热搜: 换手率 银华集成电路混合C 永赢数字经济智选混合发起C 农银新能源主题A

2022年05月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000354 长盛城镇化主题混合A 1.4300 0.92%
000377 摩根双债增利债券A 1.0411 0.92%
009800 长盛制造精选混合A 1.1151 0.92%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.7911 0.92%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.9490 0.92%
001352 民生加银新战略混合A 1.3190 0.92%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.6380 0.92%
015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.4130 0.92%
011997 景顺长城安盈回报一年持有混合A 1.0426 0.92%
001809 中信建投智信物联网A 2.3671 0.92%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.7558 0.92%
110001 易方达平稳增长混合 4.7400 0.92%
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 1.0159 0.92%
011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9400 0.92%
002634 华宝未来主导混合A 1.4320 0.92%
002640 中信建投睿溢混合A 1.1675 0.92%
519039 长盛同德主题混合 1.9459 0.92%
013533 广发科技创新混合C 1.6737 0.92%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.9910 0.92%
004636 中信建投智信物联网C 2.4343 0.92%
009801 长盛制造精选混合C 1.1036 0.92%
012919 华宝未来主导混合C 1.4300 0.92%
011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9370 0.92%
004994 中欧可转债债券C 1.3567 0.92%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.7356 0.92%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.6969 0.92%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.4200 0.92%
006392 中信保诚创新成长混合A 2.9667 0.92%
006843 中信建投睿溢混合C 1.0587 0.92%
011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7776 0.92%
165510 信诚四国配置 0.6610 0.92%
012211 申万菱信智能汽车股票C 0.8552 0.92%
007876 国融融兴混合C 0.9264 0.92%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.1818 0.91%
000378 摩根双债增利债券C 1.0404 0.91%
010793 华安成长先锋混合C 1.1468 0.91%
519918 华夏兴和混合A 4.2190 0.91%
014237 东财新能源增强A 0.8502 0.91%
010696 工银金融地产混合C 2.4280 0.91%
000845 国投瑞银信息消费混合A 0.9930 0.91%
001113 南方大数据100A 0.9171 0.91%
240005 华宝多策略增长A 0.5078 0.91%
009205 兴银丰运稳益回报混合A 1.2257 0.91%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.1815 0.91%
015613 华宝多策略增长C 0.5082 0.91%
012455 淳厚鑫悦混合C 0.8165 0.91%
013610 中信保诚前瞻优势混合 0.9096 0.91%
010138 华泰柏瑞量化创享混合C 0.8523 0.91%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1993 0.91%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1993 0.91%
011998 景顺长城安盈回报一年持有混合C 1.0385 0.91%
519089 新华优选成长混合 2.0044 0.91%
004142 招商盛合灵活混合A 1.6639 0.91%
004143 招商盛合灵活混合C 1.6334 0.91%
004344 南方大数据100C 0.8990 0.91%
010616 国金自主创新混合C 0.7540 0.91%
008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1017 0.91%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.7377 0.91%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.7377 0.91%
008832 海富通中证长三角领先ETF联接 0.9764 0.91%
005535 泰信竞争优选混合 2.2215 0.91%
005660 嘉实资源精选股票A 2.2400 0.91%
005661 嘉实资源精选股票C 2.2022 0.91%
014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 0.9065 0.91%
014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 0.9059 0.91%
040001 华安创新混合 1.1030 0.91%
009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2206 0.91%
008638 广发科技创新混合A 1.6801 0.91%
007875 国融融兴混合A 0.9311 0.91%
013025 富国宏观策略灵活配置混合C 3.1450 0.90%
015154 东吴安盈量化混合C 1.1329 0.90%
001215 博时沪港深优质企业基金A 1.3510 0.90%
001219 摩根动态多因子混合A 0.9556 0.90%
320003 诺安先锋混合A 2.4435 0.90%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.2300 0.90%
014839 兴银碳中和主题混合C 0.9947 0.90%
002270 东吴安盈量化混合A 1.1335 0.90%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.5100 0.90%
012454 淳厚鑫悦混合A 0.8188 0.90%
110029 易方达科讯混合 1.5761 0.90%
162208 宏利首选企业股票A 1.7719 0.90%
009058 博时科技创新混合C 1.4801 0.90%
009057 博时科技创新混合A 1.4955 0.90%
660004 农银策略价值混合 3.9480 0.90%
673050 西部利得新盈混合A 1.6810 0.90%
530020 建信转债增强债券A 3.1230 0.90%
008715 景顺长城价值驱动一年持有混合 0.9942 0.90%
011331 鹏华远见成长混合A 0.7890 0.90%
010615 国金自主创新混合A 0.7590 0.90%
008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0879 0.90%
012079 信澳新能源精选混合A 1.2918 0.90%
004913 中银证券聚瑞混合A 1.3904 0.90%
004914 中银证券聚瑞混合C 1.3870 0.90%
010663 长江均衡成长混合发起式A 0.8966 0.90%
005793 华富可转债债券A 1.4467 0.90%
010137 华泰柏瑞量化创享混合A 0.8594 0.90%
015361 西部利得新盈混合C 1.6760 0.90%
