混合 1.3530 2.34%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.4821 2.31%
012800 宏利转型机遇股票C 2.2300 2.25%
000828 宏利转型机遇股票A 2.2430 2.23%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.5830 2.22%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 0.9668 2.19%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 0.9629 2.19%
162201 泰达宏利成长 1.6652 2.16%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.0220 2.10%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2567 2.04%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2709 2.03%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.0100 2.02%
001760 嘉实创新成长混合 1.0140 2.01%
015945 易方达国防军工混合C 1.5330 2.00%
001475 易方达国防军工混合 1.5410 1.99%
001951 金鹰改革红利混合 2.0620 1.98%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8740 1.98%
002052 诺安稳健回报混合C 1.0570 1.93%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5900 1.92%
001413 中融新动力混合A 1.0697 1.89%
001414 中融新动力混合C 1.0051 1.89%
002707 大摩科技领先混合 1.3553 1.89%
014871 大摩科技领先混合C 1.3483 1.88%
000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.0880 1.87%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1763 1.83%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1615 1.83%
016815 中融国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1760 1.82%
005550 汇安成长优选混合A 1.0289 1.81%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1790 1.81%
005551 汇安成长优选混合C 0.9827 1.80%
006231 国融融君混合A 1.0812 1.70%
006232 国融融君混合C 1.0635 1.70%
017612 宏利复兴混合C 1.1990 1.70%
257070 国联安优选行业 2.4498 1.70%
001170 泰达宏利复兴混合 1.2010 1.69%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0429 1.69%
001956 国联安科技动力 1.5226 1.69%
011903 南方领航优选混合A 0.7281 1.69%
011904 南方领航优选混合C 0.7208 1.69%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.7636 1.69%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0153 1.68%
008326 东财中证通信A 1.1247 1.68%
008327 东财中证通信C 1.1148 1.68%
005743 长安裕隆混合A 2.3905 1.65%
005744 长安裕隆混合C 2.3381 1.65%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.1664 1.62%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.1621 1.62%
006366 兴业安保优选混合 1.7680 1.62%
007876 国融融兴混合C 0.7230 1.57%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3670 1.56%
007875 国融融兴混合A 0.7285 1.56%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0215 1.55%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0326 1.54%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7993 1.54%
000166 中海安鑫保本 1.2188 1.52%
006371 长安鑫盈混合A 1.6441 1.51%
013622 华安智能装备主题股票C 1.9540 1.51%
001322 东吴新趋势 1.5216 1.50%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0150 1.50%
006372 长安鑫盈混合C 1.6026 1.50%
001072 华安智能装备主题股票 1.9760 1.49%
001411 诺安创新驱动混合 1.0250 1.49%
001323 东吴移动互联 2.7403 1.48%
002170 东吴移动互联混合C 2.7236 1.48%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4030 1.45%
005341 长安裕泰混合A 2.1342 1.45%
005342 长安裕泰混合C 2.1394 1.45%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.3848 1.43%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.3851 1.43%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.4320 1.42%
002303 金鹰智慧生活混合 0.7220 1.40%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7093 1.37%
002844 金鹰多元策略混合 1.2408 1.35%
008084 海富通先进制造股票C 1.1680 1.35%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9875 1.34%
008085 海富通先进制造股票A 1.1849 1.34%
008227 宝盈研究精选混合A 1.4153 1.33%
008228 宝盈研究精选混合C 1.3911 1.33%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 1.9395 1.31%
519773 交银数据产业灵活配置混合 1.9572 1.31%
560660 新华中证云计算50ETF 1.0166 1.31%
004211 金鹰周期优选混合 0.7458 1.30%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.4441 1.29%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.4441 1.29%
002181 华安大安全混合 2.1590 1.27%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3342 1.27%
040007 华安中小盘 2.4768 1.27%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3210 1.26%
014975 华安科技动力混合C 4.6150 1.25%
017761 银河智联混合C 3.1490 1.25%
519644 银河智联混合 3.1580 1.25%
