热搜: 易方达 港股开户 广发科技先锋混合 工银价值 上投内需
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年03月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014758 民生加银医药健康股票C 0.6799 6.37%
004040 金鹰鑫富混合A 1.6501 5.95%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.7179 5.95%
000878 中海医药健康产业混合A 1.6800 5.79%
000879 中海医药健康产业混合C 1.5580 5.77%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.2501 5.65%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.2546 5.64%
003284 中邮医药健康混合 2.0095 5.63%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.9390 5.55%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.5140 5.49%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.5171 5.49%
399011 中海上证380 1.5020 5.48%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.4260 5.40%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.9240 5.37%
008413 长盛竞争优势股票C 0.8100 5.36%
008412 长盛竞争优势股票A 0.8206 5.35%
002938 中银健康产业混合 2.0450 5.34%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0540 5.29%
360010 光大均衡精选 0.9773 5.26%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9667 5.20%
010685 工银前沿医疗股票C 3.5850 5.16%
001717 工银前沿医疗股票 3.6110 5.15%
003984 嘉实新能源新材料股票A 3.0206 5.14%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.9657 5.14%
002149 嘉实新优选混合 1.3190 5.10%
002708 大摩健康产业混合 2.7110 5.08%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7730 5.08%
014030 大摩健康产业混合C 2.7080 5.08%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.2215 5.08%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.7980 5.07%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.1937 5.07%
000945 华夏医疗健康混合A 2.0300 5.02%
000946 华夏医疗健康混合C 1.9590 4.98%
003032 平安大华医疗健康混合 1.8865 4.97%
000711 嘉实医疗保健股票 2.3850 4.93%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.7920 4.93%
000220 富国医疗保健行业股票 3.8190 4.92%
005176 富国精准医疗混合 2.4059 4.91%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.3570 4.89%
009162 富国医药成长30股票 0.9312 4.89%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.3288 4.89%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.2596 4.88%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.2490 4.88%
006881 华宝大健康混合 1.9061 4.87%
000831 工银医疗保健 3.1100 4.82%
004851 广发医疗保健股票 2.5696 4.79%
009163 广发医疗保健股票C 2.5500 4.79%
012238 工银养老产业股票C 1.8170 4.79%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3075 4.77%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.8030 4.76%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1223 4.75%
163001 长信中证央企100 1.8070 4.75%
470006 汇添富医药保健 2.4720 4.75%
006240 中融医疗健康混合A 1.6493 4.74%
006241 中融医疗健康混合C 1.6243 4.74%
001171 工银养老产业股票 1.8250 4.70%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.9225 4.69%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9217 4.69%
005848 银华裕利混合发起式 2.1078 4.69%
006250 上投摩根动力精选 2.9447 4.66%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.3726 4.65%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.9379 4.65%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.3681 4.65%
006228 中欧医疗创新股票A 1.8789 4.64%
006229 中欧医疗创新股票C 1.8352 4.64%
050026 博时医疗保健行业 3.3240 4.63%
002168 嘉实智能汽车股票 3.7400 4.62%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.1619 4.62%
011895 博时医疗保健行业混合C 3.3070 4.62%
004075 交银医药创新股票 2.8024 4.61%
014046 交银医药创新股票C 2.7977 4.61%
240020 华宝医药生物优选 3.5170 4.61%
090020 大成健康产业股票 1.7890 4.56%
005303 嘉实医药健康股票A 1.7628 4.49%
005304 嘉实医药健康股票C 1.7050 4.49%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.0980 4.46%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.5910 4.46%
007481 华夏逸享健康混合 1.0324 4.45%
015066 华夏逸享健康混合C 1.0324 4.45%
400015 东方新能源汽车混合 3.5900 4.45%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.7105 4.45%
002190 农银新能源主题 3.7560 4.43%
011403 融通鑫新成长混合A 0.9997 4.43%
006002 工银医药健康股票A 2.4106 4.42%
006003 工银医药健康股票C 2.3508 4.42%
011404 融通鑫新成长混合C 0.9975 4.42%
160215 国泰价值经典 2.3740 4.40%
000696 汇添富环保行业股票 2.4950 4.39%
001000 中欧明睿新起点混合 2.0220 4.39%
014929 民生加银创新成长混合C 1.8967 4.39%
006072 民生加银创新成长混合 1.8976 4.38%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.7937 4.38%
161122 易方达生物分级 0.7722 4.38%
005293 诺德新旺 1.3786 4.37%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.7693 4.37%
110023 易方达医疗保健行业 2.9390 4.37%
398051 中海环保新能源 2.6110 4.36%
519993 长信增利动态策略 0.9503 4.36%
014571 东吴安享量化混合C 1.1857 4.35%
580007 东吴新创业 1.1831 4.35%
502056 广发医疗指数分级 1.0344 4.34%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.8556 4.33%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.0314 4.33%
