近一月宝盈祥庆9个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围宝盈祥庆9个月持有混合A011736净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9476 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9491 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9484 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9501 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9505 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9498 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9498 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9526 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9516 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9518 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9539 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9521 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9518 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9531 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9536 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9530 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9533 |
0.16% |
| 2026-08-21 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9518 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9529 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9523 |
0.09% |
| 2026-08-18 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9514 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9497 |
0.08% |
