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2023年08月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4517 3.59%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4109 3.59%
210008 金鹰策略配置混合 2.1294 2.81%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.3680 2.69%
006887 诺德新生活混合A 1.2650 2.64%
006888 诺德新生活混合C 1.2649 2.64%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.6988 2.45%
016463 华宝万物互联混合C 1.3470 2.36%
001534 华宝万物互联混合A 1.3530 2.34%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.4821 2.31%
012800 宏利转型机遇股票C 2.2300 2.25%
000828 宏利转型机遇股票A 2.2430 2.23%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5830 2.22%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.5849 2.22%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5787 2.21%
016568 嘉实碳中和主题混合A 1.0607 2.20%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9668 2.19%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9629 2.19%
016569 嘉实碳中和主题混合C 1.0585 2.19%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0117 2.17%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0032 2.17%
162201 宏利成长混合 1.6652 2.16%
009537 太平行业优选股票A 0.7030 2.14%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.3904 2.13%
009538 太平行业优选股票C 0.6926 2.12%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.0220 2.10%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6461 2.09%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2567 2.04%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2709 2.03%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.0100 2.02%
013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.8247 2.02%
017102 大摩数字经济混合A 0.9280 2.02%
017103 大摩数字经济混合C 0.9256 2.02%
001760 嘉实创新成长混合 1.0140 2.01%
013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.8215 2.00%
015945 易方达国防军工混合C 1.5330 2.00%
001475 易方达国防军工混合A 1.5410 1.99%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8740 1.98%
001951 金鹰改革红利混合 2.0620 1.98%
002052 诺安稳健回报混合C 1.0570 1.93%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.2007 1.93%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5900 1.92%
002707 大摩科技领先混合A 1.3553 1.89%
001413 国联鑫起点混合A 1.0697 1.89%
001414 国联鑫起点混合C 1.0051 1.89%
014871 大摩科技领先混合C 1.3483 1.88%
000714 诺安稳健回报混合A 1.0880 1.87%
016075 华夏智造升级混合A 0.8315 1.86%
016076 华夏智造升级混合C 0.8280 1.86%
015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9326 1.85%
015294 金鹰时代领航一年持有混合C 0.9275 1.83%
010646 融通价值趋势混合A 0.6402 1.83%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1763 1.83%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1615 1.83%
016815 国联国证钢铁指数C 1.1760 1.82%
010647 融通价值趋势混合C 0.6331 1.82%
005550 汇安成长优选混合A 1.0289 1.81%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1790 1.81%
005551 汇安成长优选混合C 0.9827 1.80%
013513 长安先进制造混合A 0.6589 1.70%
015096 东财数字经济A 0.9079 1.70%
013514 长安先进制造混合C 0.6531 1.70%
006232 国融融君混合C 1.0635 1.70%
017612 宏利复兴混合C 1.1990 1.70%
006231 国融融君混合A 1.0812 1.70%
015097 东财数字经济C 0.8976 1.70%
257070 国联安优选行业混合 2.4498 1.70%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.7636 1.69%
011904 南方领航优选混合C 0.7208 1.69%
001956 国联安科技动力 1.5226 1.69%
001170 宏利复兴混合A 1.2010 1.69%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0429 1.69%
011903 南方领航优选混合A 0.7281 1.69%
008327 东财通信C 1.1148 1.68%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0153 1.68%
008326 东财通信A 1.1247 1.68%
005744 长安裕隆混合C 2.3381 1.65%
005743 长安裕隆混合A 2.3905 1.65%
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.7453 1.64%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.0283 1.63%
006366 兴业安保优选混合A 1.7680 1.62%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.1621 1.62%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.8454 1.62%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.7529 1.62%
012541 金鹰产业升级混合A 0.5900 1.62%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.1664 1.62%
012542 金鹰产业升级混合C 0.5804 1.61%
009882 华润元大核心动力混合A 0.6169 1.61%
009883 华润元大核心动力混合C 0.6079 1.60%
007876 国融融兴混合C 0.7230 1.57%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3670 1.56%
007875 国融融兴混合A 0.7285 1.56%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0215 1.55%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0326 1.54%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7993 1.54%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.8053 1.54%
000166 中海信息产业混合A 1.2188 1.52%
562550 华夏中证绿色电力ETF 1.0412 1.52%
013622 华安智能装备主题股票C 1.9540 1.51%
