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2021年06月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002296 长城行业轮动混合A 2.0965 2.97%
009652 海富通成长甄选混合C 1.3307 2.96%
009651 海富通成长甄选混合A 1.3347 2.95%
002071 长安产业精选混合C 1.9428 2.80%
000496 长安产业精选混合A 1.9893 2.80%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.3368 2.78%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.0965 2.76%
005802 汇添富智能制造股票A 2.0173 2.73%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.1095 2.72%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.0652 2.62%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.0931 2.60%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.0940 2.60%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.2562 2.58%
001298 金鹰民族新兴混合A 3.4680 2.57%
001245 工银生态环境股票A 2.0890 2.40%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.7400 2.33%
004745 长盛创新驱动混合A 2.5033 2.23%
398051 中海环保新能源混合 2.4780 2.19%
519005 海富通股票混合 1.2430 2.14%
150103 银河银泰混合 1.1335 2.05%
004813 中欧先进制造股票C 3.1354 2.03%
004812 中欧先进制造股票A 3.1563 2.03%
007203 银河新动能混合A 2.1870 2.00%
008638 广发科技创新混合A 1.7137 1.99%
519642 银河智造混合A 3.4580 1.95%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.3271 1.94%
003438 招商招怡纯债A 1.0384 1.93%
006969 圆信永丰高端制造A 2.5974 1.93%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.2683 1.92%
005368 富国清洁能源产业混合A 2.0978 1.91%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.0925 1.91%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.2720 1.91%
005211 银河智慧混合A 2.6947 1.89%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.7310 1.88%
519679 银河主题混合A 7.4240 1.87%
005669 前海开源公用事业股票 2.3549 1.77%
010427 兴银策略智选混合A 1.1708 1.76%
519672 银河蓝筹混合A 5.4940 1.76%
010428 兴银策略智选混合C 1.1659 1.75%
159861 国泰中证环保产业50ETF 1.2711 1.70%
005983 摩根核心精选股票A 2.6848 1.69%
001933 华商新兴活力混合 2.0640 1.67%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 1.1415 1.66%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.9548 1.66%
004148 圆信永丰多策略 2.3769 1.65%
470098 汇添富逆向投资混合A 4.2700 1.64%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 1.1434 1.64%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4465 1.62%
005794 银华心怡灵活配置混合A 2.9412 1.61%
516070 易方达中证内地低碳经济ETF 1.2709 1.58%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 2.0670 1.57%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.1970 1.57%
159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 1.3392 1.57%
001279 中海积极增利混合 2.4110 1.56%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.5820 1.53%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.9640 1.50%
671030 西部利得事件驱动股票A 2.4634 1.49%
290014 泰信现代服务业混合 2.4460 1.49%
151001 银河稳健混合 2.6054 1.44%
516160 南方中证新能源ETF 1.1070 1.44%
516090 易方达中证新能源ETF 1.3190 1.43%
516850 华夏中证新能源ETF 1.3121 1.43%
001471 融通新能源灵活配置混合A 2.4970 1.42%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.5012 1.42%
008009 华商高端装备制造股票A 2.2813 1.41%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.2415 1.41%
512580 广发中证环保ETF 1.5087 1.40%
700003 平安策略先锋混合 4.7280 1.37%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.9119 1.37%
011815 恒越优势精选混合A 1.2174 1.36%
000971 诺安新经济股票 1.8670 1.36%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.4422 1.34%
006424 嘉合锦程混合A 2.5004 1.34%
006425 嘉合锦程混合C 2.4495 1.34%
001064 广发中证环保ETF联接A 1.0883 1.33%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4819 1.33%
164304 新华中证环保产业指数 1.3833 1.33%
005825 申万菱信智能驱动股票A 3.2724 1.33%
002984 广发中证环保ETF联接C 1.0756 1.33%
008084 海富通先进制造股票C 1.1742 1.32%
008085 海富通先进制造股票A 1.1814 1.32%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3256 1.32%
000689 前海开源新经济混合A 2.3900 1.31%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.9470 1.30%
006128 银河和美生活混合A 1.8229 1.30%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.1808 1.29%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.1584 1.29%
008328 诺安新兴产业混合 1.8821 1.29%
006478 长盛多因子策略优选 1.9586 1.27%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.4330 1.27%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.1604 1.27%
010375 国金鑫悦经济新动能A 1.1038 1.26%
