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2022年04月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013871 招商能源转型混合A 0.9738 -0.20%
002363 华安安康灵活配置混合A 1.6748 -0.20%
002364 华安安康灵活配置混合C 1.6155 -0.20%
011862 南方蓝筹成长混合A 0.8297 -0.20%
002718 红塔红土盛隆灵活配置C 1.3694 -0.20%
003295 南方安裕混合A 1.0747 -0.20%
013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.9133 -0.20%
003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3790 -0.20%
003803 华安新丰利灵活配置混合A 5.0725 -0.20%
003804 华安新丰利灵活配置混合C 1.7739 -0.20%
013796 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 0.9095 -0.20%
004206 华商元亨混合A 1.4045 -0.20%
004258 国寿安保稳嘉混合A 1.1247 -0.20%
004259 国寿安保稳嘉混合C 1.1229 -0.20%
004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0220 -0.20%
011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9694 -0.20%
320001 诺安平衡混合A 1.1425 -0.20%
004454 前海开源盈鑫C 1.7050 -0.20%
004608 长信乐信灵活配置混合A 1.3972 -0.20%
004840 东兴品牌精选混合A 0.9826 -0.20%
004997 广发高端制造股票A 2.5427 -0.20%
012072 中加喜利回报一年持有混合C 0.9673 -0.20%
519960 长信利广混合C 1.6835 -0.20%
519961 长信利广混合A 1.7997 -0.20%
013491 同泰金融精选股票C 0.9167 -0.20%
006442 东兴品牌精选混合C 0.9826 -0.20%
006586 南方安裕混合C 1.0707 -0.20%
012495 民生加银双核动力混合A 0.9070 -0.20%
007413 长城中证500指数增强C 1.4637 -0.20%
519221 海富通欣益混合C 1.5818 -0.20%
012952 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 0.9971 -0.20%
012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9824 -0.20%
008092 中信保诚红利精选混合C 1.4245 -0.20%
202001 南方稳健成长混合 1.9982 -0.20%
008347 中信建投甄选混合A 1.6824 -0.20%
008348 中信建投甄选混合C 1.6668 -0.20%
008719 德邦安顺混合A 0.9698 -0.20%
008723 永赢鑫享混合A 1.0051 -0.20%
013971 长江尊利债券C 1.0217 -0.20%
011537 惠升惠益混合C 0.9605 -0.20%
010045 汇添富稳健添盈一年持有混合 1.0017 -0.20%
012071 中加喜利回报一年持有混合A 0.9704 -0.20%
010439 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 0.9428 -0.20%
012427 南方价值臻选混合C 0.9059 -0.20%
010601 光大安瑞一年持有C 1.0042 -0.20%
010633 惠升和睿兴利债券C 0.9862 -0.20%
010673 兴全中证800六个月持有指数A 0.9068 -0.20%
010713 中欧瑾利混合C 0.9973 -0.20%
010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8073 -0.20%
890005 长江尊利债券A 1.0226 -0.20%
011812 财通安华混合发起C 0.9428 -0.20%
011230 创金合信数字经济主题股票C 1.3817 -0.20%
011037 富国长期成长混合A 0.8103 -0.20%
630015 华商大盘量化精选混合 2.4290 -0.21%
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.9960 -0.21%
255010 国联安稳健混合A 0.9570 -0.21%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.3230 -0.21%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.5841 -0.21%
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 0.9670 -0.21%
013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 0.9176 -0.21%
012951 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 0.9996 -0.21%
519175 浦银经济带崛起混合A 1.2205 -0.21%
001453 鹏华弘鑫混合A 1.1980 -0.21%
012303 浦银安盛鑫福混合C 0.9602 -0.21%
014054 太平睿庆混合C 0.9799 -0.21%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.4010 -0.21%
002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.4560 -0.21%
002006 工银新得益混合 1.4120 -0.21%
002049 融通新机遇灵活配置混合 1.4010 -0.21%
002085 长盛互联网+混合A 1.4190 -0.21%
011240 东吴行业轮动混合C 0.7941 -0.21%
011327 太平丰盈一年定开债券发起式 0.9659 -0.21%
002177 中信保诚新泽混合B 1.4310 -0.21%
002289 华商改革创新股票A 1.9215 -0.21%
400023 东方多策略灵活配置混合A 0.8926 -0.21%
002582 招商丰凯混合C 1.4080 -0.21%
013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0059 -0.21%
002624 广发优企精选混合A 2.2641 -0.21%
003132 德邦新回报灵活配置混合A 1.7743 -0.21%
003642 长盛盛丰灵活配置混合C 1.3450 -0.21%
900078 中信证券稳健回报混合C 0.8191 -0.21%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 0.9557 -0.21%
013872 招商能源转型混合C 0.9723 -0.21%
004453 前海开源盈鑫A 1.6976 -0.21%
004609 长信乐信灵活配置混合C 1.4012 -0.21%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1219 -0.21%
005075 富国研究量化精选混合A 1.7549 -0.21%
013880 广发招享混合C 1.2070 -0.21%
005571 中银证券新能源混合A 1.9590 -0.21%
005572 中银证券新能源混合C 1.9343 -0.21%
005609 富国军工主题混合A 1.7671 -0.21%
006048 长城中证500指数增强A 1.4851 -0.21%
013490 同泰金融精选股票A 0.9182 -0.21%
011130 广发兴诚混合C 0.8004 -0.21%
012556 长盛景气优选混合 0.8857 -0.21%
006457 平安估值优势混合A 1.5317 -0.21%
006458 平安估值优势混合C 1.5170 -0.21%
006573 人保行业轮动混合A 1.4759 -0.21%
006574 人保行业轮动混合C 1.4510 -0.21%
377530 摩根行业轮动混合A 3.2204 -0.21%
006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1679 -0.21%
