热搜: 渣打银行 景顺长城资源垄断混合 光大优势配置混合A 嘉实海外中国股票混合

2023年05月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7300 5.54%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7367 5.54%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.1723 5.42%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.1703 5.42%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0160 5.39%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.2989 5.37%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.2989 5.37%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0220 5.36%
001480 财通成长优选混合A 1.8420 5.32%
009062 财通智慧成长混合A 1.1499 5.21%
009063 财通智慧成长混合C 1.1214 5.21%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.1279 5.00%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.0789 4.98%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.0783 4.98%
009025 海富通科技创新混合A 1.1353 4.96%
009024 海富通科技创新混合C 1.1004 4.95%
014162 万家人工智能混合C 2.3105 4.91%
006281 万家人工智能混合A 2.3373 4.91%
519005 海富通股票混合 1.3772 4.88%
009652 海富通成长甄选混合C 1.4717 4.78%
009651 海富通成长甄选混合A 1.4874 4.78%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.7230 4.68%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.4033 4.66%
290004 泰信优质生活混合 0.7216 4.66%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.1667 4.65%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.1748 4.65%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1524 4.60%
720001 财通价值动量混合A 3.8730 4.53%
005506 前海开源中药股票C 2.8997 4.44%
005505 前海开源中药股票A 2.9291 4.44%
590005 中邮核心主题混合A 2.1130 4.35%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.6368 4.27%
015097 东财数字经济C 1.0238 4.26%
015096 东财数字经济A 1.0340 4.25%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.9830 4.24%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9911 4.24%
290011 泰信中小盘精选混合 3.2950 4.11%
015667 银河文体娱乐混合C 1.5402 4.02%
005585 银河文体娱乐混合A 1.5525 4.02%
560080 汇添富中证中药ETF 1.3729 3.98%
001170 宏利复兴混合A 1.2840 3.97%
017612 宏利复兴混合C 1.2830 3.97%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6840 3.92%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.6908 3.91%
562390 银华中证中药ETF 1.2557 3.91%
561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.3281 3.90%
159647 鹏华中证中药ETF 1.2573 3.89%
007731 民生加银持续成长混合A 1.5163 3.86%
001749 招商中国机遇股票A 1.5650 3.85%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4943 3.85%
008050 同泰慧择混合A 0.7300 3.83%
008051 同泰慧择混合C 0.7198 3.81%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.4800 3.79%
009856 中加新兴成长混合C 1.1370 3.79%
008084 海富通先进制造股票C 1.2172 3.78%
009855 中加新兴成长混合A 1.1503 3.78%
000166 中海信息产业混合A 1.2931 3.78%
008085 海富通先进制造股票A 1.2340 3.78%
740001 长安宏观策略混合A 1.4280 3.78%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.4141 3.74%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.3855 3.74%
016579 长安宏观策略混合C 1.4230 3.72%
013772 中加龙头精选混合C 0.9586 3.68%
013771 中加龙头精选混合A 0.9636 3.68%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.6716 3.67%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.6621 3.67%
016892 鹏华中证中药ETF联接C 1.0675 3.60%
008576 财通碳中和一年持有混合A 0.9209 3.60%
008577 财通碳中和一年持有混合C 0.9191 3.60%
016891 鹏华中证中药ETF联接A 1.0686 3.60%
009854 中加优势企业混合C 1.2712 3.59%
017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.0762 3.59%
009853 中加优势企业混合A 1.3031 3.59%
217012 招商行业领先混合A 2.0840 3.58%
013513 长安先进制造混合A 0.6573 3.58%
017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.0752 3.57%
013514 长安先进制造混合C 0.6521 3.57%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.2359 3.50%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.2324 3.50%
015034 泰信优势领航混合A 0.9377 3.50%
001614 东方区域发展混合 1.1489 3.48%
010952 中金成长精选混合C 0.7636 3.47%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.3381 3.46%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8807 3.46%
005495 创金合信科技成长股票A 1.9373 3.46%
005310 广发电子信息传媒股票A 2.3603 3.46%
010951 中金成长精选混合A 0.7771 3.46%
001068 国新国证新锐A 1.3780 3.45%
005744 长安裕隆混合C 2.4833 3.43%
005743 长安裕隆混合A 2.5365 3.43%
016075 华夏智造升级混合A 0.8634 3.41%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.9928 3.41%
016076 华夏智造升级混合C 0.8607 3.41%
002172 海富通新内需混合C 1.4546 3.39%
519130 海富通新内需混合A 1.3815 3.39%
007439 东海科技动力A 1.6681 3.36%
007463 东海科技动力C 1.6273 3.36%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.4820 3.33%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.4704 3.33%
006080 海富通电子传媒股票C 2.5988 3.32%
012689 长安成长优选混合C 0.6447 3.32%
001797 国新国证新利混合A 1.1510 3.32%
006081 海富通电子传媒股票A 2.7165 3.32%
