热搜: 机构投资人 华夏全球股票(QDII)(人民币) 中海优质成长混合 光大优势配置混合A

2022年10月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005844 东方人工智能主题混合A 0.9743 8.98%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4939 7.87%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.4771 7.86%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1993 7.72%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2008 7.72%
013841 银华集成电路混合C 0.9459 7.55%
013840 银华集成电路混合A 0.9475 7.55%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8483 7.53%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8508 7.53%
008656 招商科技创新混合C 1.2565 7.46%
006025 诺安优化配置混合A 1.4382 7.46%
008655 招商科技创新混合A 1.2828 7.46%
012847 诺安积极回报混合C 1.8340 7.13%
001706 诺安积极回报混合A 1.7220 7.09%
001574 中海混改红利混合A 1.5050 6.59%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.2372 6.31%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.2351 6.30%
011377 创金合信积极成长股票A 0.8823 6.06%
011378 创金合信积极成长股票C 0.8749 6.06%
006503 财通集成电路产业股票C 1.7402 5.72%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7952 5.72%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6790 5.56%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0073 5.56%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6519 5.54%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8227 5.53%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8184 5.52%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6497 5.52%
012650 博时半导体主题混合A 0.7726 5.49%
012651 博时半导体主题混合C 0.7668 5.47%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.6755 5.17%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.6773 5.17%
002772 光大产业新动力混合A 1.0750 5.08%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.0200 4.94%
007491 南方信息创新混合C 1.5533 4.86%
007490 南方信息创新混合A 1.5951 4.86%
320007 诺安成长混合A 1.3020 4.83%
014143 银河创新成长混合C 5.1383 4.72%
519674 银河创新成长混合A 5.1652 4.72%
007872 金信稳健策略混合A 1.6992 4.70%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.6694 4.56%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.6874 4.56%
002560 诺安和鑫混合A 1.2876 4.42%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.1941 4.42%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.1984 4.42%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.6334 4.40%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1650 4.39%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.6349 4.39%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.7872 4.38%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.7861 4.38%
013445 东财芯片A 0.6879 4.37%
013446 东财芯片C 0.6849 4.36%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.7429 4.24%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5881 4.24%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.5902 4.24%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.7440 4.23%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.8640 4.17%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.8754 4.17%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.2799 4.11%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.2911 4.11%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9519 4.01%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 0.9992 4.00%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.0077 3.99%
006366 兴业安保优选混合A 1.9208 3.93%
013903 国泰君安信息行业混合发起 0.8400 3.83%
217021 招商优势企业混合A 2.6820 3.67%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.1153 3.58%
290011 泰信中小盘精选混合 3.3830 3.52%
008633 万家科技创新混合A 0.9179 3.45%
008634 万家科技创新混合C 0.9052 3.44%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.2440 3.39%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0790 3.35%
015097 东财数字经济C 0.9158 3.28%
015096 东财数字经济A 0.9205 3.28%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.9245 3.27%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.9179 3.26%
009808 易方达创新成长混合 0.8485 3.25%
013345 富荣信息技术混合A 0.7776 3.25%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.4676 3.25%
013346 富荣信息技术混合C 0.7745 3.24%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.6559 3.24%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0840 3.24%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.7425 3.24%
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.7373 3.23%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.6574 3.23%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6251 3.22%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6274 3.22%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.0150 3.12%
008120 万家自主创新混合A 1.0291 3.09%
008121 万家自主创新混合C 1.0153 3.09%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.1025 3.00%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.1022 3.00%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.8469 2.90%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.8528 2.90%
