近一月泰康睿福3月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围泰康睿福3月持有混合(FOF)A008754净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A |
1.0010 |
0.73% |
2024-05-08 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A |
0.9937 |
-0.30% |
2024-05-07 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A |
0.9967 |
0.07% |
2024-05-06 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A |
0.9960 |
0.90% |
2024-04-30 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A |
0.9871 |
0.12% |
2024-04-29 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A |
0.9859 |
0.14% |
2024-04-26 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A |
0.9845 |
0.47% |
2024-04-25 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A |
0.9799 |
0.01% |
2024-04-24 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A |
0.9798 |
0.47% |
2024-04-23 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A |
0.9752 |
-0.70% |
2024-04-22 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A |
0.9821 |
-0.45% |
2024-04-19 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A |
0.9865 |
0.07% |
2024-04-18 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A |
0.9858 |
0.09% |
2024-04-17 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A |
0.9849 |
1.04% |
2024-04-16 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A |
0.9748 |
-0.96% |
2024-04-15 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A |
0.9842 |
0.59% |
2024-04-12 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A |
0.9784 |
0.06% |
2024-04-11 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A |
0.9778 |
0.36% |