040025 华安科技动力 4.6490 1.24%
002148 国寿安保稳健增利混合 1.3427 1.23%
013618 华安大安全主题混合C 2.1370 1.23%
001239 长盛国企改革混合 0.4160 1.22%
015361 西部利得新盈混合C 1.9030 1.22%
005609 富国军工主题混合 1.5721 1.21%
011113 富国军工主题混合C 1.5482 1.21%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.1902 1.19%
001210 天弘互联网混合A 0.9700 1.18%
015461 天弘互联网混合C 1.0143 1.18%
377240 上投新兴动力 5.2517 1.16%
673050 西部利得新盈混合 1.9150 1.16%
960007 上投摩根新兴动力混合H 5.2591 1.16%
014642 上投摩根新兴动力混合C 5.2138 1.15%
009486 光大瑞和混合A 0.9481 1.14%
006751 富国互联科技股票 2.2334 1.13%
008671 银华科技创新混合 0.9048 1.13%
009487 光大瑞和混合C 0.9344 1.13%
011126 富国互联科技股票C 2.1996 1.13%
015709 上投摩根中国优势混合C 1.3740 1.13%
375010 摩根中国优势混合A 1.3827 1.13%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.0844 1.13%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.5786 1.11%
501077 富国科创主题混合 1.5898 1.11%
001572 嘉合磐石C 0.9692 1.10%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.9363 1.10%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.9303 1.10%
015686 富国新兴产业股票C 2.0260 1.10%
016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6304 1.10%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.6371 1.10%
001048 富国新兴产业股票 2.0390 1.09%
001571 嘉合磐石A 1.0058 1.09%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.0819 1.09%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.7580 1.09%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.7640 1.09%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.1119 1.08%
006281 万家人工智能混合A 2.2890 1.08%
005894 华夏优势精选股票 1.1713 1.07%
014162 万家人工智能混合C 2.2594 1.07%
006122 华安低碳生活混合 2.1173 1.06%
007113 永赢高端制造混合A 0.9666 1.06%
009024 海富通科技创新混合C 0.9637 1.06%
009025 海富通科技创新混合A 0.9957 1.06%
011448 中银证券均衡成长混合A 0.9376 1.06%
011449 中银证券均衡成长混合C 0.9291 1.06%
013566 华夏军工安全混合C 1.5320 1.06%
014970 华安低碳生活混合C 2.1021 1.06%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7640 1.06%
007114 永赢高端制造混合C 0.9593 1.05%
011156 金鹰责任投资混合C 0.5692 1.05%
000690 前海开源大海洋混合 1.8430 1.04%
011155 金鹰责任投资混合A 0.5804 1.04%
013772 中加龙头精选混合C 0.9072 1.04%
590005 中邮核心主题 1.8540 1.04%
002123 北信瑞丰外延增长 1.8650 1.03%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.7690 1.03%
007340 南方科技创新混合A 1.9338 1.03%
007341 南方科技创新混合C 1.8696 1.03%
013771 中加龙头精选混合A 0.9126 1.03%
519005 海富通股票混合 1.2447 1.03%
000596 前海开源中证军工指数 1.7810 1.02%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.6056 1.01%
001706 诺安积极回报混合 1.9980 1.01%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9010 1.01%
016523 华安科技创新混合C 1.1858 1.01%
017177 上投摩根新兴服务股票C 1.5995 1.01%
002772 光大产业新动力混合 1.1060 1.00%
008635 华安科技创新混合 1.1891 1.00%
012847 诺安积极回报混合C 2.1210 1.00%
162214 泰达宏利中小盘 0.8120 1.00%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.1250 0.99%
002251 华夏军工安全混合 1.5450 0.98%
005660 嘉实资源精选股票A 2.5947 0.98%
005661 嘉实资源精选股票C 2.5358 0.98%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9978 0.98%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.2463 0.98%
320001 诺安平衡 1.2314 0.98%
005295 诺德天富灵活配置混合 0.9476 0.97%
013262 西部利得个股精选股票C 1.1191 0.97%
673090 西部利得个股精选股票 1.1292 0.97%
000545 中邮核心竞争力混合 1.5710 0.96%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8420 0.96%
008050 同泰慧择混合A 0.6907 0.96%
008051 同泰慧择混合C 0.6806 0.96%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7329 0.96%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7312 0.96%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8640 0.95%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.7361 0.95%
013430 交银趋势混合C 4.3628 0.93%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2157 0.93%
161628 融通军工分级 1.2237 0.93%
519702 交银趋势混合A 4.4128 0.93%
000039 农银低估值高增长 3.6013 0.92%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.8251 0.92%
673081 西部利得祥运混合A 0.9082 0.92%
673083 西部利得祥运混合C 0.8342 0.92%
018082 光大产业新动力混合C 1.1050 0.91%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.4029 0.91%
000432 中银优秀企业股票 1.9030 0.90%
000462 农银主题轮动混合 2.6440 0.90%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.8898 0.90%