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2023年01月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.7020 5.39%
002772 光大产业新动力混合 1.0960 4.68%
014030 大摩健康产业混合C 2.7330 4.51%
002708 大摩健康产业混合 2.7440 4.49%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9498 4.45%
001323 东吴移动互联 1.8251 4.42%
002170 东吴移动互联C 1.8158 4.42%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.7279 4.05%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.7118 4.05%
000711 嘉实医疗保健股票 2.5230 3.96%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.7042 3.96%
006025 诺安优化配置混合 1.3320 3.94%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4651 3.88%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3365 3.88%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4565 3.88%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4375 3.88%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4708 3.88%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3166 3.87%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.2835 3.84%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.2789 3.84%
001706 诺安积极回报混合 1.6710 3.79%
012847 诺安积极回报混合C 1.7780 3.79%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.1745 3.79%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.1439 3.78%
001322 东吴新趋势 1.0315 3.75%
217021 招商优企灵活配置 2.9970 3.74%
005303 嘉实医药健康股票A 1.9767 3.70%
320007 诺安成长 1.3460 3.70%
005304 嘉实医药健康股票C 1.8989 3.69%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 1.1394 3.69%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.1455 3.69%
008633 万家科技创新混合A 1.0000 3.67%
014869 大摩内需增长混合C 0.7710 3.67%
008634 万家科技创新混合C 0.9850 3.66%
007873 华宝科技ETF联接A 1.0903 3.63%
233007 大摩卓越成长 3.6971 3.63%
007874 华宝科技ETF联接C 1.0758 3.62%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.6800 3.61%
161726 招商国证生物医药指数分级 0.6810 3.61%
006228 中欧医疗创新股票A 1.8824 3.57%
006229 中欧医疗创新股票C 1.8261 3.56%
013840 银华集成电路混合A 0.8963 3.53%
001574 中海混改红利混合 1.3830 3.52%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4650 3.46%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.2755 3.45%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.2644 3.44%
005844 东方人工智能主题混合 0.8623 3.43%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5150 3.41%
005311 万家家乐债券A 1.6712 3.41%
005312 万家家乐债券C 1.6170 3.41%
008050 同泰慧择混合A 0.7877 3.41%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5220 3.40%
008051 同泰慧择混合C 0.7779 3.40%
161903 万家行业优选股票型 1.2305 3.39%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.6485 3.38%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4780 3.36%
003095 中欧医疗健康混合A 2.6004 3.35%
003096 中欧医疗健康混合C 2.5401 3.34%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.8774 3.27%
008120 万家自主创新混合A 1.1248 3.26%
008121 万家自主创新混合C 1.1084 3.26%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.5120 3.21%
519674 银河创新成长 5.2073 3.19%
004702 南方金融混合 1.5240 3.18%
014143 银河创新成长混合C 5.1726 3.18%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1380 3.17%
159838 博时医药50ETF 0.7742 3.17%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.9269 3.17%
000220 富国医疗保健行业股票 3.7690 3.15%
004851 广发医疗保健股票 2.4684 3.15%
009163 广发医疗保健股票C 2.4411 3.14%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.7250 3.13%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.0649 3.11%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.0456 3.11%
502056 广发医疗指数分级 1.0698 3.11%
005674 诺德消费升级混合 1.5387 3.10%
017458 长城创新驱动混合C 0.6954 3.10%
002560 诺安和鑫保本混合 1.2716 3.09%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.0450 3.09%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.0434 3.08%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.0369 3.08%
012044 鹏华券商C 0.9390 3.07%
001614 东方区域发展混合 0.8990 3.06%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0027 3.06%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9793 3.06%
005700 工银新经济美元 0.1886 3.06%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.9421 3.06%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.9317 3.06%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.9295 3.06%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9451 3.06%
006098 华宝券商ETF联接 1.3341 3.05%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3154 3.05%
010026 广发聚瑞混合C 4.1179 3.05%
010878 诺德优势产业混合 0.8843 3.05%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1685 3.05%
270021 广发聚瑞 4.1529 3.05%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.0713 3.04%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.0624 3.04%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.9996 3.04%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0116 3.04%
