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2022年03月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014758 民生加银医药健康股票C 0.6799 6.37%
009898 民生加银医药健康股票A 0.6803 6.36%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.6501 5.95%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.7179 5.95%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6800 5.79%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.5580 5.77%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.2501 5.65%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.2546 5.64%
003284 中邮医药健康混合A 2.0095 5.63%
002300 长盛医疗量化股票A 1.9390 5.55%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.5140 5.49%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.5171 5.49%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.5020 5.48%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.4260 5.40%
000684 长盛养老健康混合A 1.9240 5.37%
008413 长盛竞争优势C 0.8100 5.36%
561910 招商中证电池主题ETF 0.8389 5.35%
008412 长盛竞争优势A 0.8206 5.35%
002938 中银证券健康产业混合 2.0450 5.34%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8895 5.30%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0540 5.29%
010434 红土创新医疗保健股票A 0.8934 5.28%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9773 5.26%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.9737 5.24%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.9764 5.24%
009893 大摩优悦安和混合A 0.9672 5.20%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9667 5.20%
010685 工银前沿医疗股票C 3.5850 5.16%
001717 工银前沿医疗股票A 3.6110 5.15%
012046 大成医药健康股票C 0.8948 5.15%
012045 大成医药健康股票A 0.8966 5.15%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.9657 5.14%
003984 嘉实新能源新材料股票A 3.0206 5.14%
002149 嘉实新优选混合 1.3190 5.10%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7730 5.08%
002708 大摩健康产业混合A 2.7110 5.08%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.2215 5.08%
014030 大摩健康产业混合C 2.7080 5.08%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.1937 5.07%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.8056 5.07%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.7980 5.07%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8036 5.07%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8568 5.03%
000945 华夏医疗健康混合A 2.0300 5.02%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8580 5.02%
000946 华夏医疗健康混合C 1.9590 4.98%
003032 平安医疗健康混合A 1.8865 4.97%
000711 嘉实医疗保健股票 2.3850 4.93%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.7920 4.93%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.8190 4.92%
005176 富国精准医疗混合A 2.4059 4.91%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.3570 4.89%
009162 富国医药成长30股票A 0.9312 4.89%
012284 光大健康优加混合A 0.8467 4.89%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.3288 4.89%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.2490 4.88%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.2596 4.88%
006881 华宝大健康混合A 1.9061 4.87%
009508 国金鑫意医药消费C 0.9028 4.82%
000831 工银医疗保健股票 3.1100 4.82%
009507 国金鑫意医药消费A 0.9105 4.81%
009163 广发医疗保健股票C 2.5500 4.79%
012238 工银养老产业股票C 1.8170 4.79%
004851 广发医疗保健股票A 2.5696 4.79%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3075 4.77%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.8030 4.76%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.7556 4.76%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.8070 4.75%
470006 汇添富医药保健混合 2.4720 4.75%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.7585 4.75%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1223 4.75%
006241 国联医疗健康混合C 1.6243 4.74%
006240 国联医疗健康混合A 1.6493 4.74%
010710 安信医药健康股票C 1.2476 4.73%
010709 安信医药健康股票A 1.2547 4.73%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.8256 4.72%
001171 工银养老产业股票A 1.8250 4.70%
005848 银华裕利混合发起式 2.1078 4.69%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9217 4.69%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.9225 4.69%
010110 广发医药健康混合A 0.6955 4.68%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.0403 4.68%
006250 摩根动力精选混合A 2.9447 4.66%
010111 广发医药健康混合C 0.6915 4.66%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.8168 4.66%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.3726 4.65%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.3681 4.65%
013137 摩根动力精选混合C 2.9379 4.65%
006228 中欧医疗创新股票A 1.8789 4.64%
010393 工银健康生活混合A 0.8487 4.64%
010394 工银健康生活混合C 0.8397 4.64%
006229 中欧医疗创新股票C 1.8352 4.64%
050026 博时医疗保健行业混合A 3.3240 4.63%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.8252 4.63%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.1619 4.62%
011895 博时医疗保健行业混合C 3.3070 4.62%
012086 博时健康生活混合A 0.7262 4.62%
012087 博时健康生活混合C 0.7239 4.62%
002168 嘉实智能汽车股票 3.7400 4.62%
