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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年05月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002580 泰信鑫选混合C 1.0160 5.39%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.2989 5.37%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0220 5.36%
001480 财通成长优选混合 1.8420 5.32%
009062 财通智慧成长混合A 1.1499 5.21%
009063 财通智慧成长混合C 1.1214 5.21%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.1279 5.00%
009025 海富通科技创新混合A 1.1353 4.96%
009024 海富通科技创新混合C 1.1004 4.95%
006281 万家人工智能混合 2.3373 4.91%
014162 万家人工智能混合C 2.3105 4.91%
519005 海富通股票 1.3772 4.88%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.7230 4.68%
290004 泰信优质生活 0.7216 4.66%
720001 财通价值动量 3.8730 4.53%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.9291 4.44%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.8997 4.44%
590005 中邮核心主题 2.1130 4.35%
290011 泰信中小盘 3.2950 4.11%
005585 银河文体娱乐混合 1.5525 4.02%
015667 银河文体娱乐混合C 1.5402 4.02%
001170 泰达宏利复兴混合 1.2840 3.97%
007731 民生加银持续成长混合A 1.5163 3.86%
001749 招商中国机遇股票 1.5650 3.85%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4943 3.85%
008050 同泰慧择混合A 0.7300 3.83%
008051 同泰慧择混合C 0.7198 3.81%
003513 中邮消费升级 1.4800 3.79%
000166 中海安鑫保本 1.2931 3.78%
008084 海富通先进制造股票C 1.2172 3.78%
008085 海富通先进制造股票A 1.2340 3.78%
740001 长安宏观策略 1.4280 3.78%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.4141 3.74%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.3855 3.74%
013771 中加龙头精选混合A 0.9636 3.68%
013772 中加龙头精选混合C 0.9586 3.68%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.6621 3.67%
501077 富国科创主题混合 1.6716 3.67%
217012 招商行业领先 2.0840 3.58%
015034 泰信优势领航混合 0.9377 3.50%
001614 东方区域发展混合 1.1489 3.48%
005310 广发电子信息传媒股票 2.3603 3.46%
005495 创金合信科技成长股票A 1.9373 3.46%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8807 3.46%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.3381 3.46%
001068 华融新锐 1.3780 3.45%
005743 长安裕隆混合A 2.5365 3.43%
005744 长安裕隆混合C 2.4833 3.43%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.9928 3.41%
002172 海富通新内需混合C 1.4546 3.39%
519130 海富通新内需 1.3815 3.39%
007439 东海科技动力A 1.6681 3.36%
007463 东海科技动力C 1.6273 3.36%
000452 南方医保 2.4820 3.33%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.4704 3.33%
001797 华融新利灵活配置混合 1.1510 3.32%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.9900 3.32%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9290 3.32%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.4693 3.32%
006080 海富通电子传媒股票C 2.5988 3.32%
006081 海富通电子传媒股票A 2.7165 3.32%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.4580 3.32%
006371 长安鑫盈混合A 1.7182 3.30%
007875 国融融兴混合A 0.8080 3.30%
006372 长安鑫盈混合C 1.6773 3.29%
001613 长城久祥保本 1.1012 3.28%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.7620 3.28%
007876 国融融兴混合C 0.8021 3.28%
210009 金鹰核心资源 1.7380 3.27%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.1766 3.26%
000523 国投瑞银医疗保健混合 0.9840 3.25%
001071 华安媒体互联网混合 3.1040 3.23%
013620 华安媒体互联网混合C 3.0760 3.22%
008227 宝盈研究精选混合A 1.5248 3.21%
008228 宝盈研究精选混合C 1.5001 3.21%
012847 诺安积极回报混合C 2.4790 3.21%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.4490 3.20%
001706 诺安积极回报混合 2.3320 3.19%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.4340 3.18%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9750 3.17%
016463 华宝万物互联混合C 1.4310 3.17%
001537 中加改革红利混合 1.1989 3.15%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.4250 3.15%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.8700 3.14%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4074 3.13%
007460 华安成长创新混合 2.1504 3.13%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4106 3.13%
016099 华安成长创新混合C 2.1408 3.13%
217021 招商优企灵活配置 4.0880 3.13%
004040 金鹰鑫富混合A 1.4280 3.11%
004041 金鹰鑫富混合C 1.4795 3.11%
005341 长安裕泰混合A 2.2281 3.10%
005342 长安裕泰混合C 2.2341 3.10%
001534 华宝万物互联混合 1.4360 3.09%
002043 天治研究驱动混合C 2.1020 3.09%
350009 天治稳定收益债券 2.2990 3.09%
006879 华安智能生活混合 2.3711 3.08%
013621 华安智能生活混合C 2.3492 3.08%
008635 华安科技创新混合 1.2519 3.05%
015686 富国新兴产业股票C 2.0930 3.05%
001048 富国新兴产业股票 2.1030 3.04%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.1316 3.04%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.0705 3.04%
