热搜: 新基金 港股开户 易方达中小盘 博时新兴 广发科技先锋混合
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2021年06月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002296 长城行业轮动混合 2.0965 2.97%
000496 长安产业精选混合 1.9893 2.80%
002071 长安产业精选混合C 1.9428 2.80%
005802 添富智能制造股票 2.0173 2.73%
001298 金鹰民族新兴混合 3.4680 2.57%
001245 工银生态环境股票 2.0890 2.40%
167001 平安大华鼎泰混合 1.7400 2.33%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.5033 2.23%
398051 中海环保新能源 2.4780 2.19%
519005 海富通股票 1.2430 2.14%
150103 银河银泰理财 1.1335 2.05%
004812 中欧先进制造股票A 3.1563 2.03%
004813 中欧先进制造股票C 3.1354 2.03%
007203 银河新动能混合 2.1870 2.00%
008638 广发科技创新混合 1.7137 1.99%
519642 银河智造混合 3.4580 1.95%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.3271 1.94%
003438 招商招怡纯债A 1.0384 1.93%
006969 圆信永丰高端制造混合 2.5974 1.93%
005368 富国清洁能源产业混合 2.0978 1.91%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.0925 1.91%
005211 银河智慧混合 2.6947 1.89%
001753 红土创新新兴产业混合 1.7310 1.88%
519679 银河主题策略 7.4240 1.87%
005669 前海开源公用事业股票 2.3549 1.77%
519672 银河蓝筹精选 5.4940 1.76%
005983 上投摩根核心精选 2.6848 1.69%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.0640 1.67%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.9548 1.66%
004148 圆信永丰多策略 2.3769 1.65%
470098 汇添富逆向投资 4.2700 1.64%
160805 长盛同智优势 1.4465 1.62%
005794 银华心怡灵活配置混合 2.9412 1.61%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 2.0670 1.57%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.1970 1.57%
001279 中海积极增利混合 2.4110 1.56%
002132 广发鑫享混合 2.5820 1.53%
000603 易方达创新驱动灵活配置 1.9640 1.50%
290014 泰信现代服务业股票 2.4460 1.49%
671030 西部利得事件驱动股票 2.4634 1.49%
151001 银河稳健 2.6054 1.44%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.4970 1.42%
002213 中海顺鑫保本混合 2.5012 1.42%
008009 华商高端装备制造股票 2.2813 1.41%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.9119 1.37%
700003 平安大华策略先锋混合 4.7280 1.37%
000971 诺安新经济 1.8670 1.36%
006424 嘉合锦程混合A 2.5004 1.34%
006425 嘉合锦程混合C 2.4495 1.34%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.4422 1.34%
001064 广发环保指数 1.0883 1.33%
002984 广发环保指数C 1.0756 1.33%
005825 申万菱信智能驱动股票 3.2724 1.33%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.4819 1.33%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.3833 1.33%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3256 1.32%
008084 海富通先进制造股票C 1.1742 1.32%
008085 海富通先进制造股票A 1.1814 1.32%
000689 前海开源新经济混合 2.3900 1.31%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.9470 1.30%
006128 银河和美生活混合 1.8229 1.30%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.1808 1.29%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.1584 1.29%
008328 诺安新兴产业混合 1.8821 1.29%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1604 1.27%
006478 长盛多因子策略优选 1.9586 1.27%
160634 鹏华环保分级 1.4330 1.27%
210003 金鹰行业优势 2.9728 1.24%
009085 银华丰享一年持有期混合 1.2486 1.21%
000409 鹏华环保产业股票 4.8040 1.20%
001490 汇添富国企创新股票 2.3550 1.20%
398021 中海能源策略 1.1939 1.20%
164905 交银国证新能源指数分级 1.3557 1.18%
001978 泰信互联网+混合 2.0840 1.17%
001576 国泰智能装备股票 2.7230 1.15%
005939 工银新能源汽车混合A 3.4235 1.15%
005940 工银新能源汽车混合C 3.3573 1.15%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 2.1210 1.14%
005968 创金合信工业周期股票A 3.4942 1.14%
005969 创金合信工业周期股票C 3.4225 1.13%
011322 国泰智能装备股票C 2.7170 1.12%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.1610 1.12%
630016 华商价值共享混合 4.1810 1.11%
550009 信诚中小盘 4.6250 1.09%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.1480 1.08%
002419 汇添富盈安保本混合 2.1780 1.07%
180031 银华中小盘股票 4.1410 1.05%
001858 建信安心保本二号混合 2.5617 1.03%
008374 华泰柏瑞景气回报C 1.6303 1.03%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1527 1.03%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1380 1.03%
519091 新华泛资源优势混合 6.4385 1.03%
004895 华商鑫安灵活混合 2.1760 1.02%
004997 广发高端制造股票 2.8678 1.02%
005894 华夏优势精选股票 2.3525 1.02%
008373 华泰柏瑞景气回报A 1.6365 1.02%
010160 广发高端制造股票C 2.8598 1.02%
009025 海富通科技创新混合A 1.1940 1.01%
010291 华泰柏瑞研究精选C 1.6734 1.01%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 3.1200 1.00%