012688 长安成长优选混合A 0.6540 3.32%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9290 3.32%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.4693 3.32%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.9900 3.32%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.4580 3.32%
007875 国融融兴混合A 0.8080 3.30%
006371 长安鑫盈混合A 1.7182 3.30%
006372 长安鑫盈混合C 1.6773 3.29%
001613 长城久祥混合A 1.1012 3.28%
007876 国融融兴混合C 0.8021 3.28%
017462 长城久祥混合C 1.0989 3.28%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.7620 3.28%
210009 金鹰核心资源混合A 1.7380 3.27%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1766 3.26%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9840 3.25%
001071 华安媒体互联网混合A 3.1040 3.23%
013620 华安媒体互联网混合C 3.0760 3.22%
012847 诺安积极回报混合C 2.4790 3.21%
008227 宝盈研究精选混合A 1.5248 3.21%
008228 宝盈研究精选混合C 1.5001 3.21%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.3423 3.20%
009538 太平行业优选股票C 0.6546 3.20%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.4490 3.20%
012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 1.0107 3.20%
009537 太平行业优选股票A 0.6638 3.19%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.3392 3.19%
001706 诺安积极回报混合A 2.3320 3.19%
012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 1.0047 3.19%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.4340 3.18%
016463 华宝万物互联混合C 1.4310 3.17%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9750 3.17%
017981 东财成长优选A 0.9319 3.17%
017982 东财成长优选C 0.9309 3.16%
017821 招商优势企业混合C 4.0810 3.16%
001537 中加改革红利混合 1.1989 3.15%
001933 华商新兴活力混合 2.4250 3.15%
014755 华安景气优选混合C 1.0348 3.15%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5095 3.14%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.8700 3.14%
014754 华安景气优选混合A 1.0398 3.14%
217021 招商优势企业混合A 4.0880 3.13%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4106 3.13%
007460 华安成长创新混合A 2.1504 3.13%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1746 3.13%
013346 富荣信息技术混合C 0.8730 3.13%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.4074 3.13%
016099 华安成长创新混合C 2.1408 3.13%
013345 富荣信息技术混合A 0.8785 3.13%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.4280 3.11%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.4795 3.11%
005341 长安裕泰混合A 2.2281 3.10%
005342 长安裕泰混合C 2.2341 3.10%
009380 富安达科技领航混合A 0.5784 3.10%
002043 天治研究驱动混合C 2.1020 3.09%
350009 天治研究驱动混合A 2.2990 3.09%
001534 华宝万物互联混合A 1.4360 3.09%
013621 华安智能生活混合C 2.3492 3.08%
006879 华安智能生活混合A 2.3711 3.08%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4873 3.08%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.1108 3.07%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.1096 3.07%
008635 华安科技创新混合A 1.2519 3.05%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.1955 3.05%
015686 富国新兴产业股票C 2.0930 3.05%
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.1946 3.05%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.0705 3.04%
016523 华安科技创新混合C 1.2513 3.04%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.0724 3.04%
003032 平安医疗健康混合A 1.9272 3.04%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.1316 3.04%
001048 富国新兴产业股票A 2.1030 3.04%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.0667 3.03%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.5180 3.03%
012496 同泰行业优选股票A 0.6320 3.02%
012497 同泰行业优选股票C 0.6276 3.02%
005094 万家臻选混合A 2.6212 3.01%
005600 汇安量化优选灵活配置C 1.2716 3.01%
005599 汇安量化优选灵活配置A 1.3266 3.01%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.7890 3.00%
001167 金鹰科技创新股票A 1.6230 2.98%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.4326 2.97%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.4372 2.97%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.4720 2.96%
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 0.9577 2.96%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 0.8388 2.95%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 0.8074 2.95%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 0.8298 2.95%
014177 华安景气驱动一年持有混合A 1.1109 2.94%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.0601 2.94%
010284 长城价值成长六个月持有期混合A 0.7491 2.94%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.0534 2.94%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.0378 2.94%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.9987 2.94%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.4540 2.94%
014178 华安景气驱动一年持有混合C 1.1027 2.93%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.8882 2.93%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.8900 2.93%