010792 华安成长先锋混合A 1.1553 0.90%
014599 永赢合享混合发起C 0.9747 0.90%
006533 易方达科融混合 2.7020 0.90%
012621 诺安先锋混合C 2.4348 0.90%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.5139 0.90%
660001 农银行业成长混合 3.2470 0.90%
531020 建信转债增强债券C 3.0120 0.90%
011332 鹏华远见成长混合C 0.7830 0.90%
014838 兴银碳中和主题混合A 0.9956 0.90%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 3.1600 0.89%
014347 富国趋势优先混合A 0.9889 0.89%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.6881 0.89%
001583 安信新常态股票A 1.5676 0.89%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 2.6110 0.89%
050004 博时精选混合A 1.6981 0.89%
009796 大成汇享一年持有混合A 1.0828 0.89%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.8085 0.89%
002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.6960 0.89%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.3640 0.89%
002692 富国创新科技混合A 1.6910 0.89%
519158 新华趋势领航混合 3.6542 0.89%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.6134 0.89%
010422 海富通消费优选混合C 0.8536 0.89%
003956 南方产业智选股票A 1.6125 0.89%
011726 安信新常态股票C 1.5605 0.89%
004223 金信多策略精选混合A 1.5684 0.89%
014017 中信建投品质优选一年持有C 1.0461 0.89%
004434 博时逆向投资混合A 1.6384 0.89%
004435 博时逆向投资混合C 1.5968 0.89%
010605 创金合信鑫祥混合A 1.0359 0.89%
014330 国联优势产业混合C 0.9423 0.89%
010664 长江均衡成长混合发起式C 0.8916 0.89%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.4608 0.89%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.7446 0.89%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.6662 0.89%
014598 永赢合享混合发起A 0.9762 0.89%
012250 安信平衡增利混合A 1.0759 0.89%
006193 鑫元核心资产A 1.3792 0.89%
006194 鑫元核心资产C 1.3490 0.89%
006268 诺德量化核心C 1.3196 0.89%
012288 泰康沪港深成长混合A 1.0280 0.89%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.6933 0.89%
014016 中信建投品质优选一年持有A 1.0467 0.89%
014329 国联优势产业混合A 0.9447 0.89%
360014 光大信用添益债券C 1.0190 0.89%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 5.0340 0.88%
012251 安信平衡增利混合C 1.0735 0.88%
001043 工银美丽城镇股票A 2.5340 0.88%
001261 国联新机遇混合A 1.2640 0.88%
080001 长盛成长价值混合A 1.6642 0.88%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5740 0.88%
012715 长盛成长价值混合C 1.6589 0.88%
009647 南方核心成长混合C 0.8041 0.88%
010606 创金合信鑫祥混合C 1.0293 0.88%
014348 富国趋势优先混合C 0.9870 0.88%
014180 中银证券远见价值混合C 0.8731 0.88%
010220 海富通消费核心混合A 0.7941 0.88%
012289 泰康沪港深成长混合C 1.0269 0.88%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.6000 0.88%
740001 长安宏观策略混合A 1.1480 0.88%
013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 0.9272 0.88%
014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7329 0.88%
009797 大成汇享一年持有混合C 1.0753 0.88%
011738 华安兴安优选一年持有混合A 0.9529 0.88%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.6222 0.88%
005347 诺德量化优选6个月持有期混合 0.7924 0.88%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.4172 0.88%
014179 中银证券远见价值混合A 0.8745 0.88%
006267 诺德量化核心A 1.3243 0.88%
010421 海富通消费优选混合A 0.8583 0.88%
630006 华商产业升级混合 1.7250 0.88%
013161 创金合信碳中和混合C 0.7373 0.88%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8510 0.88%
009646 南方核心成长混合A 0.8130 0.88%
000259 农银区间收益混合 4.3770 0.87%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9300 0.87%
012147 富国大盘核心资产混合 0.9437 0.87%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3135 0.87%
011739 华安兴安优选一年持有混合C 0.9493 0.87%
013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 0.9258 0.87%
001476 中银智能制造股票A 1.8550 0.87%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.2690 0.87%
560003 益民创新优势混合 1.2252 0.87%
010221 海富通消费核心混合C 0.7844 0.87%
010268 太平睿安混合A 0.9305 0.87%
013160 创金合信碳中和混合A 0.7393 0.87%
015458 天弘周期策略混合C 0.9739 0.87%
004154 中信保诚新悦混合B 1.5020 0.87%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.4725 0.87%
004917 中银证券祥瑞混合A 0.9669 0.87%
004918 中银证券祥瑞混合C 0.9473 0.87%
005587 安信比较优势混合A 1.6037 0.87%
008846 大成民稳增长混合A 1.1264 0.87%
014600 博时回报严选混合A 0.9325 0.87%
012181 中银智能制造股票C 1.8490 0.87%
013622 华安智能装备主题股票C 1.8600 0.87%
006615 工银战略新兴产业混合A 2.1306 0.87%
090019 大成景恒混合A 1.8510 0.87%
009200 华安金享混合 1.1961 0.87%
007141 嘉合稳健增长混合A 1.2868 0.87%
160325 华夏创业板两年定开混合 0.9578 0.87%
007827 华润元大量化优选混合C 1.2933 0.87%
009693 富国积极成长一年定开混合 1.2782 0.87%