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.9934 -0.21%
011785 天弘招添利混合发起C 0.9960 -0.21%
011784 天弘招添利混合发起A 0.9970 -0.21%
013371 民生加银新能源智选混合发起A 0.7899 -0.21%
008274 大成行业先锋混合A 1.3554 -0.21%
008275 大成行业先锋混合C 1.3441 -0.21%
014011 浦银安盛价值成长混合C 1.4592 -0.21%
257030 国联安优势混合 0.9310 -0.21%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.3893 -0.21%
008720 德邦安顺混合C 0.9652 -0.21%
009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0476 -0.21%
009069 大成睿鑫股票A 0.9832 -0.21%
009070 大成睿鑫股票C 0.9766 -0.21%
009121 广发招享混合A 1.2095 -0.21%
013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 0.9186 -0.21%
014641 摩根行业轮动混合C 3.2178 -0.21%
009849 安信稳健聚申一年持有期混合A 1.1759 -0.21%
011121 广发兴诚混合A 0.8045 -0.21%
011981 国富匠心精选混合C 0.9704 -0.21%
011980 国富匠心精选混合A 0.9734 -0.21%
014053 太平睿庆混合A 0.9815 -0.21%
010065 圆信永丰兴研C 1.0549 -0.21%
010234 华泰柏瑞量化增强混合C 1.4530 -0.21%
013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9825 -0.21%
013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9832 -0.21%
011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9606 -0.21%
010630 惠升和睿兴利债券A 0.9904 -0.21%
010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1800 -0.21%
010674 兴全中证800六个月持有指数C 0.9024 -0.21%
010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8115 -0.21%
000110 金鹰元安混合A 1.5439 -0.22%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.7083 -0.22%
000417 国联安新精选混合A 1.2806 -0.22%
000567 广发聚祥灵活混合 2.2380 -0.22%
000597 中海积极收益混合 1.3570 -0.22%
000812 富国收益增强债券C 1.3520 -0.22%
013205 恒生前海恒源天利债券C 0.9058 -0.22%
001454 鹏华弘鑫混合C 1.1838 -0.22%
001464 光大鼎鑫混合A 1.3360 -0.22%
001470 融通通鑫灵活配置混合 1.3840 -0.22%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.8160 -0.22%
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.3380 -0.22%
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.3640 -0.22%
011109 南方晖元6个月持有期债券A 0.9776 -0.22%
011647 博时港股通红利精选混合A 0.8354 -0.22%
320005 诺安价值增长混合A 1.5946 -0.22%
002361 国富恒瑞债券A 1.3770 -0.22%
002362 国富恒瑞债券C 1.3450 -0.22%
002513 金鹰元安混合C 1.5092 -0.22%
011113 富国军工主题混合C 1.7537 -0.22%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7163 -0.22%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0888 -0.22%
005121 富国兴利增强债券A 1.4380 -0.22%
005295 诺德天富灵活配置混合 1.2635 -0.22%
005305 长信合利混合A 1.2959 -0.22%
011982 博时内需增长混合C 1.3640 -0.22%
011863 南方蓝筹成长混合C 0.8268 -0.22%
005730 国泰江源优势精选混合A 2.0909 -0.22%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.4687 -0.22%
005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.4261 -0.22%
005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.3356 -0.22%
013312 工银主题策略混合C 3.6650 -0.22%
013526 中信保诚新兴产业混合C 3.6948 -0.22%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.5807 -0.22%
519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.1331 -0.22%
007884 易方达恒盛3个月定开混合 1.0753 -0.22%
008162 浦银经济带崛起混合C 1.2055 -0.22%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8648 -0.22%
008513 南方宝丰混合A 1.1588 -0.22%
008640 方正富邦科技创新A 1.7764 -0.22%
008641 方正富邦科技创新C 1.7651 -0.22%
112002 易方达策略成长二号混合 0.9050 -0.22%
008795 海富通阿尔法对冲混合C 1.1231 -0.22%
011648 博时港股通红利精选混合C 0.8294 -0.22%
013610 中信保诚前瞻优势混合 0.8888 -0.22%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.3040 -0.22%
010021 广发优企精选混合C 2.2507 -0.22%
010064 圆信永丰兴研A 1.0635 -0.22%
010189 中欧添益一年混合C 1.0259 -0.22%
011438 红塔红土盛昌优选混合型A 0.9625 -0.22%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.5252 -0.22%
012408 广发恒昌一年持有混合A 0.9927 -0.22%
010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.6923 -0.22%
010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.6854 -0.22%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.1290 -0.22%
010746 富安达长三角区域主题混合A 1.0670 -0.22%
001566 南方利达A 1.2970 -0.23%
001567 南方利达C 1.2930 -0.23%
001641 富国绝对收益多策略混合A 1.2750 -0.23%
501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 0.8570 -0.23%
002945 大成盛世精选混合A 1.7500 -0.23%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.1669 -0.23%
003282 中信保诚至裕混合A 1.3729 -0.23%
003283 中信保诚至裕混合C 1.2345 -0.23%
013341 工银核心机遇混合A 0.9341 -0.23%
013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9181 -0.23%
010597 创金合信景雯灵活配置混合A 0.9828 -0.23%
010598 创金合信景雯灵活配置混合C 0.9783 -0.23%
350006 天治稳健双盈债券 1.2641 -0.23%