热搜: 理财目标 华安创新混合 易方达蓝筹精选混合 大成创新成长混合(LOF)A

2021年09月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011270 中银证券优势制造股票C 1.3357 14.15%
011269 中银证券优势制造股票A 1.3366 14.15%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.4970 8.14%
007872 金信稳健策略混合A 2.1057 7.76%
009455 创金合信汇融一年定开混合C 1.4735 7.48%
009454 创金合信汇融一年定开混合A 1.4808 7.48%
003093 华商丰利增强定开债C 1.8180 7.07%
003092 华商丰利增强定开债A 1.8550 7.04%
001728 银华战略新兴定开混合 2.2680 6.63%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 2.3537 6.22%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.7338 6.15%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.7360 6.14%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.1555 6.07%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.1605 6.07%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.4644 5.95%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.4491 5.94%
519674 银河创新成长混合A 7.7974 5.88%
008890 中邮价值优选定开混合 1.4718 5.84%
002924 华商瑞鑫定开债 1.9420 5.83%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.3754 5.74%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.8200 5.68%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.8218 5.68%
000904 银华回报定开混合 1.8210 5.63%
002772 光大产业新动力混合A 1.7080 5.37%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.6580 5.34%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.9665 5.28%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.9652 5.28%
008656 招商科技创新混合C 1.5284 5.17%
008655 招商科技创新混合A 1.5467 5.17%
012650 博时半导体主题混合A 0.9743 5.10%
012651 博时半导体主题混合C 0.9735 5.08%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.3480 5.07%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.8103 5.07%
012519 大成核心趋势混合A 1.2261 5.01%
012520 大成核心趋势混合C 1.2258 5.00%
006642 华泰保兴吉年利定开 2.4801 4.87%
012719 华夏新兴经济一年持有混合A 1.0689 4.84%
011934 中航量化阿尔法六个月持有A 1.0452 4.83%
012720 华夏新兴经济一年持有混合C 1.0680 4.83%
610006 信澳产业升级混合A 4.1220 4.83%
011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0449 4.81%
610004 信澳中小盘混合A 4.8570 4.77%
006081 海富通电子传媒股票A 3.4039 4.76%
006080 海富通电子传媒股票C 3.3009 4.75%
012496 同泰行业优选股票A 1.0344 4.74%
012497 同泰行业优选股票C 1.0342 4.72%
519005 海富通股票混合 1.7710 4.67%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 3.1745 4.60%
001261 国联新机遇混合A 1.6080 4.48%
160425 华安创业板两年定开混合 1.7070 4.47%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.5335 4.46%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 5.4002 4.45%
004044 金鹰转型动力混合 1.4501 4.44%
009008 平安科技创新混合A 2.3201 4.44%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.9351 4.43%
009009 平安科技创新混合C 2.2922 4.43%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.5450 4.43%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.9547 4.42%
011808 平安研究精选混合C 1.2537 4.40%
011807 平安研究精选混合A 1.2567 4.39%
512480 国联安中证半导体ETF 1.3238 4.39%
009652 海富通成长甄选混合C 1.9527 4.38%
009651 海富通成长甄选混合A 1.9602 4.38%
009024 海富通科技创新混合C 1.7153 4.36%
009025 海富通科技创新混合A 1.7360 4.36%
740001 长安宏观策略混合A 1.6280 4.29%
005281 中科沃土转型升级混合A 1.2549 4.29%
010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.2184 4.24%
010614 国联产业趋势一年定开混合C 1.2115 4.23%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.9691 4.22%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.9693 4.21%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.3950 4.17%
009595 山西证券裕桓一年持有混合 1.1888 4.16%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.6383 4.13%
013526 中信保诚新兴产业混合C 5.8587 4.11%
000209 中信保诚新兴产业混合A 5.8593 4.11%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.6289 4.10%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.5394 4.07%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.9917 4.07%
005179 信达澳银新起点定期开放混合A 1.3937 4.07%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.5596 4.07%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.9811 4.07%
001574 中海混改红利混合A 2.0250 4.06%
006462 信达澳银新起点定期开放混合C 1.3583 4.06%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9274 4.04%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9271 4.04%
000739 平安新鑫先锋A 3.2170 4.01%
290011 泰信中小盘精选混合 4.6260 4.00%
001515 平安新鑫先锋C 3.1230 4.00%
012608 信澳领先智选混合 1.0785 3.99%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.9786 3.95%
001210 天弘互联网混合A 1.1883 3.95%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.9768 3.94%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.4555 3.93%
008998 同泰竞争优势混合C 1.5100 3.93%
377240 摩根新兴动力混合A 8.2450 3.92%
960007 摩根新兴动力混合H 8.2640 3.92%
008997 同泰竞争优势混合A 1.5181 3.92%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.4500 3.92%
