近一月富国智申精选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A013795净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A |
0.8377 |
0.34% |
2024-04-26 |
富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A |
0.8349 |
1.22% |
2024-04-25 |
富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A |
0.8248 |
0.04% |
2024-04-24 |
富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A |
0.8245 |
0.77% |
2024-04-23 |
富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A |
0.8182 |
-1.03% |
2024-04-22 |
富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A |
0.8267 |
-0.79% |
2024-04-19 |
富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A |
0.8333 |
-0.05% |
2024-04-18 |
富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A |
0.8337 |
-0.04% |
2024-04-17 |
富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A |
0.8340 |
1.67% |
2024-04-16 |
富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A |
0.8203 |
-1.52% |
2024-04-15 |
富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A |
0.8330 |
1.07% |
2024-04-12 |
富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A |
0.8242 |
0.07% |
2024-04-11 |
富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A |
0.8236 |
0.60% |
2024-04-10 |
富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A |
0.8187 |
-0.20% |
2024-04-09 |
富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A |
0.8203 |
-0.18% |
2024-04-08 |
富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A |
0.8218 |
-0.56% |