2023年01月16日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
001056	华银健康生活主题灵活配置	1.7020	5.39%
002772	光大产业新动力混合A	1.0960	4.68%
014030	大摩健康产业混合C	2.7330	4.51%
002708	大摩健康产业混合A	2.7440	4.49%
009893	大摩优悦安和混合A	0.9536	4.46%
014867	大摩优悦安和混合C	0.9498	4.45%
001323	东吴移动互联混合A	1.8251	4.42%
002170	东吴移动互联混合C	1.8158	4.42%
512290	国泰中证生物医药ETF	1.3517	4.15%
013357	大摩沪港深精选混合C	0.9955	4.11%
013356	大摩沪港深精选混合A	1.0000	4.11%
501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.7279	4.05%
512010	易方达沪深300医药ETF	0.5318	4.05%
501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.7118	4.05%
159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.6640	4.03%
159849	招商中证生物科技主题ETF	0.7071	4.02%
516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.8635	3.99%
510660	华夏医药ETF	2.8539	3.96%
000711	嘉实医疗保健股票	2.5230	3.96%
516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.7042	3.96%

006025	诺安优化配置混合A	1.3320	3.94%
014581	东吴阿尔法灵活配置混合C	1.4708	3.88%
007732	民生加银持续成长混合C	1.4375	3.88%
007731	民生加银持续成长混合A	1.4565	3.88%
516050	工银中证科技龙头ETF	0.6352	3.88%
000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	1.4651	3.88%
006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.3365	3.88%
006757	国泰中证生物医药ETF联接C	1.3166	3.87%
515000	华宝中证科技龙头ETF	1.2336	3.84%
001344	易方达医药ETF联接A	1.2835	3.84%
007883	易方达医药ETF联接C	1.2789	3.84%
159859	天弘国证生物医药ETF	0.6667	3.80%
001706	诺安积极回报混合A	1.6710	3.79%
012847	诺安积极回报混合C	1.7780	3.79%
501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	1.1745	3.79%
501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.1439	3.78%
159839	汇添富国证生物医药ETF	0.6308	3.78%
001322	东吴新趋势价值线混合	1.0315	3.75%
217021	招商优势企业混合A	2.9970	3.74%
014419	西部利得CES芯片指数增强C	0.6408	3.72%
014418	西部利得CES芯片指数增强A	0.6436	3.72%
516820	平安医药及医疗器械创新ETF	0.5949	3.70%
320007	诺安成长混合A	1.3460	3.70%
005303	嘉实医药健康股票A	1.9767	3.70%
165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.1455	3.69%
005304	嘉实医药健康股票C	1.8989	3.69%
013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.1394	3.69%
011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.7000	3.69%
515120	广发中证创新药产业ETF	0.7780	3.68%
012882	工银科技龙头ETF发起式联接A	0.6810	3.67%
008633	万家科技创新混合A	1.0000	3.67%
012883	工银科技龙头ETF发起式联接C	0.6800	3.67%
010314	大摩内需增长混合A	0.7742	3.67%
159858	南方中证创新药产业ETF	0.8102	3.67%
014869	大摩内需增长混合C	0.7710	3.67%
011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.6972	3.67%
008634	万家科技创新混合C	0.9850	3.66%
012599	华安国证生物医药ETF发起式联接C	0.7611	3.65%
012598	华安国证生物医药ETF发起式联接A	0.7643	3.65%
011002	同泰大健康主题混合A	0.7192	3.65%
011003	同泰大健康主题混合C	0.7142	3.64%
516080	易方达中证创新药产业ETF	0.7632	3.64%
007873	华宝科技ETF联接A	1.0903	3.63%
233007	大摩卓越成长混合	3.6971	3.63%
159992	银华中证创新药产业ETF	1.0483	3.62%
159835	建信中证创新药产业ETF	0.8152	3.62%
007874	华宝科技ETF联接C	1.0758	3.62%
516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.7158	3.62%
012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.6800	3.61%
512120	华安中证细分医药ETF	0.5740	3.61%
560900	摩根中证创新药产业ETF	1.1265	3.61%
011377	创金合信积极成长股票A	0.8459	3.61%
161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.6810	3.61%
011378	创金合信积极成长股票C	0.8377	3.60%
560600	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	0.9532	3.60%
006228	中欧医疗创新股票A	1.8824	3.57%
013873	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.9635	3.57%
013874	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.9603	3.56%
006229	中欧医疗创新股票C	1.8261	3.56%
513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.1678	3.56%
013840	银华集成电路混合A	0.8963	3.53%
013841	银华集成电路混合C	0.8943	3.53%
012737	广发创新药ETF联接A	0.7278	3.53%
001574	中海混改红利混合A	1.3830	3.52%
012738	广发创新药ETF联接C	0.7256	3.52%
000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.4650	3.46%
008980	中邮科技创新精选混合A	1.2755	3.45%
013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.9560	3.45%
008981	中邮科技创新精选混合C	1.2644	3.44%
013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	0.9550	3.44%
013345	富荣信息技术混合A	0.7320	3.43%
005844	东方人工智能主题混合A	0.8623	3.43%
013346	富荣信息技术混合C	0.7284	3.42%
000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.5150	3.41%
005311	万家经济新动能混合A	1.6712	3.41%
008050	同泰慧择混合A	0.7877	3.41%
005312	万家经济新动能混合C	1.6170	3.41%
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.5220	3.40%
008051	同泰慧择混合C	0.7779	3.40%
159760	泰康国证公共卫生与医疗健康ETF	0.8355	3.40%
