热搜: 南方资本 光大优势配置混合A 嘉实海外中国股票混合 长城品牌优选混合A

2022年08月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003406 南方多元定开债券 1.1295 9.89%
050018 博时行业轮动混合 1.8530 7.48%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.9788 7.42%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9829 7.42%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9636 7.35%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3481 7.34%
013840 银华集成电路混合A 1.1205 7.24%
013841 银华集成电路混合C 1.1191 7.23%
005844 东方人工智能主题混合A 1.1692 7.10%
002560 诺安和鑫混合A 1.4634 7.06%
014143 银河创新成长混合C 6.5250 7.05%
519674 银河创新成长混合A 6.5510 7.05%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.8172 6.88%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.8192 6.88%
012651 博时半导体主题混合C 0.8550 6.85%
012650 博时半导体主题混合A 0.8603 6.84%
011377 创金合信积极成长股票A 0.9680 6.75%
011378 创金合信积极成长股票C 0.9608 6.73%
001574 中海混改红利混合A 1.8320 6.33%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0746 6.33%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0536 6.33%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.4200 6.29%
001411 诺安创新驱动混合A 0.9820 6.28%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7354 6.27%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.7376 6.27%
008633 万家科技创新混合A 1.0329 6.25%
008634 万家科技创新混合C 1.0197 6.25%
006025 诺安优化配置混合A 1.6910 6.25%
002051 诺安创新驱动混合C 0.9730 6.22%
320007 诺安成长混合A 1.6490 6.18%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.7848 6.14%
013446 东财芯片C 0.8485 6.13%
013445 东财芯片A 0.8515 6.13%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.7832 6.12%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.9172 6.08%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.9162 6.08%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.9787 6.06%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9796 6.05%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3368 6.04%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.5955 6.01%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.3511 6.01%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.3501 6.01%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.5827 6.00%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.3460 5.91%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.8032 5.89%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.8016 5.89%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1941 5.89%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.1850 5.89%
004930 华润元大价值优选A 0.8590 5.80%
004931 华润元大价值优选C 0.8451 5.80%
013755 中银证券内需增长混合A 0.8280 5.79%
013756 中银证券内需增长混合C 0.8256 5.79%
002772 光大产业新动力混合A 1.3790 5.67%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.1664 5.59%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.1628 5.59%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.0002 5.53%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.9943 5.53%
002863 金信深圳成长混合A 2.2800 5.51%
006366 兴业安保优选混合A 2.4492 5.38%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.8700 5.35%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.8740 5.35%
008655 招商科技创新混合A 1.4448 5.31%
008656 招商科技创新混合C 1.4175 5.31%
217021 招商优势企业混合A 3.5400 5.29%
008121 万家自主创新混合C 1.1757 5.24%
008120 万家自主创新混合A 1.1904 5.23%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.6629 5.22%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.6827 5.22%
006502 财通集成电路产业股票A 2.0057 5.21%
006503 财通集成电路产业股票C 1.9475 5.21%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9382 5.21%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9402 5.20%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8717 5.15%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8740 5.15%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.8161 5.14%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.8176 5.14%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.3860 5.11%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.8776 5.11%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.8872 5.11%
012321 东财云计算增强A 0.7731 5.10%
005312 万家经济新动能混合C 1.7214 5.10%
005311 万家经济新动能混合A 1.7751 5.10%
012322 东财云计算增强C 0.7708 5.09%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1490 5.07%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1416 5.06%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7747 5.04%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7770 5.04%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.0660 4.97%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.0688 4.97%
007872 金信稳健策略混合A 2.0089 4.96%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.2355 4.83%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3021 4.83%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8308 4.79%
002133 广发鑫益混合 2.3460 4.78%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8291 4.78%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7617 4.74%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7630 4.74%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.2030 4.70%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.2070 4.68%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.7335 4.61%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.7298 4.60%
