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2021年09月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011269 中银证券优势制造股票A 1.3366 14.15%
011270 中银证券优势制造股票C 1.3357 14.15%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.4970 8.14%
007872 金信稳健策略混合A 2.1057 7.76%
003093 华商丰利增强定开债C 1.8180 7.07%
003092 华商丰利增强定开债A 1.8550 7.04%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2.2680 6.63%
168601 汇安裕阳定开混合 2.3537 6.22%
519674 银河创新成长混合A 7.7974 5.88%
002924 华商瑞鑫定开债 1.9420 5.83%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.3754 5.74%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.8210 5.63%
002772 光大产业新动力混合 1.7080 5.37%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6580 5.34%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.9665 5.28%
008655 招商科技创新混合A 1.5467 5.17%
008656 招商科技创新混合C 1.5284 5.17%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.3480 5.07%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.8103 5.07%
006642 华泰保兴吉年利定开 2.4801 4.87%
610006 信达澳银产业升级 4.1220 4.83%
610004 信达澳银中小盘 4.8570 4.77%
006081 海富通电子传媒股票A 3.4039 4.76%
006080 海富通电子传媒股票C 3.3009 4.75%
519005 海富通股票混合 1.7710 4.67%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 3.1745 4.60%
001261 中融新机遇混合 1.6080 4.48%
001704 国投瑞银进宝保本混合 5.4002 4.45%
004044 金鹰转型动力混合 1.4501 4.44%
009008 平安科技创新混合A 2.3201 4.44%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.5450 4.43%
009009 平安科技创新混合C 2.2922 4.43%
009024 海富通科技创新混合C 1.7153 4.36%
009025 海富通科技创新混合A 1.7360 4.36%
005281 中科沃土转型升级混合 1.2549 4.29%
740001 长安宏观策略 1.6280 4.29%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.3950 4.17%
000209 中信保诚新兴产业混合A 5.8593 4.11%
013526 信诚新兴产业混合C 5.8587 4.11%
005179 信达澳银新起点定期开放混合 1.3937 4.07%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.5596 4.07%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.5394 4.07%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.9917 4.07%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.9811 4.07%
001574 中海混改红利混合 2.0250 4.06%
006462 信达澳银新起点定期开放混合C 1.3583 4.06%
000739 平安大华新鑫先锋 3.2170 4.01%
001515 平安大华新鑫先锋C 3.1230 4.00%
290011 泰信中小盘 4.6260 4.00%
001210 天弘互联网混合A 1.1883 3.95%
008998 同泰竞争优势混合C 1.5100 3.93%
008997 同泰竞争优势混合A 1.5181 3.92%
377240 上投新兴动力 8.2450 3.92%
960007 上投摩根新兴动力混合H 8.2640 3.92%
005402 广发资源优选股票 3.0913 3.88%
010235 广发资源优选股票C 3.0811 3.88%
050018 博时行业轮动混合 2.1500 3.86%
320007 诺安成长混合 2.1850 3.85%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.9792 3.84%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.9789 3.83%
002580 泰信鑫选混合C 1.4720 3.81%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.4780 3.79%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.0968 3.78%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.4775 3.76%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.4746 3.76%
008084 海富通先进制造股票C 1.6905 3.74%
008085 海富通先进制造股票A 1.7021 3.74%
375010 摩根中国优势混合A 2.7829 3.73%
165516 信诚周期轮动股票 7.0080 3.70%
005593 上投创新商业模式混合 2.3282 3.62%
001313 上投摩根智慧互联股票 1.4971 3.61%
004284 华宝新优选定开混合 1.4020 3.61%
379010 上投中小盘 4.3487 3.58%
007685 华商电子行业量化股票 1.9255 3.56%
200001 长城久恒平衡 2.9898 3.51%
008633 万家科技创新混合A 1.4265 3.48%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 4.2650 3.47%
008634 万家科技创新混合C 1.4146 3.47%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 3.8560 3.46%
004671 中融核心成长 2.1894 3.45%
002560 诺安和鑫保本混合 1.7657 3.44%
001956 国联安科技动力 2.5153 3.42%
012617 东吴新经济混合C 2.1782 3.42%
580006 东吴新经济 2.1781 3.42%
006736 国投瑞银先进制造混合 5.4012 3.40%
257070 国联安优选行业 4.0220 3.40%
163503 天治核心成长 0.8868 3.39%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.2460 3.36%
004223 金信多策略精选灵活配置 2.0399 3.35%
007689 国投瑞银新能源混合A 4.1292 3.35%
007690 国投瑞银新能源混合C 4.0995 3.35%
001809 中信建投智信物联网 3.1768 3.34%
004636 中信建投智信物联网C 3.2760 3.34%
167001 平安大华鼎泰混合 2.5792 3.34%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.9879 3.32%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.9947 3.31%
006502 财通集成电路产业股票A 2.2093 3.30%
