热搜: 大盘强势 诺安先锋混合A 博时价值增长贰号混合 大成蓝筹稳健混合A

2023年06月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016889 鹏华稳健增利债券A 1.0265 3.68%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6595 3.22%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6624 3.21%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.6582 3.21%
005628 汇安趋势动力股票A 1.4350 2.65%
005629 汇安趋势动力股票C 1.3945 2.65%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.4930 2.47%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.0626 2.47%
005844 东方人工智能主题混合A 1.1154 2.47%
017811 东方人工智能主题混合C 1.1145 2.46%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7370 2.36%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8065 2.31%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7300 2.31%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7864 2.31%
016814 国联中证煤炭指数C 1.6220 2.27%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6250 2.27%
580007 东吴安享量化混合A 0.9720 2.19%
014571 东吴安享量化混合C 0.9691 2.19%
005819 国泰优势行业混合A 1.8673 2.06%
015585 国泰优势行业混合C 1.8556 2.06%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4243 2.00%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.4202 2.00%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3565 1.99%
007491 南方信息创新混合C 1.7072 1.95%
007490 南方信息创新混合A 1.7627 1.95%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.9729 1.89%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.9698 1.88%
513520 华夏野村日经225ETF 1.2583 1.87%
006025 诺安优化配置混合A 1.5865 1.86%
007872 金信稳健策略混合A 1.6273 1.83%
017787 万家宏观择时多策略混合C 1.8882 1.82%
519191 万家新利灵活配置混合 1.5022 1.82%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.8918 1.82%
013841 银华集成电路混合C 1.0399 1.81%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5725 1.81%
013840 银华集成电路混合A 1.0431 1.81%
015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.8252 1.80%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5780 1.80%
015566 万家精选混合C 1.3742 1.80%
015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.8215 1.80%
519185 万家精选混合A 1.3827 1.80%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.3411 1.75%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.3212 1.75%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.9350 1.74%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.1890 1.73%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.1974 1.72%
159669 国泰国证绿色电力ETF 1.0231 1.70%
159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1050 1.69%
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1481 1.69%
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.1495 1.69%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.2290 1.69%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.2370 1.68%
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1592 1.66%
011378 创金合信积极成长股票C 0.9020 1.65%
011377 创金合信积极成长股票A 0.9127 1.64%
010913 国泰成长价值混合C 0.7668 1.60%
561170 富国中证绿色电力ETF 1.0575 1.60%
010912 国泰成长价值混合A 0.7755 1.60%
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.0355 1.60%
562550 华夏中证绿色电力ETF 1.0582 1.60%
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.0371 1.60%
159930 汇添富中证能源ETF 1.1635 1.59%
561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.1424 1.56%
159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9508 1.56%
018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0195 1.54%
561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.0088 1.54%
018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0199 1.53%
562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.0186 1.53%
159945 广发中证全指能源ETF 0.9712 1.51%
562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0619 1.50%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2708 1.47%
015732 尚正新能源产业混合A 0.8354 1.46%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.9470 1.46%
015733 尚正新能源产业混合C 0.8309 1.45%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.9528 1.45%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.5394 1.44%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.2377 1.44%
018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.0413 1.43%
018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0410 1.43%
015980 光大高端装备混合A 0.8464 1.38%
008656 招商科技创新混合C 1.1934 1.38%
513880 华安日经225ETF 1.2077 1.38%
008655 招商科技创新混合A 1.2251 1.37%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.8670 1.37%
015981 光大高端装备混合C 0.8499 1.37%
560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0123 1.37%
001542 国泰互联网+股票 2.4230 1.34%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.9130 1.32%
012388 国金ESG持续增长混合C 0.6819 1.31%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.6651 1.31%
159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9523 1.31%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.6761 1.30%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1733 1.29%
000409 鹏华环保产业股票 4.0760 1.29%
012387 国金ESG持续增长混合A 0.6885 1.29%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7342 1.28%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.7232 1.27%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5119 1.26%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1290 1.26%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.3442 1.26%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.3525 1.26%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1310 1.25%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2492 1.24%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2574 1.24%
016185 广发电力ETF联接A 1.0202 1.24%
016186 广发电力ETF联接C 1.0173 1.23%
512670 鹏华中证国防ETF 0.7910 1.22%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1744 1.22%
002251 华夏军工安全混合A 1.5860 1.21%
011949 东吴多策略混合C 1.7997 1.21%
580009 东吴多策略混合A 1.8172 1.21%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9310 1.20%
001676 江信同福C 1.4810 1.20%
001675 江信同福A 1.5390 1.20%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.1880 1.19%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.2342 1.19%
159618 华安中证光伏产业ETF 0.9892 1.18%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0260 1.18%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.7631 1.18%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.1873 1.18%
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0883 1.18%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.0380 1.18%
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0868 1.18%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.8163 1.18%
012690 广发消费领先混合A 0.8055 1.17%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4397 1.17%
006366 兴业安保优选混合A 1.7925 1.17%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.4266 1.17%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.0206 1.17%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.7168 1.16%
013566 华夏军工安全混合C 1.5720 1.16%
015708 安信新能源主题股票型发起C 0.8799 1.16%
009323 博时富通一年定开债发起式 1.0184 1.16%
012691 广发消费领先混合C 0.7997 1.16%
015707 安信新能源主题股票型发起A 0.8840 1.16%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.7757 1.15%
159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 0.7126 1.15%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0030 1.15%
159861 国泰中证环保产业50ETF 1.1073 1.15%
161132 易方达科顺定开混合 1.7462 1.15%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2527 1.15%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.0184 1.15%
159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 0.7382 1.14%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 1.0033 1.14%
009317 金信核心竞争力混合A 1.0130 1.14%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 1.0076 1.14%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.8797 1.13%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.7426 1.13%
516070 易方达中证内地低碳经济ETF 0.5377 1.13%
562300 银华中证内地低碳经济主题ETF 0.7057 1.13%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.8248 1.13%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8767 1.13%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.8882 1.13%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.7446 1.13%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7011 1.13%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7429 1.13%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.8288 1.12%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.8917 1.12%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.7388 1.12%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.9424 1.12%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.7275 1.11%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6901 1.11%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.0204 1.11%
005774 华夏产业升级混合A 2.0137 1.11%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.1426 1.11%
015059 华夏产业升级混合C 1.9983 1.11%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3259 1.11%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7040 1.11%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.0253 1.11%
560560 泰康中证内地低碳经济ETF 0.6984 1.11%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.7262 1.11%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.7002 1.11%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.8174 1.11%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9418 1.11%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.8821 1.10%
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.6715 1.10%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.8241 1.10%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3386 1.10%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.9076 1.10%
014381 长城久源灵活配置混合C 1.1313 1.10%
012198 国金核心资产一年持有A 0.7017 1.09%
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.6749 1.09%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.0568 1.09%
012199 国金核心资产一年持有C 0.6954 1.09%
519971 长信改革红利混合 1.4780 1.09%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.0537 1.09%
012754 鹏华内地低碳联接A 0.7687 1.09%
006429 诺安恒鑫混合 1.3431 1.08%
257020 国联安精选混合 0.7460 1.08%
012755 鹏华内地低碳联接C 0.7657 1.08%
016509 天弘弘新混合发起式C 1.3415 1.08%
007781 天弘弘新混合发起式A 1.3264 1.08%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.0497 1.08%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2843 1.07%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2821 1.07%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1983 1.07%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.8493 1.07%
013503 易方达低碳ETF联接C 0.9281 1.07%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.8480 1.07%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.0342 1.07%