热搜: 安双禧 博时价值增长贰号混合 光大保德信量化股票A 大成创新成长混合(LOF)A

2022年02月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1418 6.98%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7746 6.97%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1321 6.97%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7687 6.97%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3194 6.09%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.3962 6.07%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.3924 6.06%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.1354 5.99%
000538 诺安优势行业混合A 1.2190 5.91%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.1421 5.83%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.1705 5.83%
002053 诺安优势行业混合C 1.2170 5.83%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.2753 5.76%
009859 银华乐享混合A 0.9826 5.62%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.4147 5.47%
012079 信澳新能源精选混合A 1.4085 5.29%
006265 红土创新新科技股票A 3.8008 5.16%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.7930 5.10%
290008 泰信发展主题混合 2.4330 4.83%
290014 泰信现代服务业混合 2.8610 4.80%
001261 国联新机遇混合A 1.4000 4.79%
004636 中信建投智信物联网C 2.5940 4.74%
001809 中信建投智信物联网A 2.5199 4.74%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.9924 4.72%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.9929 4.71%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.8830 4.56%
008085 海富通先进制造股票A 1.2928 4.56%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.9741 4.56%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.9530 4.56%
008084 海富通先进制造股票C 1.2817 4.56%
009651 海富通成长甄选混合A 1.4697 4.55%
009652 海富通成长甄选混合C 1.4616 4.55%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.7460 4.48%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7528 4.47%
519005 海富通股票混合 1.3494 4.41%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0120 4.40%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9930 4.39%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9016 4.35%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9021 4.35%
009025 海富通科技创新混合A 1.3747 4.33%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.1832 4.32%
009024 海富通科技创新混合C 1.3535 4.32%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.1920 4.31%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.2550 4.13%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.2447 4.13%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2540 4.07%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2780 4.07%
012126 宏利新能源股票A 1.3020 3.99%
012127 宏利新能源股票C 1.2992 3.99%
010912 国泰成长价值混合A 0.9170 3.98%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.6700 3.97%
010913 国泰成长价值混合C 0.9129 3.97%
005819 国泰优势行业混合A 2.1426 3.95%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.6690 3.93%
001542 国泰互联网+股票 2.8620 3.92%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.1660 3.91%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.0811 3.91%
001323 东吴移动互联混合A 2.2635 3.82%
002170 东吴移动互联混合C 2.2561 3.82%
010282 中信建投智享生活混合A 1.1537 3.80%
010283 中信建投智享生活混合C 1.1478 3.79%
002296 长城行业轮动混合A 2.2896 3.77%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.4343 3.77%
013484 长城行业轮动混合C 2.2839 3.77%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.4278 3.76%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.2754 3.74%
320006 诺安灵活配置混合 3.8900 3.73%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2999 3.70%
014902 长城新能源股票发起式A 0.9827 3.64%
014903 长城新能源股票发起式C 0.9823 3.64%
001245 工银生态环境股票A 2.4750 3.64%
013160 创金合信碳中和混合A 0.8507 3.62%
013161 创金合信碳中和混合C 0.8494 3.62%
012919 华宝未来主导混合C 1.6380 3.61%
002634 华宝未来主导混合A 1.6400 3.60%
015002 工银生态环境股票C 2.4750 3.60%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.9570 3.54%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.2303 3.54%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.9384 3.54%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.7086 3.48%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.3690 3.48%
012800 宏利转型机遇股票C 3.0620 3.48%
000828 宏利转型机遇股票A 3.0670 3.48%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.6631 3.47%
011261 金鹰新能源混合C 1.3556 3.46%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.8823 3.46%
011260 金鹰新能源混合A 1.3606 3.46%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.9096 3.46%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.8419 3.46%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.8388 3.45%
516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.1403 3.44%
011938 博时新能源汽车主题混合A 1.0508 3.42%
011939 博时新能源汽车主题混合C 1.0464 3.42%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.9908 3.42%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.9883 3.42%
159876 华宝有色金属ETF 1.3700 3.41%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.2324 3.40%
013137 摩根动力精选混合C 3.1935 3.39%
006250 摩根动力精选混合A 3.2002 3.39%
013533 广发科技创新混合C 1.8169 3.38%
