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2022年05月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002862 金信量化精选混合 1.3820 4.22%
005774 华夏产业升级混合 1.7820 4.01%
015059 华夏产业升级混合C 1.7802 4.01%
002938 中银健康产业混合 2.1497 3.69%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.8170 3.36%
013566 华夏军工安全混合C 1.5630 3.17%
002251 华夏军工安全混合 1.5660 3.16%
000690 前海开源大海洋混合 2.1190 3.06%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0610 2.91%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0829 2.90%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.3510 2.90%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.0569 2.84%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.0346 2.83%
014571 东吴安享量化混合C 1.0490 2.81%
580007 东吴新创业 1.0474 2.81%
015046 前海开源中航军工指数C 0.9690 2.76%
001675 江信同福A 1.4864 2.75%
164402 前海开源中航军工 0.9699 2.75%
001676 江信同福C 1.4385 2.74%
008412 长盛竞争优势股票A 0.7675 2.73%
008413 长盛竞争优势股票C 0.7566 2.73%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.7900 2.70%
160630 鹏华国防 1.1050 2.70%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.1258 2.69%
012041 鹏华国防C 1.0030 2.66%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9258 2.65%
011712 大摩万众创新混合C 0.9238 2.64%
001475 易方达国防军工混合 1.6430 2.50%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9420 2.50%
013618 华安大安全主题混合C 2.2300 2.48%
002181 华安大安全混合 2.2360 2.47%
000596 前海开源中证军工指数 1.8550 2.43%
502003 易方达军工分级 1.2228 2.43%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.2204 2.42%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4437 2.42%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.4440 2.42%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0102 2.41%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5099 2.41%
003017 广发中证军工ETF联接 1.0148 2.40%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0259 2.40%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.9014 2.39%
013035 富国中证军工指数C 1.0280 2.39%
161024 富国中证军工指数分级 1.0300 2.39%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5047 2.39%
519971 长信改革红利混合 1.4120 2.39%
002132 广发鑫享混合 2.5482 2.37%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.5468 2.37%
005609 富国军工主题混合 1.8387 2.33%
011113 富国军工主题混合C 1.8242 2.33%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 2.1451 2.30%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8380 2.27%
162107 金鹰中证500指数分级 0.8392 2.27%
350009 天治稳定收益债券 1.8470 2.27%
000550 广发新动力股票 2.2150 2.26%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4631 2.26%
020010 国泰金牛创新 1.0390 2.26%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4557 2.25%
001047 光大保德信国企改革股票 1.5210 2.22%
002043 天治研究驱动混合C 1.6640 2.21%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.6840 2.19%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9830 2.18%
000523 国投瑞银医疗保健混合 0.9870 2.17%
004212 中融量化智选混合 1.0693 2.17%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3765 2.17%
164403 前海开源农业分级 1.3775 2.17%
004783 中融量化智选混合C 1.0341 2.16%
004997 广发高端制造股票 2.4483 2.16%
010160 广发高端制造股票C 2.4331 2.16%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.1671 2.16%
162717 广发睿吉定增混合 1.1670 2.16%
180020 银华成长先锋 1.7020 2.16%
002983 长信国防军工量化混合 1.5141 2.15%
008960 长信国防军工量化混合C 1.5014 2.15%
008638 广发科技创新混合 1.5173 2.14%
008492 万家周期优势企业混合C 1.0534 2.13%
013533 广发科技创新混合C 1.5117 2.13%
011592 博时军工主题股票C 1.7600 2.09%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.6781 2.08%
004698 博时军工主题股票 1.7710 2.07%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6268 2.07%
001809 中信建投智信物联网 2.0516 2.06%
003634 嘉实农业产业股票 1.9608 2.06%
004636 中信建投智信物联网C 2.1101 2.06%
015468 嘉实农业产业股票C 0.9115 2.05%
008928 泰达消费红利指数A 1.6510 2.01%
008929 泰达消费红利指数C 1.6424 2.01%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3359 1.99%
001628 招商体育文化休闲股票 1.2870 1.98%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.2850 1.98%
501019 国泰国证航天军工指数 1.1678 1.95%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.2042 1.93%
015384 万家瑞隆混合C 2.2031 1.93%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.0120 1.91%
501015 财通多策略升级混合 1.0130 1.91%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.6496 1.90%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.6131 1.90%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.9233 1.88%
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.9070 1.87%
005106 银华农业产业股票发起式 1.9246 1.87%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.8920 1.86%