730001 方正富邦创新动力 0.8822 4.33%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.9088 4.32%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.9085 4.32%
000209 信诚新兴产业股票 4.3077 4.30%
013526 信诚新兴产业混合C 4.2949 4.30%
210008 金鹰策略配置 2.7836 4.30%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.6993 4.29%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.2786 4.29%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.7165 4.28%
000339 长城医疗保健股票 3.5570 4.27%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.7492 4.27%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.7389 4.27%
002264 华夏乐享健康混合 1.7370 4.26%
015065 华夏乐享健康混合C 1.7370 4.26%
020001 国泰金鹰增长 1.4377 4.26%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.1280 4.25%
012617 东吴新经济混合C 1.5858 4.25%
580006 东吴新经济 1.5888 4.25%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9147 4.24%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.4640 4.23%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.9133 4.23%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.5560 4.20%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.7112 4.20%
006981 中金新医药股票A 1.5743 4.18%
007005 中金新医药股票C 1.5511 4.18%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.6214 4.18%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.5926 4.18%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.8790 4.16%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.5712 4.16%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.5440 4.16%
001616 嘉实环保低碳股票 3.4160 4.15%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1310 4.14%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.2360 4.13%
217020 招商安达保本 2.6236 4.13%
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.8940 4.12%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.2370 4.12%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.3080 4.11%
006113 汇添富创新医药混合 2.1599 4.11%
001790 国泰智能汽车股票 2.5400 4.10%
001951 金鹰改革红利混合 2.9050 4.08%
006218 富国生物医药科技混合 1.8265 4.08%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.7994 4.08%
011308 富国生物医药科技混合C 1.8143 4.08%
011323 国泰智能汽车股票C 2.5280 4.08%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1440 4.08%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1448 4.08%
011326 国泰医药健康股票C 0.8473 4.07%
001645 国泰大健康股票 2.9990 4.06%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.7943 4.06%
005453 前海开源医疗健康A 1.7413 4.06%
005454 前海开源医疗健康C 1.7343 4.06%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.6400 4.06%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.6420 4.06%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.9259 4.04%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.8462 4.04%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.8137 4.03%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.8147 4.02%
001606 农银工业4.0混合 4.2782 4.01%
005802 添富智能制造股票 1.6579 4.01%
011321 国泰大健康股票C 2.9850 4.01%
012919 华宝未来主导混合C 1.5060 4.01%
002634 华宝未来主导混合 1.5080 4.00%
006926 长城量化精选股票 1.4150 4.00%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.3374 4.00%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.3243 4.00%
015196 汇添富智能制造股票C 1.6578 4.00%
015197 汇添富智能制造股票D 1.6577 4.00%
519673 银河康乐 2.8450 3.98%
005689 中银医疗保健混合 2.3141 3.97%
010159 中银医疗保健混合C 2.3007 3.97%
001298 金鹰民族新兴混合 3.5200 3.96%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 1.1207 3.96%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.1229 3.96%
012043 鹏华酒C 0.8440 3.94%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2049 3.93%
000336 农银研究精选 4.5285 3.92%
001180 广发医药卫生联接 1.0131 3.92%
002978 广发医药卫生联接C 1.0017 3.92%
005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0027 3.92%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9870 3.92%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6210 3.92%
005968 创金合信工业周期股票A 3.0113 3.91%
005969 创金合信工业周期股票C 2.9351 3.91%
161616 融通医疗保健行业 2.2600 3.91%
001550 天弘中证医药100A 0.9409 3.90%
001551 天弘中证医药100C 0.9273 3.90%
002296 长城行业轮动混合 2.3244 3.90%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2.1464 3.90%
008359 华安医疗创新混合 1.1119 3.90%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.2390 3.90%
013483 华安医疗创新混合C 1.1092 3.90%
014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 2.1443 3.90%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.7976 3.90%
005939 工银新能源汽车混合A 3.6780 3.89%
005940 工银新能源汽车混合C 3.5968 3.89%
000452 南方医保 2.7840 3.88%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.7830 3.88%