热搜: 320007 港股开户 招商产业债 易基50 诺安股票
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年08月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003406 南方多元债券 1.1295 9.89%
050018 博时行业轮动混合 1.8530 7.48%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9636 7.35%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3481 7.34%
013840 银华集成电路混合A 1.1205 7.24%
005844 东方人工智能主题混合 1.1692 7.10%
002560 诺安和鑫保本混合 1.4634 7.06%
014143 银河创新成长混合C 6.5250 7.05%
519674 银河创新成长 6.5510 7.05%
001574 中海混改红利混合 1.8320 6.33%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0746 6.33%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0536 6.33%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.4200 6.29%
001411 诺安创新驱动混合 0.9820 6.28%
006025 诺安优化配置混合 1.6910 6.25%
008633 万家科技创新混合A 1.0329 6.25%
008634 万家科技创新混合C 1.0197 6.25%
002051 诺安创新驱动混合C 0.9730 6.22%
320007 诺安成长 1.6490 6.18%
161903 万家行业优选股票型 1.3368 6.04%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.5955 6.01%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.5827 6.00%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.3460 5.91%
002772 光大产业新动力混合 1.3790 5.67%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.1664 5.59%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.1628 5.59%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.2800 5.51%
006366 兴业安保优选混合 2.4492 5.38%
008655 招商科技创新混合A 1.4448 5.31%
008656 招商科技创新混合C 1.4175 5.31%
217021 招商优企灵活配置 3.5400 5.29%
008121 万家自主创新混合C 1.1757 5.24%
008120 万家自主创新混合A 1.1904 5.23%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6629 5.22%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.6827 5.22%
006502 财通集成电路产业股票A 2.0057 5.21%
006503 财通集成电路产业股票C 1.9475 5.21%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8717 5.15%
161628 融通军工分级 0.8740 5.15%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.3860 5.11%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.8872 5.11%
005311 万家家乐债券A 1.7751 5.10%
005312 万家家乐债券C 1.7214 5.10%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7770 5.04%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7747 5.04%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 2.0089 4.96%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.2355 4.83%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3021 4.83%
002133 广发鑫益混合 2.3460 4.78%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.2030 4.70%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.2070 4.68%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.7335 4.61%
001866 北信瑞丰新成长 1.5250 4.60%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.7298 4.60%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7103 4.53%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.3650 4.52%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7077 4.52%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6837 4.51%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6942 4.50%
290011 泰信中小盘 4.2460 4.50%
560002 益民红利成长 0.7255 4.49%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7634 4.48%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7687 4.47%
002580 泰信鑫选混合C 1.3580 4.46%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.9274 4.46%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8816 4.45%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7526 4.40%
002900 南方中证500信息技术联接 1.0751 4.39%
013122 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 0.7498 4.39%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0546 4.38%
270021 广发聚瑞 4.2428 4.38%
010026 广发聚瑞混合C 4.2146 4.37%
001617 天弘中证电子指数A 1.2723 4.35%
001618 天弘中证电子指数C 1.2520 4.35%
005495 创金合信科技成长股票A 1.8456 4.28%
005496 创金合信科技成长股票C 1.7988 4.28%
160626 鹏华信息分级 0.8530 4.28%
007685 华商电子行业量化股票 1.6698 4.27%
005970 国泰消费优选股票 1.5008 4.26%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.9304 4.25%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.9301 4.25%
000942 广发信息技术联接 1.1004 4.23%
002974 广发信息技术联接C 1.0891 4.23%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.2550 4.22%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.2664 4.21%
014630 汇添富中证人工智能主题ETF联接A 1.1499 4.18%
014631 汇添富中证人工智能主题ETF联接C 1.1498 4.18%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 1.0682 4.17%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 1.0677 4.17%
015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 1.1230 4.17%
160636 鹏华互联网分级 0.7750 4.17%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.5070 4.15%
012040 鹏华信息C 0.8790 4.15%