164811 工银深证100指数分级 1.0463 1.80%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0404 1.80%
011403 融通鑫新成长混合A 0.8798 1.77%
005094 万家臻选混合 2.6526 1.76%
011404 融通鑫新成长混合C 0.8771 1.76%
002703 长城久源保本混合 1.2762 1.75%
006265 红土创新新科技股票 3.0684 1.74%
020015 国泰区位优势 3.4840 1.72%
011949 东吴多策略混合C 2.0109 1.71%
580009 东吴内需增长混合 2.0211 1.71%
001753 红土创新新兴产业混合 1.4440 1.69%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.4620 1.69%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.4860 1.68%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5762 1.66%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.2640 1.66%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.2820 1.65%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.5510 1.64%
004640 华夏节能环保股票 1.7397 1.64%
015060 华夏节能环保股票C 1.7378 1.64%
004926 中航军民融合精选A 1.4075 1.63%
004927 中航军民融合精选C 1.3916 1.63%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.7163 1.62%
001279 中海积极增利混合 2.3370 1.61%
002303 金鹰智慧生活混合 0.8260 1.60%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.7178 1.60%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.1650 1.60%
006195 国金量化多因子 1.4479 1.59%
501032 财通福盛定增定开混合 1.2993 1.59%
002345 华夏高端制造混合 1.3590 1.57%
002844 金鹰多元策略混合 1.9143 1.57%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.9047 1.57%
015058 华夏高端制造混合C 1.3590 1.57%
015683 景顺长城科技创新混合C 1.3024 1.57%
008657 景顺长城科技创新混合 1.3024 1.56%
009023 鹏华稳健回报混合 0.9709 1.56%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.1330 1.52%
519195 万家品质 2.6757 1.51%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1017 1.50%
002446 广发稳鑫保本 2.3610 1.50%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0825 1.49%
005947 德邦民裕进取量化混合A 1.0645 1.49%
003284 中邮医药健康混合 1.9465 1.48%
005948 德邦民裕进取量化混合C 1.0438 1.48%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3536 1.48%
210004 金鹰稳健成长 2.1270 1.48%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0918 1.48%
007731 民生加银持续成长混合A 1.1562 1.47%
011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.3480 1.47%
003318 景顺中证500行业中性低波动 1.2201 1.46%
007732 民生加银持续成长混合C 1.1442 1.46%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0741 1.46%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.0659 1.45%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.0385 1.45%
270006 广发策略优选 2.9599 1.45%
519181 万家和谐增长 1.7009 1.45%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.7307 1.44%
730001 方正富邦创新动力 0.7538 1.44%
006377 广发趋势动力混合 1.7542 1.43%
000780 鹏华医疗保健股票 1.9390 1.41%
002125 广发新兴成长混合 1.2260 1.41%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.3680 1.41%
007713 华富科技动能混合 1.0634 1.41%
360005 光大红利 2.0177 1.41%
000309 大摩品质生活股票 2.9740 1.40%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.0120 1.40%
002296 长城行业轮动混合 1.9116 1.38%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.4100 1.37%
160629 鹏华传媒分级 0.7400 1.37%
004643 南方房地产ETF联接C 0.7761 1.36%
006025 诺安优化配置混合 1.1959 1.36%
870009 广发平衡精选一年持有混合A 1.0510 1.36%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7907 1.35%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9333 1.35%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7490 1.35%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.7490 1.35%
872019 广发平衡精选一年持有混合C 1.0423 1.35%
007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 1.2153 1.34%
007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 1.2070 1.34%
010989 南方房地产ETF联接E 0.7761 1.34%
161810 银华内需精选 2.6400 1.34%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9266 1.33%
006129 华安中证500低波ETF联接A 1.2542 1.32%
006130 华安中证500低波ETF联接C 1.2328 1.32%
210003 金鹰行业优势 2.5376 1.32%
006486 广发中证1000指数A 1.2772 1.31%
006487 广发中证1000指数C 1.2650 1.31%
090019 大成景恒保本混合 1.7790 1.31%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.1259 1.31%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.0968 1.30%
162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.8892 1.30%
006038 大成景恒混合C 1.8020 1.29%
164818 工银中证传媒指数分级 0.7012 1.29%
005443 国金量化多策略混合 0.9769 1.28%
005569 中融智选红利股票A 1.2221 1.28%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.6987 1.28%
004040 金鹰鑫富混合A 1.4202 1.27%
004041 金鹰鑫富混合C 1.4776 1.27%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.5903 1.27%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.5895 1.27%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.0021 1.27%