014984 华安中证全指证券公司指数C 0.9773 3.04%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9854 3.04%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.9839 3.04%
502010 易方达证券公司分级 1.0965 3.04%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9211 3.04%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.9390 3.03%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.9985 3.03%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0901 3.03%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8160 3.03%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9789 3.03%
163113 申万证券行业指数分级 0.8182 3.03%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0247 3.03%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0242 3.02%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0127 3.02%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0003 3.01%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9990 3.01%
519020 国泰金泰平衡混合 1.8478 3.01%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.1615 3.00%
320012 诺安主题精选 3.2970 3.00%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.8620 3.00%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.1490 2.99%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.8585 2.99%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.8578 2.98%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9020 2.97%
160633 鹏华证券分级 0.9700 2.97%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6394 2.96%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6366 2.96%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9040 2.96%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7008 2.95%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.6950 2.95%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.3226 2.95%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.3103 2.95%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8100 2.94%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8143 2.93%
008551 东财医药A 1.1437 2.92%
008552 东财医药C 1.1358 2.92%
160635 鹏华医药分级 1.2000 2.92%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.2203 2.91%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.2020 2.91%
360011 光大动态优选 0.9190 2.91%
090011 大成核心双动力 1.4560 2.90%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.4950 2.89%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7321 2.89%
007965 民生加银品质消费股票A 1.0660 2.89%
007966 民生加银品质消费股票C 1.0544 2.89%
014497 诺安研究优选混合C 1.1637 2.89%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.9670 2.88%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7126 2.88%
010144 国泰国证医药卫生行业指数C 0.7495 2.87%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7520 2.87%
571002 诺德主题灵活配置 1.5413 2.87%
004693 前海联合泳隽混合 1.7571 2.84%
006877 天治量化核心精选混合A 0.9091 2.84%
006878 天治量化核心精选混合C 0.9228 2.84%
007042 前海联合泳隽混合C 1.7274 2.83%
168301 东海祥龙定增混合 1.2008 2.83%
000117 广发轮动配置股票 2.7690 2.82%
007490 南方信息创新混合A 1.5009 2.82%
010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 0.8010 2.82%
007491 南方信息创新混合C 1.4587 2.81%
161122 易方达生物分级 0.7744 2.80%
005699 工银新经济人民币 1.2659 2.79%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.7696 2.79%
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.8554 2.79%
020018 国泰金鹿保本2期 2.0171 2.79%
012040 鹏华信息C 0.8140 2.78%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8575 2.78%
360012 光大中小盘 1.7967 2.77%
000477 广发主题领先混合 2.1940 2.76%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8424 2.76%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.9544 2.76%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5413 2.75%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.9541 2.75%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 0.9248 2.74%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 0.9236 2.74%
160626 鹏华信息分级 0.7900 2.73%
002407 前海开源恒远保本混合 1.0998 2.72%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2807 2.71%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2943 2.71%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.8999 2.69%
001900 诺安精选价值混合 1.3865 2.68%
006775 前海开源优质成长混合 1.1104 2.68%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 1.1916 2.68%
000529 广发竞争优势混合 4.1455 2.67%
011755 广发竞争优势混合C 4.1167 2.67%
000971 诺安新经济 1.7780 2.66%
009162 富国医药成长30股票 0.9412 2.66%
350008 天治成长精选 1.5850 2.66%
013000 广发盛泽一年持有混合A 1.0742 2.65%
001178 前海开源再融资股票 1.3610 2.64%
005108 圆信永丰双利优选 1.3539 2.64%
013001 广发盛泽一年持有混合C 1.0707 2.64%
257020 国联安德盛精选 0.7010 2.64%
000751 嘉实新兴产业股票 4.2610 2.63%
005495 创金合信科技成长股票A 1.6984 2.63%
005496 创金合信科技成长股票C 1.6517 2.63%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 0.9891 2.63%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 0.9886 2.63%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.7989 2.63%
630010 华商价值精选 1.7540 2.63%