热搜: 008903 港股开户 前海开源公用事业股票 中欧医疗健康混合A 白酒分级
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年06月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006887 诺德新生活混合A 1.5475 7.54%
006888 诺德新生活混合C 1.5475 7.54%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.5450 6.77%
169109 东方红睿和三年定开混合A 0.7655 6.53%
012439 东方红睿和三年定开混合C 0.7608 6.51%
012308 国泰价值远见两年封闭运作混合A 0.8373 6.28%
012309 国泰价值远见两年封闭运作混合C 0.8285 6.27%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.7951 6.23%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.7442 6.22%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.2267 5.97%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.9480 5.81%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9820 5.48%
168601 汇安裕阳定开混合 1.4787 5.47%
001534 华宝万物互联混合 1.7040 5.45%
001537 中加改革红利混合 1.4376 5.43%
000166 中海安鑫保本 1.4974 5.40%
016463 华宝万物互联混合C 1.6970 5.40%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.6019 5.39%
006281 万家人工智能混合A 2.8122 5.31%
014162 万家人工智能混合C 2.7787 5.31%
008084 海富通先进制造股票C 1.4665 5.22%
008085 海富通先进制造股票A 1.4870 5.21%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.1646 5.07%
008989 大成科技创新混合C 1.3867 5.04%
008988 大成科技创新混合A 1.4041 5.03%
014408 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A 0.9827 5.02%
001322 东吴新趋势 1.5855 5.01%
014409 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C 0.9784 5.01%
005341 长安裕泰混合A 2.6328 4.97%
005342 长安裕泰混合C 2.6396 4.97%
004982 新华安享多裕定开混合 1.1389 4.96%
560660 新华中证云计算50ETF 1.1824 4.94%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.9340 4.93%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.9349 4.93%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.6153 4.77%
001178 前海开源再融资股票 1.5080 4.72%
006216 前海开源价值成长混合A 1.5537 4.68%
006217 前海开源价值成长混合C 1.5459 4.68%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.2190 4.67%
004848 中欧睿泓定开混合 2.0108 4.67%
002170 东吴移动互联混合C 2.8736 4.64%
001323 东吴移动互联 2.8905 4.63%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.4530 4.61%
006775 前海开源优质成长混合 1.2381 4.61%
162201 泰达宏利成长 2.0153 4.61%
005743 长安裕隆混合A 2.9635 4.60%
005744 长安裕隆混合C 2.9005 4.60%
210003 金鹰行业优势 2.6713 4.54%
006371 长安鑫盈混合A 2.0108 4.53%
006372 长安鑫盈混合C 1.9621 4.53%
018057 金鹰行业优势混合C 2.6673 4.53%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9874 4.49%
375010 摩根中国优势混合A 1.5193 4.46%
000828 宏利转型机遇股票A 2.6980 4.45%
015709 上投摩根中国优势混合C 1.5108 4.45%
012800 宏利转型机遇股票C 2.6830 4.44%
014642 上投摩根新兴动力混合C 5.7431 4.44%
017612 宏利复兴混合C 1.4580 4.44%
377240 上投新兴动力 5.7813 4.44%
960007 上投摩根新兴动力混合H 5.7903 4.44%
001170 泰达宏利复兴混合 1.4600 4.43%
009024 海富通科技创新混合C 1.2835 4.43%
009025 海富通科技创新混合A 1.3248 4.43%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.5232 4.43%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.5272 4.42%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.2526 4.40%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.2373 4.40%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.1619 4.37%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.1577 4.37%
519005 海富通股票混合 1.6297 4.37%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.1841 4.35%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.1230 4.35%
001413 中融新动力混合A 1.3169 4.33%
001239 长盛国企改革混合 0.5070 4.32%
001414 中融新动力混合C 1.2379 4.32%
002580 泰信鑫选混合C 1.0890 4.31%
001411 诺安创新驱动混合 1.1630 4.30%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8303 4.30%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0950 4.29%
740001 长安宏观策略 1.7310 4.28%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.8310 4.27%
002051 诺安创新驱动混合C 1.1510 4.26%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.8759 4.21%
002043 天治研究驱动混合C 2.4270 4.21%
017177 上投摩根新兴服务股票C 1.8702 4.21%
350009 天治稳定收益债券 2.6550 4.20%
005482 博时创新驱动混合A 1.0221 4.18%
005483 博时创新驱动混合C 0.9785 4.18%
005589 长信企业精选定开混合 0.8893 4.18%
007853 华商计算机行业量化股票 1.3504 4.17%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.3483 4.17%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.8168 4.14%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8205 4.14%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.4007 4.12%
