热搜: 塞浦路斯 大成蓝筹稳健混合A 汇添富均衡增长混合 易方达价值成长混合

2023年02月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.7507 3.67%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.7728 3.66%
015926 万家鑫融纯债债券C 1.0422 3.08%
015925 万家鑫融纯债债券A 1.0442 3.08%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9828 2.72%
005495 创金合信科技成长股票A 1.8976 2.36%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8445 2.36%
015429 中银证券专精特新股票A 1.0145 2.28%
015430 中银证券专精特新股票C 1.0122 2.28%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.2775 2.24%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2457 2.24%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0400 2.16%
001411 诺安创新驱动混合A 1.0500 2.14%
001614 东方区域发展混合 0.9920 2.02%
002885 大摩万众创新混合A 1.0347 1.94%
011712 大摩万众创新混合C 1.0308 1.94%
017761 银河智联混合C 2.9900 1.91%
519644 银河智联混合A 2.9910 1.91%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.3662 1.84%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.3636 1.84%
001170 宏利复兴混合A 1.1890 1.80%
213008 宝盈资源优选混合 1.5245 1.71%
017612 宏利复兴混合C 1.1880 1.71%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.1714 1.63%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.1704 1.62%
012083 博时数字经济混合C 0.8213 1.56%
012082 博时数字经济混合A 0.8269 1.56%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1350 1.52%
011449 中银证券均衡成长混合C 0.9382 1.51%
011448 中银证券均衡成长混合A 0.9454 1.50%
010383 宝盈基础产业混合A 0.8104 1.49%
519029 华夏稳增混合 2.4680 1.48%
010384 宝盈基础产业混合C 0.8021 1.48%
015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 1.0978 1.48%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.0942 1.47%
015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 1.0951 1.47%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1280 1.44%
010912 国泰成长价值混合A 0.7466 1.43%
010913 国泰成长价值混合C 0.7395 1.43%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.1470 1.42%
005819 国泰优势行业混合A 1.7432 1.42%
519115 浦银安盛红利精选混合A 2.2884 1.42%
015585 国泰优势行业混合C 1.7359 1.42%
014029 浦银安盛红利精选混合C 2.2704 1.42%
009380 富安达科技领航混合A 0.5634 1.42%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.1530 1.41%
007491 南方信息创新混合C 1.4978 1.40%
007490 南方信息创新混合A 1.5424 1.40%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1982 1.40%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1919 1.40%
001542 国泰互联网+股票 2.3260 1.39%
002451 平安睿享文娱混合C 2.1230 1.38%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1292 1.36%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1296 1.36%
002450 平安睿享文娱混合A 2.2470 1.35%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.8663 1.35%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.8604 1.34%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.4350 1.34%
015113 长盛精选行业轮动混合C 0.9736 1.33%
015112 长盛精选行业轮动混合A 0.9753 1.33%
015594 国泰区位优势混合C 4.4129 1.31%
020015 国泰区位优势混合A 4.4370 1.31%
290011 泰信中小盘精选混合 3.5590 1.31%
002584 富安达长盈灵活配置混合A 0.9410 1.29%
016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.9580 1.27%
007048 平安安心灵活配置混合C 1.1126 1.24%
519097 新华中小市值优选混合 2.9646 1.24%
002304 平安安心灵活配置混合A 1.1162 1.23%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9262 1.16%
000241 宝盈核心优势混合C 0.8900 1.15%
006100 平安优势产业混合A 2.1719 1.14%
006101 平安优势产业混合C 2.0891 1.13%
011377 创金合信积极成长股票A 0.8838 1.13%
011378 创金合信积极成长股票C 0.8749 1.13%
320001 诺安平衡混合A 1.3308 1.13%
011869 中信建投远见回报混合C 0.7945 1.12%
011868 中信建投远见回报混合A 0.7994 1.11%
013687 平安成长龙头1年持有混合A 0.8000 1.11%
013688 平安成长龙头1年持有混合C 0.7922 1.11%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1743 1.10%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3020 1.09%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.8646 1.08%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.8805 1.08%
007469 中信建投精选混合C 1.9888 1.08%
007468 中信建投精选混合A 2.0149 1.07%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1733 1.05%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3498 1.04%
009234 鹏华优质企业混合A 1.0241 1.04%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.1606 1.04%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.1667 1.04%
400023 东方多策略灵活配置混合A 0.8779 1.04%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3637 1.04%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8808 1.03%
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.3138 1.03%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.9435 1.02%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.7606 1.02%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.7543 1.02%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1870 1.02%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.9408 1.01%
