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2022年05月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002862 金信量化精选混合A 1.3820 4.22%
015059 华夏产业升级混合C 1.7802 4.01%
005774 华夏产业升级混合A 1.7820 4.01%
008618 永赢医药健康A 0.9652 3.83%
008619 永赢医药健康C 0.9614 3.82%
002938 中银证券健康产业混合 2.1497 3.69%
014861 申万菱信双禧混合型发起式A 1.0120 3.50%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.7566 3.42%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.7572 3.41%
002300 长盛医疗量化股票A 1.8170 3.36%
014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7154 3.26%
014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.7146 3.24%
013566 华夏军工安全混合C 1.5630 3.17%
002251 华夏军工安全混合A 1.5660 3.16%
000690 前海开源大海洋混合 2.1190 3.06%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.8431 2.96%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.8418 2.96%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0610 2.91%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.3510 2.90%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0829 2.90%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.0569 2.84%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.0346 2.83%
580007 东吴安享量化混合A 1.0474 2.81%
014571 东吴安享量化混合C 1.0490 2.81%
015046 前海开源中航军工指数C 0.9690 2.76%
001675 江信同福A 1.4864 2.75%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9699 2.75%
001676 江信同福C 1.4385 2.74%
009317 金信核心竞争力混合A 0.9552 2.74%
008412 长盛竞争优势A 0.7675 2.73%
008413 长盛竞争优势C 0.7566 2.73%
010710 安信医药健康股票C 1.1673 2.71%
010709 安信医药健康股票A 1.1749 2.71%
000684 长盛养老健康混合A 1.7900 2.70%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1050 2.70%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.1258 2.69%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0030 2.66%
002885 大摩万众创新混合A 0.9258 2.65%
011712 大摩万众创新混合C 0.9238 2.64%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.6902 2.53%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.6784 2.51%
001475 易方达国防军工混合A 1.6430 2.50%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9420 2.50%
013618 华安大安全主题混合C 2.2300 2.48%
002181 华安大安全主题混合A 2.2360 2.47%
000596 前海开源中证军工指数A 1.8550 2.43%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2228 2.43%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4437 2.42%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4440 2.42%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.2204 2.42%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0102 2.41%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5099 2.41%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.0148 2.40%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0259 2.40%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.0280 2.39%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.9014 2.39%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5047 2.39%
519971 长信改革红利混合 1.4120 2.39%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0300 2.39%
010434 红土创新医疗保健股票A 0.8657 2.38%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.5482 2.37%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.5468 2.37%
005609 富国军工主题混合A 1.8387 2.33%
011113 富国军工主题混合C 1.8242 2.33%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 2.1451 2.30%
014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.7980 2.28%
350009 天治研究驱动混合A 1.8470 2.27%
014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.7962 2.27%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8380 2.27%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8392 2.27%
000550 广发新动力混合A 2.2150 2.26%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0390 2.26%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.4631 2.26%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4557 2.25%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.0215 2.23%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.0216 2.23%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.5210 2.22%
002043 天治研究驱动混合C 1.6640 2.21%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.6840 2.19%
009862 鹏华新兴成长混合C 0.7839 2.18%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9830 2.18%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3775 2.17%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9870 2.17%
009861 鹏华新兴成长混合A 0.7910 2.17%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3765 2.17%
004212 中融量化智选混合A 1.0693 2.17%
011466 兴业医疗保健混合A 0.6840 2.17%
162717 广发成长新动能混合A 1.1670 2.16%
180020 银华成长先锋混合 1.7020 2.16%
004997 广发高端制造股票A 2.4483 2.16%
011467 兴业医疗保健混合C 0.6800 2.16%
010160 广发高端制造股票C 2.4331 2.16%
004783 中融量化智选混合C 1.0341 2.16%
013711 广发成长新动能混合C 1.1671 2.16%
008960 长信国防军工量化混合C 1.5014 2.15%
002983 长信国防军工量化混合A 1.5141 2.15%
008638 广发科技创新混合A 1.5173 2.14%
008492 万家周期优势企业混合C 1.0534 2.13%
008491 万家周期优势企业混合A 1.0613 2.13%
013533 广发科技创新混合C 1.5117 2.13%