009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 1.1123 3.89%
009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 1.1156 3.89%
010235 广发资源优选股票C 3.0811 3.88%
005402 广发资源优选股票A 3.0913 3.88%
009986 天弘创新领航A 1.0096 3.87%
009987 天弘创新领航C 1.0054 3.86%
050018 博时行业轮动混合 2.1500 3.86%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.3013 3.85%
320007 诺安成长混合A 2.1850 3.85%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.2987 3.85%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.9792 3.84%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.9789 3.83%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.4720 3.81%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.4780 3.79%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.0244 3.79%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 1.0243 3.79%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.0968 3.78%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.4746 3.76%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.4775 3.76%
164826 工银创业板两年定开混合A 1.1273 3.76%
010889 工银创业板两年定开混合C 1.1233 3.74%
008084 海富通先进制造股票C 1.6905 3.74%
008085 海富通先进制造股票A 1.7021 3.74%
375010 摩根中国优势混合A 2.7829 3.73%
010610 摩根远见两年持有期混合 1.2378 3.70%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 7.0080 3.70%
010149 浙商智选经济动能混合C 1.1578 3.69%
010148 浙商智选经济动能混合A 1.1606 3.69%
010695 华夏磐益一年定开混合 1.2414 3.66%
005593 摩根创新商业模式混合A 2.3282 3.62%
004284 华宝新优选定开混合 1.4020 3.61%
001313 摩根智慧互联股票A 1.4971 3.61%
009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.2332 3.60%
009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.2297 3.59%
012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 1.0766 3.58%
379010 摩根中小盘混合A 4.3487 3.58%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.9255 3.56%
010283 中信建投智享生活混合C 1.4688 3.55%
010282 中信建投智享生活混合A 1.4738 3.55%
011236 摩根行业睿选股票A 1.2880 3.54%
011237 摩根行业睿选股票C 1.2845 3.53%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.3133 3.52%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.3186 3.52%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.9898 3.51%
008633 万家科技创新混合A 1.4265 3.48%
008634 万家科技创新混合C 1.4146 3.47%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 4.2650 3.47%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 3.8560 3.46%
004671 国联核心成长 2.1894 3.45%
002560 诺安和鑫混合A 1.7657 3.44%
012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 1.0130 3.44%
008843 同泰远见混合C 1.0819 3.44%
008842 同泰远见混合A 1.0863 3.44%
010008 国联成长优选混合A 1.6632 3.43%
010009 国联成长优选混合C 1.6501 3.43%
580006 东吴新经济混合A 2.1781 3.42%
001956 国联安科技动力 2.5153 3.42%
012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 1.0121 3.42%
012617 东吴新经济混合C 2.1782 3.42%
006736 国投瑞银先进制造混合 5.4012 3.40%
257070 国联安优选行业混合 4.0220 3.40%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8868 3.39%
002863 金信深圳成长混合A 2.2460 3.36%
012975 西部利得碳中和混合发起A 1.0465 3.36%
012976 西部利得碳中和混合发起C 1.0462 3.36%
004223 金信多策略精选混合A 2.0399 3.35%
007690 国投瑞银新能源混合C 4.0995 3.35%
007689 国投瑞银新能源混合A 4.1292 3.35%
001809 中信建投智信物联网A 3.1768 3.34%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.5792 3.34%
004636 中信建投智信物联网C 3.2760 3.34%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.9879 3.32%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.9947 3.31%
006503 财通集成电路产业股票C 2.1607 3.30%
006502 财通集成电路产业股票A 2.2093 3.30%
009411 中银科技创新一年定开混合 1.0840 3.29%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 1.1697 3.29%
550009 中信保诚中小盘混合A 5.6380 3.28%
013484 长城行业轮动混合C 2.9682 3.25%
506000 南方科创板3年定开混合 1.2230 3.25%
002296 长城行业轮动混合A 2.9681 3.25%
011550 湘财创新成长一年持有期混合A 1.3366 3.21%
011551 湘财创新成长一年持有期混合C 1.3335 3.21%
001482 摩根新兴服务股票A 2.5796 3.20%
290014 泰信现代服务业混合 3.5310 3.19%
009984 鹏华启航混合 1.0202 3.19%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.3320 3.19%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.4670 3.16%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 1.3604 3.15%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 1.3551 3.15%
167002 平安鼎越混合(LOF) 3.5555 3.15%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.2556 3.15%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.1970 3.15%
010418 财通景气行业混合A 0.8640 3.15%
012314 南方行业领先混合 1.0129 3.14%
010764 九泰锐升混合 1.1159 3.14%
009993 嘉实前沿创新混合 1.2019 3.11%
011367 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0689 3.11%
012082 博时数字经济混合A 1.0994 3.10%
012083 博时数字经济混合C 1.0984 3.10%
012576 富国诚益回报12个月持有混合A 1.0320 3.09%