011828 平安睿享成长混合A 0.7997 1.00%
011829 平安睿享成长混合C 0.7899 1.00%
011592 博时军工主题股票C 1.8120 1.00%
001933 华商新兴活力混合 2.6540 0.99%
004698 博时军工主题股票A 1.8320 0.99%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8363 0.98%
350009 天治研究驱动混合A 2.1620 0.98%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3862 0.98%
002293 南方益和混合 1.6809 0.98%
002043 天治研究驱动混合C 1.9730 0.97%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.7317 0.97%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.9800 0.97%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8401 0.97%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7872 0.97%
000654 华商新锐产业混合 1.7710 0.97%
006025 诺安优化配置混合A 1.4154 0.97%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7826 0.97%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.4697 0.97%
007894 平安估值精选混合C 1.2947 0.96%
012422 华夏优加生活混合C 0.9080 0.96%
506003 富国科创板两年定开混合 0.8593 0.96%
007893 平安估值精选混合A 1.3243 0.96%
012421 华夏优加生活混合A 0.9170 0.96%
016463 华宝万物互联混合C 1.2810 0.95%
519125 浦银安盛消费升级混合A 2.8570 0.95%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.8550 0.95%
001239 长盛国企改革混合 0.4230 0.95%
506001 万家科创板2年定开混合 1.0439 0.94%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.7010 0.93%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.7130 0.93%
006721 平安核心优势混合C 1.8623 0.92%
011685 创金合信先进装备股票A 1.1617 0.91%
006720 平安核心优势混合A 1.9323 0.91%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.9576 0.90%
159981 建信能源化工期货ETF 1.5088 0.90%
011686 创金合信先进装备股票C 1.1491 0.90%
506006 汇添富科创板2年定开混合 1.0004 0.90%
012491 华商核心引力混合A 0.9218 0.90%
012492 华商核心引力混合C 0.9160 0.89%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.9533 0.89%
010126 平安价值成长混合A 0.9393 0.89%
010127 平安价值成长混合C 0.9213 0.89%
015971 华泰柏瑞景气驱动混合C 1.0486 0.88%
014601 博时回报严选混合C 0.9321 0.88%
014600 博时回报严选混合A 0.9370 0.88%
015970 华泰柏瑞景气驱动混合A 1.0509 0.87%
008928 宏利消费红利指数A 1.9282 0.87%
008929 宏利消费红利指数C 1.9144 0.87%
580009 东吴多策略混合A 1.9918 0.87%
008961 华商科技创新混合 1.6390 0.87%
011949 东吴多策略混合C 1.9753 0.86%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.4593 0.86%
001534 华宝万物互联混合A 1.2840 0.86%
001706 诺安积极回报混合A 1.8860 0.86%
012930 中庚价值先锋股票 1.2107 0.86%
012847 诺安积极回报混合C 2.0060 0.85%
011370 华商均衡成长混合C 0.9473 0.85%
011001 中邮兴荣价值一年持有混合 1.1656 0.85%
011369 华商均衡成长混合A 0.9580 0.85%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.4310 0.85%
016051 华商万众创新混合C 2.1700 0.84%
159980 大成有色金属期货ETF 1.6279 0.84%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.2020 0.84%
002669 华商万众创新混合A 2.1780 0.83%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.5117 0.83%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.9530 0.83%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.9574 0.83%
008655 招商科技创新混合A 1.1670 0.82%
163818 中银中小盘成长混合 2.9450 0.82%
012986 平安优势回报1年持有混合C 0.7657 0.82%
016052 华商改革创新股票C 2.1716 0.82%
009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8680 0.81%
002289 华商改革创新股票A 2.1792 0.81%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2237 0.81%
008656 招商科技创新混合C 1.1399 0.81%
012985 平安优势回报1年持有混合A 0.7749 0.81%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2571 0.81%
001255 长城改革红利混合A 0.9228 0.80%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8900 0.80%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8225 0.80%
004423 华商研究精选灵活配置A 3.0120 0.80%
015071 鑫元专精特新混合A 0.8442 0.79%
015072 鑫元专精特新混合C 0.8420 0.79%
010994 博时创新经济混合A 1.0704 0.78%
011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7897 0.78%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.9232 0.78%
010995 博时创新经济混合C 1.0525 0.78%
014246 大摩现代服务业混合A 0.8717 0.77%
011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7806 0.77%
016069 华商研究精选灵活配置C 3.0040 0.77%
014247 大摩现代服务业混合C 0.8676 0.77%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1430 0.76%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.1110 0.76%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1380 0.76%
014036 博时成长回报混合A 0.8800 0.76%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.0040 0.75%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4261 0.75%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8483 0.75%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8565 0.75%
014037 博时成长回报混合C 0.8735 0.75%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4069 0.75%