003032 平安大华医疗健康混合 1.9272 3.04%
270023 广发全球精选 2.5180 3.03%
005094 万家臻选混合 2.6212 3.01%
005599 汇安量化优选灵活配置A 1.3266 3.01%
005600 汇安量化优选灵活配置C 1.2716 3.01%
002303 金鹰智慧生活混合 0.7890 3.00%
001167 金鹰科技创新股票 1.6230 2.98%
001668 汇添富全球互联混合 2.4720 2.96%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 0.8388 2.95%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 0.8074 2.95%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 0.8298 2.95%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.0378 2.94%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.9987 2.94%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.9710 2.93%
014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 3.9460 2.92%
519644 银河智联混合 3.3080 2.92%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 4.3005 2.91%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 3.1540 2.91%
014143 银河创新成长混合C 5.4315 2.91%
016600 万家品质生活混合C 2.6933 2.91%
161128 易标普信息科技人民币 3.1776 2.91%
270042 广发纳斯达克100指数 4.3492 2.91%
519195 万家品质 2.7019 2.91%
519674 银河创新成长 5.4797 2.91%
000834 大成纳斯达克100指数 3.4370 2.90%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 3.9700 2.90%
040046 华安纳斯达克100指数 4.4410 2.90%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.8304 2.90%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.6750 2.89%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.9588 2.88%
002085 长盛互联网+混合 1.7210 2.87%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.9533 2.87%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3440 2.87%
000780 鹏华医疗保健股票 2.2990 2.86%
162102 金鹰中小盘精选 0.9210 2.86%
002292 诺安益鑫保本 1.6320 2.85%
002707 大摩科技领先混合 1.4362 2.85%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.6239 2.85%
014871 大摩科技领先混合C 1.4298 2.85%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 1.3350 2.84%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 1.3006 2.84%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.3152 2.82%
040025 华安科技动力 4.8170 2.82%
004784 招商稳健优选股票 2.7964 2.81%
014975 华安科技动力混合C 4.7880 2.81%
011448 中银证券均衡成长混合A 0.9892 2.80%
011449 中银证券均衡成长混合C 0.9806 2.80%
016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.9530 2.80%
007853 华商计算机行业量化股票 1.1664 2.79%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.3357 2.79%
161130 易方达纳斯达克100人民币 2.3535 2.79%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7715 2.77%
006503 财通集成电路产业股票C 1.7092 2.77%
005454 前海开源医疗健康C 1.3717 2.76%
100055 富国全球顶级消费品 2.0059 2.76%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.9450 2.75%
005453 前海开源医疗健康A 1.3788 2.75%
000354 长盛城镇化主题股票 1.5390 2.74%
002584 富安达长盈保本混合 0.9360 2.74%
040007 华安中小盘 2.5538 2.74%
000688 景顺长城研究精选股票 1.4700 2.73%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.7651 2.72%
539001 建信全球机遇 1.8061 2.72%
000906 广发全球精选美元现汇 0.3559 2.71%
006240 中融医疗健康混合A 1.7100 2.70%
006241 中融医疗健康混合C 1.6800 2.70%
015461 天弘互联网混合C 1.0148 2.70%
015687 银华乐享混合C 0.7277 2.70%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.9697 2.69%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.8692 2.68%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.7710 2.67%
002772 光大产业新动力混合 1.1900 2.67%
006775 前海开源优质成长混合 1.0860 2.67%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 2.0291 2.66%
012159 财通资管健康产业混合A 1.1791 2.66%
200001 长城久恒平衡 1.9951 2.66%
257070 国联安优选行业 2.6732 2.66%
012160 财通资管健康产业混合C 1.1721 2.65%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.4759 2.65%
590001 中邮核心优选 1.2665 2.65%
001178 前海开源再融资股票 1.3210 2.64%
001239 长盛国企改革混合 0.4270 2.64%
011288 上银医疗健康混合A 0.7547 2.64%
011289 上银医疗健康混合C 0.7498 2.64%
350002 天治品质优选 1.2469 2.64%
001956 国联安科技动力 1.6521 2.63%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.0440 2.63%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.0352 2.63%
002213 中海顺鑫保本混合 1.7922 2.62%
006216 前海开源价值成长混合A 1.3630 2.62%
398011 中海分红增利 0.7479 2.62%
006217 前海开源价值成长混合C 1.3562 2.61%
003721 易标普信息科技美元汇 0.4491 2.58%
005903 泰达宏利绩优混合 1.3801 2.58%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.6078 2.58%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4457 2.58%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.6146 2.57%