161903	万家行业优选混合(LOF)	1.2305	3.39%
007854	光大保德信景气先锋混合A	1.6485	3.38%
012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8493	3.36%
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.4780	3.36%
003095	中欧医疗健康混合A	2.6004	3.35%
012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.8484	3.35%
003096	中欧医疗健康混合C	2.5401	3.34%
512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.9802	3.28%
001766	摩根医疗健康股票A	1.8774	3.27%
008120	万家自主创新混合A	1.1248	3.26%
159993	鹏华国证证券龙头ETF	1.0287	3.26%
008121	万家自主创新混合C	1.1084	3.26%
014932	摩根医疗健康股票C	1.8668	3.26%
159801	广发国证半导体芯片ETF	1.0392	3.25%
159995	华夏国证半导体芯片ETF	1.0459	3.25%
516920	汇添富中证芯片产业ETF	0.6129	3.25%
512170	华宝中证医疗ETF	0.5590	3.23%
516640	富国中证芯片产业ETF	0.6273	3.23%
515950	富国中证医药50ETF	1.3564	3.23%
516350	易方达中证芯片产业ETF	0.6759	3.22%
159847	易方达中证医疗ETF	0.6314	3.22%
159813	鹏华国证半导体芯片ETF	0.6723	3.21%
013500	南方金融主题灵活配置混合C	1.5120	3.21%
512900	南方中证全指证券公司ETF	0.9420	3.21%
512880	国泰中证全指证券公司ETF	0.9481	3.21%
512000	华宝券商ETF	0.9086	3.20%
159841	天弘中证全指证券公司ETF	0.8631	3.20%
515850	富国中证全指证券公司ETF	1.1500	3.20%
159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	1.0398	3.20%
515010	华夏中证全指证券公司ETF	1.0758	3.20%
519674	银河创新成长混合A	5.2073	3.19%
014143	银河创新成长混合C	5.1726	3.18%
004702	南方金融主题灵活配置混合A	1.5240	3.18%
159828	国泰中证医疗ETF	0.6948	3.18%
512570	易方达中证全指证券公司ETF	0.9396	3.18%
512480	国联安中证半导体ETF	0.8612	3.17%
516980	华富中证证券公司先锋策略ETF	0.9269	3.17%
159838	博时医药50ETF	0.7742	3.17%
000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.1380	3.17%
515560	建信中证全指证券公司ETF	0.8599	3.17%
159842	银华中证全指证券公司ETF	0.9038	3.16%
004851	广发医疗保健股票A	2.4684	3.15%
159819	易方达中证人工智能主题ETF	0.7205	3.15%
000220	富国医疗保健行业混合A	3.7690	3.15%
015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.0456	3.15%
515070	华夏中证人工智能主题ETF	0.9212	3.15%
015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.0469	3.15%
009163	广发医疗保健股票C	2.4411	3.14%
516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.8518	3.14%
011151	富国医疗保健行业混合C	3.7250	3.13%
009881	广发中证医疗ETF联接C	1.0649	3.11%
017488	嘉实信息产业股票发起式A	1.0456	3.11%
502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	1.0698	3.11%
015498	华泰紫金中证医药50指数发起C	1.1253	3.11%
512930	平安人工智能ETF	1.0937	3.11%
515980	华富中证人工智能产业ETF	0.7984	3.11%
016043	东财证券30A	1.0695	3.10%
009623	长城创新驱动混合A	0.6941	3.10%
005674	诺德消费升级混合	1.5387	3.10%
159848	国联安中证全指证券公司ETF	0.7656	3.10%
016044	东财证券30C	1.0689	3.10%
017458	长城创新驱动混合C	0.6954	3.10%
015497	华泰紫金中证医药50指数发起A	1.1260	3.09%
002560	诺安和鑫混合A	1.2716	3.09%
017489	嘉实信息产业股票发起式C	1.0450	3.09%
517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7884	3.09%
159646	华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF	1.0449	3.09%
008590	天弘中证全指证券公司ETF联接A	1.0434	3.08%
015967	永赢半导体产业智选混合发起A	0.9109	3.08%
008591	天弘中证全指证券公司ETF联接C	1.0369	3.08%
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	0.9479	3.08%
013446	东财芯片C	0.7085	3.08%
012552	天弘芯片产业ETF联接A	0.6584	3.08%
012553	天弘芯片产业ETF联接C	0.6565	3.08%
013445	东财芯片A	0.7122	3.08%
013660	国联金融鑫选3个月持有混合C	0.8598	3.07%
012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9390	3.07%
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	0.9405	3.07%
015968	永赢半导体产业智选混合发起C	0.9098	3.07%
013659	国联金融鑫选3个月持有混合A	0.8661	3.07%
004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.0027	3.06%
159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	1.0436	3.06%
162412	华宝医疗ETF联接A	0.9451	3.06%
014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.9295	3.06%
014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.9317	3.06%
004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	0.9793	3.06%
012323	华宝医疗ETF联接C	0.9421	3.06%
516200	华安中证全指证券公司ETF	0.9158	3.06%
159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	1.1856	3.06%
001614	东方区域发展混合	0.8990	3.06%
012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.6068	3.06%
015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.8089	3.06%
005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.1886	3.06%
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	0.6798	3.05%
009447	财通资管科技创新一年定开混合	1.0181	3.05%
006098	华宝券商ETF联接A	1.3341	3.05%
015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.8072	3.05%
010026	广发聚瑞混合C	4.1179	3.05%
159929	汇添富中证医药卫生ETF	1.8002	3.05%
010878	诺德优势产业	0.8843	3.05%