014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.7880 4.10%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.7890 4.09%
001955 中欧养老产业混合 2.7580 4.08%
011710 中欧睿泽混合A 0.8616 4.08%
011711 中欧睿泽混合C 0.8556 4.07%
012778 中欧养老混合C 2.7350 4.07%
013000 广发盛泽一年持有混合A 1.0744 4.02%
013001 广发盛泽一年持有混合C 1.0729 4.01%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6240 4.00%
360012 光大中小盘 1.8457 3.99%
540002 汇丰晋信龙腾 1.8328 3.97%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.8328 3.95%
519020 国泰金泰平衡混合 1.8181 3.94%
014085 浙商聚潮新思维混合C 3.0070 3.90%
002292 诺安益鑫保本 1.6519 3.89%
007853 华商计算机行业量化股票 1.0733 3.89%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.6490 3.89%
166801 浙商聚潮新思维 3.0150 3.89%
001319 农银信息传媒股票 1.0069 3.85%
001975 景顺长城环保优势股票 3.5150 3.84%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2270 3.81%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.8909 3.81%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8805 3.81%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2030 3.80%
005310 广发电子信息传媒股票 1.8248 3.80%
007874 华宝科技ETF联接C 1.1449 3.80%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.8133 3.80%
007873 华宝科技ETF联接A 1.1582 3.79%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.4914 3.78%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.4727 3.78%
007346 易方达科技创新混合 2.5714 3.77%
015481 中欧睿见混合C 0.9603 3.76%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.9038 3.71%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1911 3.69%
001708 东兴改革精选混合 1.1540 3.68%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1917 3.68%
006692 金信消费升级股票A 1.9853 3.68%
006693 金信消费升级股票C 2.0407 3.68%
013894 国联安上证科创50ETF联接C 1.0400 3.67%
006887 诺德新生活混合A 1.1947 3.66%
006888 诺德新生活混合C 1.1947 3.66%
013893 国联安上证科创50ETF联接A 1.0413 3.66%
008326 东财中证通信A 0.9606 3.58%
008327 东财中证通信C 0.9545 3.58%
015456 信达澳银领先增长混合C 1.5847 3.58%
610001 信达澳银领先增长 1.5872 3.58%
506008 长城科创两年定开混合A 0.8942 3.57%
012793 长城科创两年定开混合C 0.8901 3.56%
160137 南方中证互联网指数分级 0.8436 3.53%
001323 东吴移动互联 2.2878 3.52%
002170 东吴移动互联C 2.2782 3.52%
006122 华安低碳生活混合 2.2742 3.52%
014970 华安低碳生活混合C 2.2707 3.52%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.1233 3.51%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.1151 3.51%
310358 申万新经济 1.1694 3.51%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8960 3.46%
260111 景顺长城公司治理 1.7350 3.46%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.1064 3.44%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.0989 3.44%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.7870 3.43%
007490 南方信息创新混合A 1.9691 3.42%
007491 南方信息创新混合C 1.9207 3.42%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.7061 3.41%
008749 富国中证科技50策略ETF联接A 0.9709 3.40%
008750 富国中证科技50策略ETF联接C 0.9614 3.40%
001322 东吴新趋势 1.2903 3.39%
180031 银华中小盘股票 3.6950 3.39%
000697 汇添富移动互联股票A 1.7760 3.38%
015199 汇添富移动互联股票D 1.7730 3.38%
006274 圆信永丰医药健康 1.4736 3.36%
006435 景顺长城创新成长混合 1.8163 3.36%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.2879 3.35%
161127 易标普生物科技人民币 1.2922 3.35%
015198 汇添富移动互联股票C 1.7710 3.33%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.0840 3.31%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.0780 3.31%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.5691 3.30%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.5610 3.30%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9120 3.30%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8920 3.29%
002808 泓德优势领航混合 1.9802 3.28%
001188 鹏华改革红利股票 1.3070 3.24%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.4040 3.22%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9427 3.21%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9518 3.20%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.8861 3.19%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9584 3.19%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.9730 3.18%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0905 3.18%
005108 圆信永丰双利优选 1.1352 3.18%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9508 3.18%
016335 汇丰晋信动态策略混合C 4.6810 3.18%
217019 招商深证TMT50联接 1.7676 3.18%
519644 银河智联混合 2.6310 3.18%
540003 汇丰晋信动态策略 4.6803 3.18%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.7354 3.17%
005777 广发科技动力股票 1.5435 3.16%
200001 长城久恒平衡 2.4122 3.16%
260101 景顺长城优选 4.1076 3.16%
257020 国联安德盛精选 0.7940 3.12%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.5974 3.11%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7426 3.08%
013733 红塔红土盛丰混合A 1.0439 3.08%
013734 红塔红土盛丰混合C 1.0418 3.08%
360011 光大动态优选 1.0070 3.07%
001256 泓德优选成长混合 1.6685 3.06%