006503 财通集成电路产业股票C 2.1607 3.30%
550009 信诚中小盘 5.6380 3.28%
002296 长城行业轮动混合A 2.9681 3.25%
001482 上投摩根新兴服务股票 2.5796 3.20%
080012 长盛电子信息产业 2.3320 3.19%
290014 泰信现代服务业股票 3.5310 3.19%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.4670 3.16%
001753 红土创新新兴产业混合 2.1970 3.15%
167002 平安大华鼎越定开混合 3.5555 3.15%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.4660 3.09%
160212 国泰估值优势 4.0750 3.06%
165528 信诚鼎利定增 1.6190 3.06%
590008 中邮战略新兴产业 7.8410 3.05%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.7905 3.04%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 1.0190 3.03%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 3.1200 3.02%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.0869 3.02%
006265 红土创新新科技股票 4.6418 3.02%
002959 汇添富盈稳保本混合 2.5630 3.01%
210008 金鹰策略配置 3.6970 3.00%
000524 上投摩根民生需求 3.5692 2.95%
001749 招商中国机遇股票 2.8230 2.95%
001245 工银生态环境股票 2.9400 2.94%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.4206 2.93%
001951 金鹰改革红利混合 3.7060 2.92%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9720 2.92%
005630 华安研究精选混合 3.1236 2.92%
013506 华安研究精选混合C 3.1235 2.92%
370027 上投智选30 4.1383 2.92%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0170 2.91%
377530 上投行业轮动 5.0390 2.90%
960006 上投摩根行业轮动混合H 5.0670 2.90%
004890 中邮文娱灵活配置混合 2.9462 2.86%
519642 银河智造混合 4.0730 2.85%
006887 诺德新生活混合A 1.5940 2.83%
006888 诺德新生活混合C 1.5940 2.83%
290008 泰信发展主题 3.0590 2.82%
001009 上投摩根安全战略 2.3640 2.79%
001126 上投摩根卓越制造股票 2.0110 2.79%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.1640 2.79%
008314 上投摩根慧选成长A 1.9793 2.79%
008315 上投摩根慧选成长C 1.9540 2.79%
013259 浦银安盛新经济结构混合C 4.1348 2.79%
519126 浦银安盛新经济结构混合 4.1339 2.79%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1820 2.78%
005352 鹏扬景泰成长混合A 3.0771 2.78%
005353 鹏扬景泰成长混合C 3.0307 2.78%
005940 工银新能源汽车混合C 4.5882 2.78%
000823 银华高端制造业 1.7810 2.77%
005939 工银新能源汽车混合A 4.6824 2.77%
519679 银河主题策略 8.5170 2.76%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.6500 2.75%
040025 华安科技动力 6.3790 2.75%
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 3.3765 2.74%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2.3180 2.74%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.5779 2.72%
001072 华安智能装备主题股票A 2.6520 2.71%
004390 平安大华转型创新混合A 3.5401 2.71%
004391 平安大华转型创新混合C 3.4494 2.71%
006250 上投摩根动力精选 3.8206 2.71%
007343 嘉实科技创新混合 2.5939 2.71%
013137 上投摩根动力精选混合C 3.8199 2.71%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 3.0900 2.70%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 3.0545 2.70%
007353 工银科技创新3年封闭混合 2.2444 2.68%
150103 银河银泰理财 1.2804 2.67%
370024 上投核心优选股票 7.3696 2.66%
007203 银河新动能混合 2.5734 2.65%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 2.2464 2.65%
165520 信诚中证800有色指数分级 2.2465 2.65%
378010 上投成长先锋 2.1576 2.65%
360011 光大动态优选 1.1650 2.64%
008051 同泰慧择混合C 1.5710 2.62%
008050 同泰慧择混合A 1.5822 2.61%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.7460 2.60%
008182 方正富邦信泓混合C 1.3427 2.60%
005211 银河智慧混合 3.2238 2.59%
006689 方正富邦信泓混合 1.3772 2.59%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.7763 2.59%
040007 华安中小盘 3.4220 2.59%
008635 华安科技创新混合 1.6623 2.58%
160211 国泰中小盘 4.5250 2.58%
162209 泰达宏利市值优选 1.5756 2.58%
398011 中海分红增利 1.1873 2.58%
540010 汇丰晋信科技先锋 3.4219 2.57%
700003 平安大华策略先锋混合 6.1910 2.57%
005250 银华估值优势混合 2.0216 2.56%
519672 银河蓝筹精选 6.4400 2.56%
001298 金鹰民族新兴混合 4.4340 2.54%
005848 银华裕利混合发起式 2.5067 2.52%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8503 2.52%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3460 2.51%
004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 1.6119 2.51%
000755 富安达新兴成长混合 2.2751 2.50%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.6378 2.50%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.6332 2.50%
580007 东吴新创业 1.2470 2.50%
000970 东方红睿元混合 3.5800 2.49%
001071 华安媒体互联网混合 3.0920 2.49%
519017 大成积极成长 1.6030 2.49%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3210 2.48%
006879 华安智能生活混合 2.5160 2.48%
001239 长盛国企改革混合 0.7870 2.47%