161628 融通军工分级 1.4092 4.12%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0328 4.11%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0051 4.11%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.1272 4.07%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.1205 4.07%
011240 东吴行业轮动混合C 0.7634 4.02%
012816 国泰致和两年封闭运作混合A 0.8142 4.02%
012817 国泰致和两年封闭运作混合C 0.8097 4.02%
580003 东吴行业轮动 0.8353 4.02%
000970 东方红睿元混合 2.7240 4.01%
001749 招商中国机遇股票 1.7650 4.01%
005949 鑫元行业轮动混合A 0.9736 4.01%
005950 鑫元行业轮动混合C 0.9654 4.01%
009762 国金国鑫发起C 1.3731 4.01%
762001 国金通用国鑫发起 1.3822 4.01%
000328 上投摩根转型动力 2.2455 4.00%
002345 华夏高端制造混合A 1.4030 4.00%
008638 广发科技创新混合 1.7555 4.00%
013533 广发科技创新混合C 1.7376 4.00%
001313 上投摩根智慧互联股票 1.0053 3.99%
017178 上投摩根中小盘混合C 2.7849 3.99%
290011 泰信中小盘 3.5670 3.99%
379010 上投中小盘 2.7935 3.99%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.9053 3.99%
257070 国联安优选行业 2.9165 3.98%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.9500 3.96%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 1.1523 3.96%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1509 3.96%
015058 华夏高端制造混合C 1.3930 3.96%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.3115 3.96%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.9410 3.95%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.3092 3.95%
009486 光大瑞和混合A 1.0442 3.92%
009487 光大瑞和混合C 1.0295 3.92%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.9747 3.91%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.9724 3.91%
006270 汇安核心成长混合A 1.5220 3.89%
006271 汇安核心成长混合C 1.4634 3.88%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.5242 3.88%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.5434 3.88%
001956 国联安科技动力 1.8098 3.87%
005310 广发电子信息传媒股票 2.7695 3.87%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.7428 3.87%
014243 富国新材料新能源混合C 1.5673 3.86%
377020 上投内需动力 0.8171 3.86%
001210 天弘互联网混合A 1.1539 3.85%
015461 天弘互联网混合C 1.2073 3.85%
210008 金鹰策略配置 2.4006 3.85%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.8453 3.84%
501077 富国科创主题混合 1.8565 3.84%
005593 上投创新商业模式混合 1.4713 3.83%
002844 金鹰多元策略混合 1.5706 3.81%
001571 嘉合磐石A 1.1231 3.80%
001572 嘉合磐石C 1.0827 3.80%
005618 融通红利机会主题精选混合A 2.1432 3.80%
005619 融通红利机会主题精选混合C 2.0849 3.80%
008327 东财中证通信C 1.1765 3.78%
011156 金鹰责任投资混合C 0.6829 3.78%
008326 东财中证通信A 1.1866 3.77%
011155 金鹰责任投资混合A 0.6956 3.77%
018533 南方中证互联网指数(LOF)C 1.1422 3.77%
160137 南方中证互联网指数分级 1.1423 3.77%
001075 宝盈转型动力混合 0.9874 3.76%
008050 同泰慧择混合A 0.8307 3.76%
015389 宝盈转型动力混合C 0.9816 3.76%
008051 同泰慧择混合C 0.8190 3.75%
008228 宝盈研究精选混合C 1.6895 3.75%
011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7419 3.75%
008227 宝盈研究精选混合A 1.7178 3.74%
001951 金鹰改革红利混合 2.3110 3.73%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.6540 3.71%
002172 海富通新内需混合C 1.6848 3.71%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.8200 3.70%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.6370 3.70%
519130 海富通新内需 1.6002 3.70%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.7414 3.68%
213008 宝盈资源优选 1.6064 3.64%
005894 华夏优势精选股票 1.4365 3.61%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.3587 3.60%
050010 博时特许价值 3.4530 3.60%
162717 广发睿吉定增混合 1.3635 3.60%
673050 西部利得新盈混合 2.2150 3.60%
001048 富国新兴产业股票 2.3640 3.59%
000524 上投摩根民生需求 2.4092 3.58%
015361 西部利得新盈混合C 2.2020 3.57%
015686 富国新兴产业股票C 2.3510 3.57%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1252 3.56%
008671 银华科技创新混合 1.0781 3.54%
018495 融通产业趋势臻选股票C 1.2144 3.54%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.6390 3.53%
002407 前海开源恒远保本混合 1.2009 3.53%
006081 海富通电子传媒股票A 3.2296 3.53%
001215 博时沪港深优质企业基金 1.3250 3.52%
001630 天弘中证计算机指数C 0.8792 3.52%
002634 华宝未来主导混合 1.3250 3.52%
006080 海富通电子传媒股票C 3.0883 3.52%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.5880 3.52%
001629 天弘中证计算机指数A 0.8942 3.51%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.3310 3.50%
001706 诺安积极回报混合 2.5180 3.49%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.9336 3.49%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.4246 3.49%
002085 长盛互联网+混合 1.8710 3.48%
012847 诺安积极回报混合C 2.6750 3.48%
016981 银河核心优势混合C 0.8540 3.48%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.6860 3.47%