006371 长安鑫盈混合A 1.6441 1.51%
006372 长安鑫盈混合C 1.6026 1.50%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0150 1.50%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.5216 1.50%
561170 富国中证绿色电力ETF 1.0408 1.50%
001411 诺安创新驱动混合A 1.0250 1.49%
012688 长安成长优选混合A 0.6283 1.49%
001072 华安智能装备主题股票A 1.9760 1.49%
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 0.9238 1.49%
001323 东吴移动互联混合A 2.7403 1.48%
002170 东吴移动互联混合C 2.7236 1.48%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0814 1.48%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0782 1.48%
012689 长安成长优选混合C 0.6185 1.48%
562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0447 1.47%
005341 长安裕泰混合A 2.1342 1.45%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4030 1.45%
005342 长安裕泰混合C 2.1394 1.45%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.3851 1.43%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.3848 1.43%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4320 1.42%
561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.1288 1.40%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9116 1.40%
561700 博时中证全指电力公用事业ETF 0.9958 1.40%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.7220 1.40%
159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9386 1.40%
009995 嘉实创新先锋混合C 0.8185 1.39%
560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0006 1.39%
009994 嘉实创新先锋混合A 0.8277 1.38%
562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.0051 1.37%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7093 1.37%
018184 万家先进制造混合发起式A 1.0169 1.37%
018185 万家先进制造混合发起式C 1.0152 1.36%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.0833 1.35%
002844 金鹰多元策略混合A 1.2408 1.35%
008084 海富通先进制造股票C 1.1680 1.35%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9875 1.34%
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0734 1.34%
008085 海富通先进制造股票A 1.1849 1.34%
016186 广发电力ETF联接C 1.0052 1.33%
159695 嘉实国证通信ETF 1.0509 1.33%
008228 宝盈研究精选混合C 1.3911 1.33%
016185 广发电力ETF联接A 1.0083 1.33%
008227 宝盈研究精选混合A 1.4153 1.33%
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0751 1.33%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.9917 1.32%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.9572 1.31%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 0.9266 1.31%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.9871 1.31%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.6168 1.31%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 1.9395 1.31%
018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.0265 1.31%
560660 新华中证云计算50ETF 1.0166 1.31%
018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0260 1.31%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 0.9182 1.30%
159507 广发国证通信ETF 0.9612 1.30%
004211 金鹰周期优选混合A 0.7458 1.30%
010094 交银产业机遇混合 0.9294 1.29%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.4441 1.29%
012655 博时5G50ETF联接A 0.9118 1.29%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.4441 1.29%
010951 中金成长精选混合A 0.7218 1.28%
012658 博时5G50ETF联接C 0.9043 1.28%
002181 华安大安全主题混合A 2.1590 1.27%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3342 1.27%
040007 华安中小盘成长混合 2.4768 1.27%
010952 中金成长精选混合C 0.7081 1.26%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3210 1.26%
017761 银河智联混合C 3.1490 1.25%
014975 华安科技动力混合C 4.6150 1.25%
519644 银河智联混合A 3.1580 1.25%
014246 大摩现代服务业混合A 0.9139 1.24%
014247 大摩现代服务业混合C 0.9081 1.24%
040025 华安科技动力混合A 4.6490 1.24%
013618 华安大安全主题混合C 2.1370 1.23%
002148 国寿安保稳惠混合 1.3427 1.23%
001239 长盛国企改革混合 0.4160 1.22%
015361 西部利得新盈混合C 1.9030 1.22%
005609 富国军工主题混合A 1.5721 1.21%
011113 富国军工主题混合C 1.5482 1.21%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.1902 1.19%
001210 天弘互联网混合A 0.9700 1.18%
015461 天弘互联网混合C 1.0143 1.18%
010610 摩根远见两年持有期混合 0.7662 1.16%
673050 西部利得新盈混合A 1.9150 1.16%
960007 摩根新兴动力混合H 5.2591 1.16%
377240 摩根新兴动力混合A 5.2517 1.16%
014417 泰康研究精选股票发起C 0.7797 1.15%
014416 泰康研究精选股票发起A 0.7859 1.15%
014642 摩根新兴动力混合C 5.2138 1.15%
009855 中加新兴成长混合A 1.0864 1.15%
009856 中加新兴成长混合C 1.0730 1.15%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.7658 1.15%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7681 1.15%
009486 光大瑞和混合A 0.9481 1.14%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0844 1.13%
006751 富国互联科技股票A 2.2334 1.13%
011126 富国互联科技股票C 2.1996 1.13%
008671 银华科技创新混合A 0.9048 1.13%
159981 建信能源化工期货ETF 1.5986 1.13%
015709 摩根中国优势混合C 1.3740 1.13%