007770 同泰开泰混合A 1.6264 1.00%
007771 同泰开泰混合C 1.6133 1.00%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2243 1.00%
007968 华泰柏瑞研究精选 1.6788 1.00%
009024 海富通科技创新混合C 1.1816 1.00%
000828 泰达转型机遇 2.9690 0.99%
001106 华商健康生活混合 1.6300 0.99%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2297 0.99%
519089 新华优选成长 2.6752 0.99%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 3.0910 0.98%
006692 金信消费升级股票A 2.3471 0.98%
006693 金信消费升级股票C 2.4437 0.98%
010028 华泰柏瑞创新升级混合C 2.9880 0.98%
620004 金元惠理价值增长 1.0290 0.98%
000584 新华鑫益灵活配置混合 5.3119 0.97%
000061 华夏盛世精选 1.3740 0.96%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.4009 0.96%
006299 恒越核心精选混合 2.8335 0.96%
007193 恒越核心精选混合C 2.8372 0.96%
000541 华商创新成长灵活配置 3.1840 0.95%
002669 华商万众创新混合 2.5430 0.95%
002149 嘉实新优选混合 1.6100 0.94%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.8200 0.94%
011454 华泰柏瑞景气优选C 1.2044 0.94%
620002 金元惠理成长动力 1.2820 0.94%
002258 大成国企改革灵活配置混合 2.4960 0.93%
007192 恒越研究精选混合C 2.8084 0.93%
008793 博道嘉元混合A 1.8276 0.93%
008794 博道嘉元混合C 1.8156 0.93%
001358 宝盈祥泰养老混合 1.1850 0.92%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.0377 0.92%
006080 海富通电子传媒股票C 2.6864 0.92%
006081 海富通电子传媒股票A 2.7658 0.92%
007575 宝盈祥泰混合C 1.1789 0.92%
008468 博道嘉瑞混合C 1.9718 0.92%
162201 泰达宏利成长 2.0911 0.92%
005037 银华新能源新材料A 1.9421 0.91%
005038 银华新能源新材料C 1.9104 0.91%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.8805 0.91%
008467 博道嘉瑞混合A 1.9866 0.91%
001000 中欧明睿新起点混合 2.4530 0.90%
005630 华安研究精选混合 2.7576 0.89%
004390 平安大华转型创新混合A 2.6887 0.87%
004391 平安大华转型创新混合C 2.6239 0.87%
519158 新华趋势领航 3.8944 0.87%
004726 先锋聚优A 1.2505 0.86%
004727 先锋聚优C 1.2838 0.86%
005708 国联安远见成长混合 2.6189 0.86%
000554 中国梦基金 2.2860 0.84%
001476 中银智能制造股票 1.9160 0.84%
005281 中科沃土转型升级混合 1.3108 0.84%
008208 博道嘉泰回报混合 2.0273 0.84%
012181 中银智能制造股票C 1.9170 0.84%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2.3467 0.83%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2.2857 0.83%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.9578 0.83%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.9304 0.83%
007590 华宝绿色领先股票 1.5739 0.83%
007713 华富科技动能混合 1.2693 0.82%
003567 华夏行业景气混合 2.9861 0.81%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 2.0195 0.80%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.9486 0.80%
010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.0017 0.80%
163209 诺安中证创业成长指数分级 2.0076 0.80%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.9250 0.79%
005977 中信保诚至兴混合A 2.2089 0.79%
005978 中信保诚至兴混合C 2.1534 0.79%
210008 金鹰策略配置 3.0050 0.79%
290008 泰信发展主题 2.5550 0.79%
001209 前海开源一带一路混合 1.8240 0.77%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.5648 0.77%
160105 南方积极配置 1.2823 0.76%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.7386 0.76%
007277 恒生前海消费升级混合 1.5139 0.75%
519095 新华行业周期轮换 4.8281 0.75%
006123 中融高股息混合A 1.6446 0.74%
006124 中融高股息混合C 1.6071 0.74%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.8970 0.73%
001297 平安大华智慧中国混合 1.2380 0.73%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 3.1910 0.73%
110025 易方达资源行业 1.2470 0.73%
206012 鹏华价值精选股票 3.1940 0.73%
003586 先锋精一混合A 0.9938 0.72%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.9242 0.72%
005885 金鹰信息产业股票C 3.9197 0.72%
008276 财通资管价值发现混合 1.9550 0.72%
001616 嘉实环保低碳股票 3.8320 0.71%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 3.4220 0.71%
001951 金鹰改革红利混合 3.1250 0.71%
002080 前海开源一带一路混合C 1.9960 0.71%
002810 金信转型创新成长混合发起式 1.9950 0.71%
003587 先锋精一混合C 0.9463 0.71%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.4235 0.71%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.4192 0.71%
001709 华富物联世界灵活配置混合 2.1590 0.70%
002095 博时新收益A 1.3141 0.70%
002862 金信量化精选混合 1.5740 0.70%
162211 泰达宏利品质生活 1.0080 0.70%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.4590 0.69%
001657 长安鑫富领先混合 2.9330 0.69%