011592 博时军工主题股票C 1.7600 2.09%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.6781 2.08%
004698 博时军工主题股票A 1.7710 2.07%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6268 2.07%
001809 中信建投智信物联网A 2.0516 2.06%
004636 中信建投智信物联网C 2.1101 2.06%
003634 嘉实农业产业股票A 1.9608 2.06%
015468 嘉实农业产业股票C 0.9115 2.05%
008928 宏利消费红利指数A 1.6510 2.01%
008929 宏利消费红利指数C 1.6424 2.01%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3359 1.99%
011479 广发诚享混合A 0.7600 1.99%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.2870 1.98%
011480 广发诚享混合C 0.7562 1.98%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.2850 1.98%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1678 1.95%
009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.0750 1.94%
009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.0809 1.94%
015384 万家瑞隆混合C 2.2031 1.93%
003751 万家瑞隆混合A 2.2042 1.93%
010418 财通景气行业混合A 0.6039 1.92%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.0120 1.91%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0130 1.91%
011130 广发兴诚混合C 0.7625 1.91%
011121 广发兴诚混合A 0.7666 1.91%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.6131 1.90%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.6496 1.90%
010395 融通稳健添盈灵活配置混合A 1.1269 1.89%
010396 融通稳健添盈灵活配置混合C 1.1266 1.89%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.9233 1.88%
013326 万家景气驱动混合A 0.9591 1.87%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.9070 1.87%
013327 万家景气驱动混合C 0.9578 1.87%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.9246 1.87%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.8920 1.86%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.6526 1.83%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.6517 1.81%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.9236 1.81%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.9219 1.80%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0463 1.80%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0404 1.80%
010695 华夏磐益一年定开混合 0.9535 1.78%
011403 融通鑫新成长混合A 0.8798 1.77%
005094 万家臻选混合A 2.6526 1.76%
011404 融通鑫新成长混合C 0.8771 1.76%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.2762 1.75%
006265 红土创新新科技股票A 3.0684 1.74%
013028 恒越品质生活混合发起式 0.5204 1.74%
014381 长城久源灵活配置混合C 1.2729 1.74%
020015 国泰区位优势混合A 3.4840 1.72%
011815 恒越优势精选混合A 0.8294 1.72%
011949 东吴多策略混合C 2.0109 1.71%
580009 东吴多策略混合A 2.0211 1.71%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.4620 1.69%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.4440 1.69%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.4860 1.68%
012569 天弘高端制造混合C 0.7995 1.67%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.2640 1.66%
012568 天弘高端制造混合A 0.8021 1.66%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5762 1.66%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.2820 1.65%
008415 国泰大制造两年持有期混合 1.0985 1.64%
015060 华夏节能环保股票C 1.7378 1.64%
000535 长盛航天海工混合A 1.5510 1.64%
004640 华夏节能环保股票A 1.7397 1.64%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8456 1.63%
004926 中航军民融合精选A 1.4075 1.63%
004927 中航军民融合精选C 1.3916 1.63%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.8462 1.63%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.9944 1.62%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.9969 1.62%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.7163 1.62%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.8731 1.62%
011201 财通优势行业轮动混合A 0.7537 1.62%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.8716 1.61%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.7880 1.61%
011202 财通优势行业轮动混合C 0.7462 1.61%
001279 中海积极增利混合 2.3370 1.61%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.8260 1.60%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.1650 1.60%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7178 1.60%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6902 1.60%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6916 1.60%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.7851 1.60%
006195 国金量化多因子股票A 1.4479 1.59%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.8108 1.59%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.8125 1.59%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.2993 1.59%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.7114 1.57%
002345 华夏高端制造混合A 1.3590 1.57%
015683 景顺长城科技创新混合C 1.3024 1.57%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.8604 1.57%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.7109 1.57%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.9047 1.57%
015058 华夏高端制造混合C 1.3590 1.57%
002844 金鹰多元策略混合A 1.9143 1.57%
008657 景顺长城科技创新混合A 1.3024 1.56%
009023 鹏华稳健回报混合A 0.9709 1.56%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.8591 1.56%
011229 创金合信数字经济主题股票A 1.3449 1.56%