011630 东财有色增强A 1.5020 3.38%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2860 3.38%
008638 广发科技创新混合A 1.8212 3.38%
011631 东财有色增强C 1.4978 3.37%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.6510 3.36%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.6865 3.36%
159871 银华中证有色金属ETF 1.3263 3.34%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2380 3.34%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.3579 3.33%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.3402 3.33%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.3641 3.33%
001239 长盛国企改革混合 0.5610 3.31%
290002 泰信先行策略混合 0.8584 3.31%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.7878 3.30%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.2602 3.30%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.8613 3.29%
470021 汇添富优选回报混合A 1.8500 3.29%
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.9920 3.29%
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.9904 3.29%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.2654 3.29%
011793 建信智能汽车股票 0.9218 3.28%
001438 易方达瑞享混合E 2.1110 3.28%
002418 汇添富优选回报混合C 1.8340 3.27%
001437 易方达瑞享混合I 2.5880 3.27%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.8260 3.24%
013104 博时新能源主题混合C 0.8732 3.22%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.8226 3.22%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.7510 3.22%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 4.1224 3.22%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 4.1301 3.22%
013103 博时新能源主题混合A 0.8757 3.21%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.7516 3.21%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.8066 3.20%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.8062 3.20%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.8906 3.18%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9911 3.18%
002179 华安事件驱动量化混合A 1.7270 3.17%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.7678 3.17%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.8954 3.16%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.7637 3.16%
162201 宏利成长混合 2.2111 3.15%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.5350 3.13%
009147 建信新能源行业股票A 2.5238 3.12%
015048 建信新能源行业股票C 2.5225 3.12%
013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.9071 3.10%
013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.9074 3.09%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.8353 3.08%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.8684 3.08%
400015 东方新能源汽车混合 3.8709 3.06%
006128 银河和美生活混合A 1.9134 3.06%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.8201 3.05%
005038 银华新能源新材料C 1.9828 3.05%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.8185 3.05%
011892 易方达先锋成长混合C 0.9564 3.04%
005037 银华新能源新材料A 2.0208 3.04%
011891 易方达先锋成长混合A 0.9579 3.03%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 1.0176 3.01%
210008 金鹰策略配置混合 2.7821 3.00%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 1.0250 3.00%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6960 2.99%
004228 泰信鑫利混合C 1.2229 2.99%
002289 华商改革创新股票A 2.0652 2.98%
004227 泰信鑫利混合A 1.2455 2.98%
001856 易方达环保主题混合A 3.7530 2.96%
000755 富安达新兴成长混合A 1.4782 2.95%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 2.0580 2.95%
008997 同泰竞争优势混合A 1.1128 2.94%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 1.9086 2.94%
014471 富安达新兴成长混合C 1.4775 2.94%
000496 长安产业精选混合A 1.8567 2.94%
002071 长安产业精选混合C 1.8075 2.93%
008998 同泰竞争优势混合C 1.1049 2.93%
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.9483 2.93%
005629 汇安趋势动力股票C 1.5691 2.92%
005413 金信民长混合C 1.8774 2.92%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.9442 2.92%
005412 金信民长混合A 1.9763 2.92%
005628 汇安趋势动力股票A 1.6038 2.92%
009380 富安达科技领航混合A 0.9259 2.91%
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.9438 2.91%
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.9464 2.90%
009968 金鹰内需成长混合A 1.2843 2.90%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.9261 2.89%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.9105 2.89%
009969 金鹰内需成长混合C 1.2704 2.89%
001306 中欧永裕混合A 1.6370 2.89%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 2.1554 2.88%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.3094 2.87%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9368 2.87%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.2291 2.87%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2997 2.87%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.2563 2.86%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.2411 2.86%
000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.6394 2.86%
217012 招商行业领先混合A 2.1640 2.85%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.4964 2.85%
561910 招商中证电池主题ETF 0.8834 2.85%
001307 中欧永裕混合C 1.5520 2.85%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.1495 2.85%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.9081 2.84%