009623 长城创新驱动混合A 0.7345 2.89%
007854 光大保德信景气先锋混合A 1.5743 2.68%
001411 诺安创新驱动混合A 0.9380 2.63%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1237 2.58%
002051 诺安创新驱动混合C 0.9290 2.54%
519644 银河智联混合A 2.4840 2.48%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.7744 2.46%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7366 2.46%
016463 华宝万物互联混合C 1.3990 2.42%
005311 万家经济新动能混合A 1.5438 2.38%
005312 万家经济新动能混合C 1.4955 2.38%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 0.8950 2.36%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 0.8957 2.35%
001534 华宝万物互联混合A 1.4000 2.34%
012550 华宝中证电子50ETF联接A 0.6348 2.34%
012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6333 2.34%
506005 博时科创板三年定开混合 0.8696 2.31%
011868 中信建投远见回报混合A 0.7502 2.29%
011869 中信建投远见回报混合C 0.7466 2.29%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4812 2.27%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0653 2.25%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0479 2.24%
000398 华富灵活配置混合A 1.0110 2.22%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0019 2.21%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 0.9984 2.21%
010026 广发聚瑞混合C 3.7394 2.20%
270021 广发聚瑞混合A 3.7675 2.20%
001188 鹏华改革红利股票 1.1600 2.20%
005496 创金合信科技成长股票C 1.6376 2.14%
005495 创金合信科技成长股票A 1.6820 2.14%
560002 益民红利成长混合 0.6335 2.10%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8770 2.10%
014186 招商专精特新股票C 1.0811 2.05%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.7470 2.05%
014185 招商专精特新股票A 1.0886 2.04%
012040 鹏华中证信息技术指数(LOF)C 0.7700 1.99%
290012 泰信行业精选混合A 1.3170 1.93%
002133 广发鑫益混合 2.0140 1.92%
013620 华安媒体互联网混合C 2.7150 1.91%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.0210 1.90%
001071 华安媒体互联网混合A 2.7300 1.90%
015373 浙商智选新兴产业混合A 0.8917 1.89%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.4878 1.88%
015374 浙商智选新兴产业混合C 0.8898 1.88%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8594 1.87%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.4917 1.87%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8583 1.86%
002583 泰信行业精选混合C 1.3160 1.86%
011137 广发盛兴混合C 0.8024 1.84%
011136 广发盛兴混合A 0.8079 1.83%
013122 中信保诚中证TMT(LOF)C 0.6612 1.82%
010091 中信建投医药健康C 0.8341 1.81%
004930 华润元大价值优选A 0.7384 1.81%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.6641 1.81%
010090 中信建投医药健康A 0.8480 1.81%
004931 华润元大价值优选C 0.7252 1.80%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.0250 1.79%
002974 广发信息技术联接C 0.9504 1.78%
000942 广发信息技术联接A 0.9606 1.77%
013000 广发盛泽一年持有混合A 0.9723 1.77%
013001 广发盛泽一年持有混合C 0.9701 1.76%
007553 中信建投医改混合C 1.7491 1.75%
002408 中信建投医改混合A 2.1158 1.75%
009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.1872 1.71%
010161 广发瑞安精选股票A 0.8462 1.71%
506001 万家科创板2年定开混合 1.0939 1.71%
010162 广发瑞安精选股票C 0.8399 1.71%
009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.2003 1.71%
015199 汇添富移动互联股票D 1.5770 1.68%
015198 汇添富移动互联股票C 1.5750 1.68%
000697 汇添富移动互联股票A 1.5810 1.67%
015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 3.6500 1.64%
180031 银华中小盘混合 3.6270 1.63%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 3.6560 1.61%
257070 国联安优选行业混合 2.9769 1.61%
007460 华安成长创新混合A 2.0733 1.60%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.9003 1.60%
016099 华安成长创新混合C 2.0712 1.60%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.9027 1.60%
001956 国联安科技动力 1.8496 1.58%
015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 0.9710 1.57%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.0718 1.56%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.6979 1.56%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.6911 1.56%
006888 诺德新生活混合C 0.9875 1.55%
001626 国泰央企改革股票A 1.5710 1.55%
006887 诺德新生活混合A 0.9875 1.55%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9798 1.54%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9604 1.54%
506000 南方科创板3年定开混合 0.8473 1.53%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4580 1.53%
005634 汇安行业龙头混合A 2.1505 1.53%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.6700 1.52%
015690 富国中小盘精选混合C 2.6660 1.52%
000940 富国中小盘精选混合A 2.6710 1.52%
012342 广发瑞泽精选混合A 0.7805 1.52%
012343 广发瑞泽精选混合C 0.7775 1.51%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.0593 1.50%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.0569 1.50%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.6830 1.49%
014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.6820 1.49%
009805 国泰医药健康股票A 0.8068 1.48%
011326 国泰医药健康股票C 0.8013 1.48%
014755 华安景气优选混合C 0.9892 1.48%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5470 1.48%
002288 中银稳进策略混合A 1.2125 1.47%
014754 华安景气优选混合A 0.9911 1.47%