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2022年12月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002049 融通新机遇灵活配置混合 1.6060 4.42%
560080 汇添富中证中药ETF 1.3311 3.77%
016891 鹏华中证中药ETF联接A 1.0439 3.67%
016892 鹏华中证中药ETF联接C 1.0436 3.66%
159647 鹏华中证中药ETF 1.2115 3.64%
561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.2763 3.63%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1032 3.61%
562390 银华中证中药ETF 1.2135 3.57%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7176 3.56%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7070 3.56%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.1235 3.39%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.1226 3.39%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.3676 3.37%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.3424 3.37%
217021 招商优势企业混合A 3.0000 3.31%
350005 天治中国制造2025 3.5219 3.31%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.8390 3.20%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.2904 3.14%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.2872 3.14%
290011 泰信中小盘精选混合 3.8990 3.12%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2310 3.10%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8481 3.09%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8511 3.09%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.1484 3.06%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2240 3.03%
008633 万家科技创新混合A 1.0232 3.00%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3027 2.99%
008618 永赢医药健康A 1.1924 2.99%
008634 万家科技创新混合C 1.0083 2.99%
008619 永赢医药健康C 1.1863 2.99%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3044 2.94%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1054 2.93%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.1179 2.93%
350009 天治研究驱动混合A 1.8680 2.86%
002043 天治研究驱动混合C 1.7010 2.84%
001170 宏利复兴混合A 1.1310 2.82%
001614 东方区域发展混合 0.8885 2.79%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.7600 2.76%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.7404 2.75%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 0.9949 2.64%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9016 2.64%
008120 万家自主创新混合A 1.1510 2.62%
008121 万家自主创新混合C 1.1347 2.61%
001323 东吴移动互联混合A 1.8185 2.58%
002170 东吴移动互联混合C 1.8096 2.58%
005506 前海开源中药股票C 2.5193 2.57%
005505 前海开源中药股票A 2.5420 2.57%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.7525 2.56%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.7456 2.56%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.8063 2.48%
005312 万家经济新动能混合C 1.6589 2.48%
005311 万家经济新动能混合A 1.7138 2.48%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1702 2.47%
011466 兴业医疗保健混合A 0.8042 2.47%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.8015 2.47%
011467 兴业医疗保健混合C 0.7972 2.47%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2608 2.42%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.4447 2.42%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1694 2.42%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1785 2.42%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.3918 2.42%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.0342 2.41%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1839 2.41%
002885 大摩万众创新混合A 1.0689 2.38%
011712 大摩万众创新混合C 1.0653 2.37%
270021 广发聚瑞混合A 4.0436 2.36%
010026 广发聚瑞混合C 4.0111 2.36%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.5310 2.29%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5197 2.29%
006366 兴业安保优选混合A 2.1201 2.25%
000277 博时双月薪债券A 1.0000 2.25%
005496 创金合信科技成长股票C 1.6503 2.24%
005495 创金合信科技成长股票A 1.6963 2.24%
163208 诺安油气能源 1.0090 2.23%
012160 财通资管健康产业混合C 1.1082 2.22%
012159 财通资管健康产业混合A 1.1128 2.22%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 0.8258 2.20%
006693 金信消费升级股票C 1.9452 2.20%
006692 金信消费升级股票A 1.8981 2.20%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.0309 2.19%
002133 广发鑫益混合 2.2020 2.18%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9518 2.16%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.6805 2.16%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.8440 2.12%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.8505 2.11%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.4783 2.10%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4846 2.10%
002051 诺安创新驱动混合C 0.9790 2.09%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.4930 2.09%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.8310 2.08%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.8385 2.08%
001411 诺安创新驱动混合A 0.9880 2.07%
014085 浙商聚潮新思维混合C 2.8060 2.07%
012343 广发瑞泽精选混合C 0.8335 2.07%
012342 广发瑞泽精选混合A 0.8372 2.06%
002938 中银证券健康产业混合 2.6607 2.06%
166801 浙商聚潮新思维混合A 2.8180 2.06%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.8059 2.05%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3650 2.04%
002772 光大产业新动力混合A 1.1520 2.04%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.5760 2.03%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.6546 2.03%