001866 北信瑞丰新成长 1.5250 4.60%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7103 4.53%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7077 4.52%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.3650 4.52%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6837 4.51%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6942 4.50%
290011 泰信中小盘精选混合 4.2460 4.50%
560002 益民红利成长混合 0.7255 4.49%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7634 4.48%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7687 4.47%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.9274 4.46%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.3580 4.46%
009882 华润元大核心动力混合A 0.7939 4.45%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.8816 4.45%
009883 华润元大核心动力混合C 0.7861 4.44%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8040 4.43%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.8409 4.42%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.8335 4.42%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8013 4.42%
011137 广发盛兴混合C 0.9118 4.40%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7526 4.40%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.0751 4.39%
011136 广发盛兴混合A 0.9173 4.39%
013122 中信保诚中证TMT(LOF)C 0.7498 4.39%
270021 广发聚瑞混合A 4.2428 4.38%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0546 4.38%
010026 广发聚瑞混合C 4.2146 4.37%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.2520 4.35%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.2723 4.35%
010161 广发瑞安精选股票A 0.9546 4.33%
010162 广发瑞安精选股票C 0.9484 4.32%
011839 天弘中证人工智能A 0.8094 4.32%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.7526 4.31%
011840 天弘中证人工智能C 0.8078 4.31%
012343 广发瑞泽精选混合C 0.8789 4.30%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.7477 4.30%
012342 广发瑞泽精选混合A 0.8816 4.29%
005495 创金合信科技成长股票A 1.8456 4.28%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.8530 4.28%
005496 创金合信科技成长股票C 1.7988 4.28%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.6698 4.27%
005970 国泰消费优选股票 1.5008 4.26%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.9301 4.25%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.9304 4.25%
012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.7508 4.25%
013345 富荣信息技术混合A 0.8703 4.24%
012550 华宝中证电子50ETF联接A 0.7523 4.24%
013346 富荣信息技术混合C 0.8676 4.23%
002974 广发信息技术联接C 1.0891 4.23%
000942 广发信息技术联接A 1.1004 4.23%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.2550 4.22%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.2664 4.21%
506000 南方科创板3年定开混合 0.9576 4.21%
014631 汇添富中证人工智能主题ETF联接C 1.1498 4.18%
014630 汇添富中证人工智能主题ETF联接A 1.1499 4.18%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.7750 4.17%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 1.0677 4.17%
015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 1.1230 4.17%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 1.0682 4.17%
012040 鹏华中证信息技术指数(LOF)C 0.8790 4.15%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.5070 4.15%
006864 国联安核心资产策略混合 0.9304 4.12%
014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.7880 4.10%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7890 4.09%
011710 中欧睿泽混合A 0.8616 4.08%
013903 国泰君安信息行业混合发起 0.8829 4.08%
001955 中欧养老产业混合A 2.7580 4.08%
011711 中欧睿泽混合C 0.8556 4.07%
012778 中欧养老产业混合C 2.7350 4.07%
015373 浙商智选新兴产业混合A 1.0230 4.03%
015374 浙商智选新兴产业混合C 1.0219 4.02%
013000 广发盛泽一年持有混合A 1.0744 4.02%
013001 广发盛泽一年持有混合C 1.0729 4.01%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6240 4.00%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.7639 3.99%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.8457 3.99%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.7649 3.98%
010308 东财信息产业精选C 0.8459 3.97%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8328 3.97%
010307 东财信息产业精选A 0.8580 3.97%
011611 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 0.9110 3.96%
011610 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 0.9142 3.96%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.8328 3.95%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 1.0339 3.95%
011609 易方达上证科创50联接C 0.9065 3.94%
011608 易方达上证科创50联接A 0.9077 3.94%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.8181 3.94%
011614 工银科创ETF联接A 0.9245 3.93%
011615 工银科创ETF联接C 0.9192 3.93%
011612 华夏科创50ETF联接A 0.9231 3.91%
014085 浙商聚潮新思维混合C 3.0070 3.90%
011613 华夏科创50ETF联接C 0.9198 3.90%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.6490 3.89%
166801 浙商聚潮新思维混合A 3.0150 3.89%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.6519 3.89%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.0733 3.89%
001319 农银信息传媒股票A 1.0069 3.85%
011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.9484 3.84%
011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.9569 3.84%