热搜: 恒生指数 港股开户 上投内需 华夏蓝筹 兴全趋势
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年02月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9828 2.72%
005495 创金合信科技成长股票A 1.8976 2.36%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8445 2.36%
015429 中银证券专精特新股票A 1.0145 2.28%
015430 中银证券专精特新股票C 1.0122 2.28%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.2775 2.24%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2457 2.24%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0400 2.16%
001411 诺安创新驱动混合 1.0500 2.14%
001614 东方区域发展混合 0.9920 2.02%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0347 1.94%
011712 大摩万众创新混合C 1.0308 1.94%
519644 银河智联混合 2.9910 1.91%
001170 泰达宏利复兴混合 1.1890 1.80%
213008 宝盈资源优选 1.5245 1.71%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1350 1.52%
011449 中银证券均衡成长混合C 0.9382 1.51%
011448 中银证券均衡成长混合A 0.9454 1.50%
519029 华夏平稳增长 2.4680 1.48%
002580 泰信鑫选混合C 1.1280 1.44%
005819 国泰优势行业混合 1.7432 1.42%
014029 浦银安盛红利精选混合C 2.2704 1.42%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.1470 1.42%
015585 国泰优势行业混合C 1.7359 1.42%
519115 浦银红利精选 2.2884 1.42%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1530 1.41%
007490 南方信息创新混合A 1.5424 1.40%
007491 南方信息创新混合C 1.4978 1.40%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1919 1.40%
161127 易标普生物科技人民币 1.1982 1.40%
001542 国泰互联网+股票 2.3260 1.39%
002451 平安大华睿享文娱混合C 2.1230 1.38%
007853 华商计算机行业量化股票 1.1296 1.36%
002450 平安大华睿享文娱混合A 2.2470 1.35%
000354 长盛城镇化主题股票 1.4350 1.34%
015112 长盛精选行业轮动混合A 0.9753 1.33%
015113 长盛精选行业轮动混合C 0.9736 1.33%
015594 国泰区位优势混合C 4.4129 1.31%
020015 国泰区位优势 4.4370 1.31%
290011 泰信中小盘 3.5590 1.31%
002584 富安达长盈保本混合 0.9410 1.29%
016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.9580 1.27%
007048 平安安心灵活配置混合C 1.1126 1.24%
519097 新华中小市值优选 2.9646 1.24%
002304 平安大华安心保本混合 1.1162 1.23%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9262 1.16%
000241 宝盈核心优势混合C 0.8900 1.15%
006100 平安大华优势产业混合A 2.1719 1.14%
006101 平安大华优势产业混合C 2.0891 1.13%
320001 诺安平衡 1.3308 1.13%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1743 1.10%
003513 中邮消费升级 1.3020 1.09%
005310 广发电子信息传媒股票 1.8805 1.08%
007469 中信建投精选混合C 1.9888 1.08%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.8646 1.08%
007468 中信建投精选混合A 2.0149 1.07%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1733 1.05%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3498 1.04%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3637 1.04%
400023 东方多策略灵活配置混合 0.8779 1.04%
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.3138 1.03%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1870 1.02%
011592 博时军工主题股票C 1.8120 1.00%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.6540 0.99%
004698 博时军工主题股票 1.8320 0.99%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3862 0.98%
002293 南方益和保本 1.6809 0.98%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8363 0.98%
350009 天治稳定收益债券 2.1620 0.98%
000654 华商新锐产业混合 1.7710 0.97%
002043 天治研究驱动混合C 1.9730 0.97%
002123 北信瑞丰外延增长 1.9800 0.97%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.7317 0.97%
006025 诺安优化配置混合 1.4154 0.97%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7826 0.97%
162107 金鹰中证500指数分级 0.8401 0.97%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7872 0.97%
007893 平安估值精选混合A 1.3243 0.96%
007894 平安估值精选混合C 1.2947 0.96%
001239 长盛国企改革混合 0.4230 0.95%
016463 华宝万物互联混合C 1.2810 0.95%
519125 浦银安盛消费升级混合 2.8570 0.95%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.8550 0.95%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.7130 0.93%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.7010 0.93%
006721 平安核心优势混合C 1.8623 0.92%
006720 平安核心优势混合A 1.9323 0.91%
005106 银华农业产业股票发起式 1.9576 0.90%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.9533 0.89%
008928 泰达消费红利指数A 1.9282 0.87%
008929 泰达消费红利指数C 1.9144 0.87%
008961 华商科技创新混合 1.6390 0.87%
580009 东吴内需增长混合 1.9918 0.87%
001534 华宝万物互联混合 1.2840 0.86%
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.4593 0.86%
001706 诺安积极回报混合 1.8860 0.86%
011949 东吴多策略混合C 1.9753 0.86%
002577 南方新兴混合 1.4310 0.85%
012847 诺安积极回报混合C 2.0060 0.85%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.2020 0.84%
016051 华商万众创新混合C 2.1700 0.84%
002669 华商万众创新混合 2.1780 0.83%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.5117 0.83%
008655 招商科技创新混合A 1.1670 0.82%
016052 华商改革创新股票C 2.1716 0.82%
163818 中银中小盘成长 2.9450 0.82%