014046 交银医药创新股票C 2.7977 4.61%
004075 交银医药创新股票A 2.8024 4.61%
240020 华宝医药生物混合A 3.5170 4.61%
159847 易方达中证医疗ETF 0.5994 4.57%
090020 大成健康产业混合A 1.7890 4.56%
009776 中欧阿尔法混合A 0.9487 4.54%
512170 华宝中证医疗ETF 0.5407 4.54%
009777 中欧阿尔法混合C 0.9414 4.54%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.6632 4.52%
005304 嘉实医药健康股票C 1.7050 4.49%
005303 嘉实医药健康股票A 1.7628 4.49%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.7023 4.49%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.7774 4.48%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.8634 4.46%
000913 农银医疗保健股票 2.0980 4.46%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.5910 4.46%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.7517 4.45%
007481 华夏逸享健康混合A 1.0324 4.45%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.8269 4.45%
400015 东方新能源汽车混合 3.5900 4.45%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.7105 4.45%
015066 华夏逸享健康混合C 1.0324 4.45%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8300 4.44%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.9652 4.44%
002190 农银新能源主题A 3.7560 4.43%
011403 融通鑫新成长混合A 0.9997 4.43%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7233 4.42%
006002 工银医药健康股票A 2.4106 4.42%
011404 融通鑫新成长混合C 0.9975 4.42%
159992 银华中证创新药产业ETF 1.0161 4.42%
006003 工银医药健康股票C 2.3508 4.42%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6920 4.41%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.3740 4.40%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.7945 4.39%
000696 汇添富环保行业股票 2.4950 4.39%
014929 民生加银创新成长混合C 1.8967 4.39%
001000 中欧明睿新起点混合 2.0220 4.39%
159824 博时新能源汽车ETF 1.2617 4.39%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.7722 4.38%
006072 民生加银创新成长混合A 1.8976 4.38%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.7937 4.38%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.7693 4.37%
005293 诺德新旺 1.3786 4.37%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.9390 4.37%
398051 中海环保新能源混合 2.6110 4.36%
519993 长信增利动态策略混合 0.9503 4.36%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.8847 4.36%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.5412 4.36%
580007 东吴安享量化混合A 1.1831 4.35%
014571 东吴安享量化混合C 1.1857 4.35%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.0490 4.35%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.2205 4.35%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.8333 4.35%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0344 4.34%
014237 东财新能源增强A 0.9213 4.34%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.8324 4.34%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.0314 4.33%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.8556 4.33%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.8822 4.33%
014238 东财新能源增强C 0.9206 4.33%
009804 国泰研究优势混合A 1.1322 4.32%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.9088 4.32%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.9085 4.32%
010752 宝盈优质成长混合C 0.8756 4.31%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.9723 4.31%
010751 宝盈优质成长混合A 0.8774 4.30%
210008 金鹰策略配置混合 2.7836 4.30%
013526 中信保诚新兴产业混合C 4.2949 4.30%
516160 南方中证新能源ETF 1.1964 4.30%
000209 中信保诚新兴产业混合A 4.3077 4.30%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.8422 4.30%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.2786 4.29%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.6993 4.29%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.7165 4.28%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.9516 4.28%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.7492 4.27%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.7389 4.27%
000339 长城医疗保健混合A 3.5570 4.27%
020001 国泰金鹰增长混合 1.4377 4.26%
516850 华夏中证新能源ETF 1.4255 4.26%
002264 华夏乐享健康混合A 1.7370 4.26%
015065 华夏乐享健康混合C 1.7370 4.26%
012617 东吴新经济混合C 1.5858 4.25%
580006 东吴新经济混合A 1.5888 4.25%
159875 嘉实中证新能源ETF 0.9102 4.25%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.1280 4.25%
159835 建信中证创新药产业ETF 0.7919 4.25%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9147 4.24%
516580 博时中证新能源ETF 0.9350 4.24%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7833 4.23%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.9133 4.23%
001933 华商新兴活力混合 2.4640 4.23%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8575 4.22%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.7215 4.22%
010805 东财新能源车A 1.2902 4.22%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.8608 4.21%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7815 4.21%
010806 东财新能源车C 1.2839 4.21%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.5560 4.20%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.7112 4.20%
516090 易方达中证新能源ETF 0.7213 4.20%