159811 博时中证5G产业50ETF 0.8839 2.03%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.7561 2.03%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3629 2.02%
006887 诺德新生活混合A 0.9604 2.02%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.6510 2.02%
006888 诺德新生活混合C 0.9604 2.02%
012321 东财云计算增强A 0.7874 2.01%
008182 方正富邦信泓混合C 0.8009 2.00%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.5246 2.00%
006689 方正富邦信泓混合A 0.8252 2.00%
012322 东财云计算增强C 0.7843 2.00%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.8150 2.00%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.5391 2.00%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0899 1.99%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.8248 1.99%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0857 1.99%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.2430 1.99%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.9719 1.98%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2132 1.98%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.9726 1.98%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.7628 1.97%
560660 新华中证云计算50ETF 0.7668 1.97%
002584 富安达长盈灵活配置混合A 0.9310 1.97%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.7955 1.96%
159890 招商中证云计算ETF 0.8419 1.96%
000690 前海开源大海洋混合 2.1970 1.95%
006025 诺安优化配置混合A 1.4361 1.95%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.6949 1.95%
519644 银河智联混合A 2.7120 1.95%
016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.9490 1.93%
320007 诺安成长混合A 1.3730 1.93%
012655 博时5G50ETF联接A 0.7483 1.92%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6628 1.92%
012658 博时5G50ETF联接C 0.7441 1.92%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.8778 1.92%
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.8103 1.91%
014206 长城中证医药卫生指数增强C 1.0214 1.91%
001255 长城改革红利混合A 0.8610 1.91%
014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.8315 1.91%
014205 长城中证医药卫生指数增强A 1.0230 1.91%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6653 1.91%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0757 1.91%
014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.8272 1.90%
002983 长信国防军工量化混合A 1.5725 1.90%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0719 1.90%
159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.6637 1.89%
008960 长信国防军工量化混合C 1.5555 1.89%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.0813 1.88%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.0738 1.88%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8712 1.88%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8679 1.88%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8507 1.87%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8457 1.87%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9160 1.86%
516700 华宝大数据ETF 0.8151 1.86%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9056 1.86%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.9054 1.86%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.7540 1.86%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.6926 1.85%
009009 平安科技创新混合C 1.3292 1.85%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.6908 1.84%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.6374 1.84%
010162 广发瑞安精选股票C 0.9109 1.84%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.6522 1.84%
010161 广发瑞安精选股票A 0.9182 1.84%
009008 平安科技创新混合A 1.3589 1.84%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9019 1.84%
015374 浙商智选新兴产业混合C 0.9472 1.83%
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.7026 1.83%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0177 1.83%
015373 浙商智选新兴产业混合A 0.9499 1.83%
011904 南方领航优选混合C 0.7931 1.82%
011903 南方领航优选混合A 0.7981 1.82%
610001 信澳领先增长混合A 1.4019 1.81%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.9101 1.81%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9222 1.81%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.4158 1.80%
015456 信澳领先增长混合C 1.3967 1.80%
014470 富安达健康人生混合C 1.9043 1.79%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.9787 1.79%
011383 富安达医药创新混合A 0.8167 1.79%
005112 银华中证全指医药卫生 1.6383 1.78%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.1060 1.78%
512480 国联安中证半导体ETF 0.8932 1.78%
001861 富安达健康人生混合A 1.9103 1.78%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.9713 1.78%
161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3391 1.77%
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.0104 1.77%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0910 1.77%
014143 银河创新成长混合C 5.3861 1.77%
519674 银河创新成长混合A 5.4191 1.77%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.6826 1.76%
013446 东财芯片C 0.7348 1.76%
006476 南方原油C 1.0952 1.76%
012650 博时半导体主题混合A 0.7694 1.75%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.0305 1.75%
501018 南方原油A 1.1100 1.75%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.0398 1.75%