002289 华商改革创新股票 2.1792 0.81%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2571 0.81%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2237 0.81%
008656 招商科技创新混合C 1.1399 0.81%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8680 0.81%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.9228 0.80%
004423 华商研究精选灵活配置 3.0120 0.80%
162102 金鹰中小盘精选 0.8225 0.80%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.8900 0.80%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.9232 0.78%
011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7897 0.78%
011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7806 0.77%
016069 华商研究精选灵活配置C 3.0040 0.77%
270023 广发全球精选 2.1110 0.76%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 2.0040 0.75%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4261 0.75%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4069 0.75%
000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9540 0.74%
002053 诺安优势行业混合C 0.9510 0.74%
003300 华夏圆和混合 1.2320 0.74%
015068 华夏圆和混合C 1.2248 0.74%
001900 诺安精选价值混合 1.3131 0.73%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.2090 0.73%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.2173 0.73%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.0390 0.73%
210009 金鹰核心资源 1.5090 0.73%
501032 财通福盛定增定开混合 1.4512 0.73%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9018 0.73%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.8310 0.72%
005123 南方优享分红混合 0.9836 0.72%
005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.9057 0.72%
006587 南方优享分红混合C 0.9516 0.72%
010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 1.8681 0.72%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4097 0.71%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7251 0.71%
002703 长城久源保本混合 1.3006 0.71%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.6693 0.71%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.4081 0.71%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3463 0.70%
001924 华夏国企改革混合 1.5780 0.70%
006809 泰康香港银行指数A 0.9337 0.70%
006810 泰康香港银行指数C 0.9195 0.70%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.3080 0.69%
161729 招商3年封闭瑞利混合 2.5700 0.69%
001940 农银现代农业加 1.7995 0.68%
005844 东方人工智能主题混合 0.9243 0.68%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.2962 0.68%
660012 农银消费主题 3.8806 0.68%
002085 长盛互联网+混合 1.6550 0.67%
200006 长城消费增值 1.3179 0.67%
001167 金鹰科技创新股票 1.3830 0.66%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.2260 0.66%
002560 诺安和鑫保本混合 1.3604 0.66%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.5669 0.66%
501077 富国科创主题混合 1.5737 0.66%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.6992 0.66%
519971 长信改革红利混合 1.5300 0.66%
560660 新华中证云计算50ETF 0.8857 0.66%
002604 华夏新起点混合 1.5380 0.65%
005888 华夏新兴消费混合A 2.6868 0.65%
005889 华夏新兴消费混合C 2.6299 0.65%
164403 前海开源农业分级 1.4577 0.65%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.2520 0.64%
002512 长城久润保本 1.4345 0.64%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1892 0.64%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.4520 0.64%
160642 鹏华增瑞混合 2.0206 0.64%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0215 0.64%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0410 0.62%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0272 0.62%
014614 南方固元6个月持有债券C 1.0136 0.62%
050022 博时回报灵活配置 1.7523 0.62%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.4590 0.62%
000432 中银优秀企业股票 1.9930 0.61%
005729 南方人工智能混合 2.1685 0.61%
013840 银华集成电路混合A 0.9285 0.61%
008213 华夏新起点混合C 1.5110 0.60%
012793 长城科创两年定开混合C 0.8114 0.60%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8399 0.60%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.8398 0.60%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.8426 0.60%
506008 长城科创两年定开混合A 0.8174 0.60%
570006 诺德中小盘 1.0080 0.60%
630006 华商产业升级 1.6900 0.60%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3720 0.59%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.4522 0.59%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.3750 0.59%
001040 新华策略精选股票 1.7808 0.58%
001420 南方大数据300A 1.3606 0.58%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0116 0.58%
003387 工银全球美元债C 0.9921 0.58%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4338 0.58%
005885 金鹰信息产业股票C 3.4253 0.58%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7816 0.58%