010376 国金鑫悦经济新动能C 1.1004 1.25%
210003 金鹰行业优势混合A 2.9728 1.24%
009085 银华丰享一年持有期混合 1.2486 1.21%
007142 嘉合稳健增长混合C 1.5482 1.20%
000409 鹏华环保产业股票 4.8040 1.20%
001490 汇添富国企创新股票A 2.3550 1.20%
398021 中海能源策略混合 1.1939 1.20%
007141 嘉合稳健增长混合A 1.5566 1.20%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.3557 1.18%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.1501 1.17%
001978 泰信互联网+主题混合A 2.0840 1.17%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.1475 1.16%
005940 工银新能源汽车混合C 3.3573 1.15%
001576 国泰智能装备股票A 2.7230 1.15%
005939 工银新能源汽车混合A 3.4235 1.15%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.1210 1.14%
005968 创金合信工业周期股票A 3.4942 1.14%
159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.2003 1.13%
005969 创金合信工业周期股票C 3.4225 1.13%
009969 金鹰内需成长混合C 1.3160 1.12%
470021 汇添富优选回报混合A 2.1610 1.12%
011322 国泰智能装备股票C 2.7170 1.12%
007989 融通通恒63个月定开债券C 1.0112 1.12%
009968 金鹰内需成长混合A 1.3231 1.12%
516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 1.1354 1.12%
630016 华商价值共享混合发起式 4.1810 1.11%
009147 建信新能源行业股票A 2.1321 1.11%
550009 中信保诚中小盘混合A 4.6250 1.09%
002418 汇添富优选回报混合C 2.1480 1.08%
002419 汇添富创新活力混合A 2.1780 1.07%
180031 银华中小盘混合 4.1410 1.05%
008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 1.6303 1.03%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 2.5617 1.03%
519091 新华泛资源优势混合 6.4385 1.03%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1527 1.03%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1380 1.03%
008373 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 1.6365 1.02%
005894 华夏优势精选股票 2.3525 1.02%
010160 广发高端制造股票C 2.8598 1.02%
004997 广发高端制造股票A 2.8678 1.02%
004895 华商鑫安灵活混合 2.1760 1.02%
010291 华泰柏瑞研究精选C 1.6734 1.01%
009025 海富通科技创新混合A 1.1940 1.01%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2243 1.00%
007770 同泰开泰混合A 1.6264 1.00%
007968 华泰柏瑞研究精选A 1.6788 1.00%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 3.1200 1.00%
012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 1.0758 1.00%
009024 海富通科技创新混合C 1.1816 1.00%
007771 同泰开泰混合C 1.6133 1.00%
519089 新华优选成长混合 2.6752 0.99%
012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 1.0756 0.99%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2297 0.99%
001106 华商健康生活混合 1.6300 0.99%
000828 宏利转型机遇股票A 2.9690 0.99%
006693 金信消费升级股票C 2.4437 0.98%
006692 金信消费升级股票A 2.3471 0.98%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 3.0910 0.98%
010028 华泰柏瑞创新升级混合C 2.9880 0.98%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0290 0.98%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 5.3119 0.97%
009886 新华景气行业混合C 1.0958 0.97%
000061 华夏盛世混合 1.3740 0.96%
009885 新华景气行业混合A 1.1000 0.96%
007193 恒越核心精选混合C 2.8372 0.96%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.4009 0.96%
006299 恒越核心精选混合A 2.8335 0.96%
002669 华商万众创新混合A 2.5430 0.95%
009636 华泰柏瑞景气优选A 1.2058 0.95%
000541 华商创新成长混合发起式A 3.1840 0.95%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2820 0.94%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.8200 0.94%
011454 华泰柏瑞景气优选C 1.2044 0.94%
011206 创金合信竞争优势混合A 1.0813 0.94%
002149 嘉实新优选混合 1.6100 0.94%
011207 创金合信竞争优势混合C 1.0795 0.94%
008794 博道嘉元混合C 1.8156 0.93%
008793 博道嘉元混合A 1.8276 0.93%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 2.4960 0.93%
007192 恒越研究精选混合C 2.8084 0.93%
001358 宝盈祥泰混合A 1.1850 0.92%
007575 宝盈祥泰混合C 1.1789 0.92%
008468 博道嘉瑞混合C 1.9718 0.92%
010967 博道嘉丰混合A 1.0633 0.92%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.0377 0.92%
006081 海富通电子传媒股票A 2.7658 0.92%
006080 海富通电子传媒股票C 2.6864 0.92%
162201 宏利成长混合 2.0911 0.92%
008467 博道嘉瑞混合A 1.9866 0.91%
010622 恒越成长精选混合A 1.1798 0.91%
005037 银华新能源新材料A 1.9421 0.91%
010623 恒越成长精选混合C 1.1785 0.91%
005038 银华新能源新材料C 1.9104 0.91%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.8805 0.91%
010968 博道嘉丰混合C 1.0598 0.91%
001000 中欧明睿新起点混合 2.4530 0.90%
005630 华安研究精选混合A 2.7576 0.89%
010701 恒越内需驱动混合A 1.2307 0.87%
009056 圆信永丰大湾区C 1.6014 0.87%
004390 平安转型创新混合A 2.6887 0.87%
009055 圆信永丰大湾区A 1.6153 0.87%
010702 恒越内需驱动混合C 1.2260 0.87%
004391 平安转型创新混合C 2.6239 0.87%
519158 新华趋势领航混合 3.8944 0.87%
005708 国联安远见成长混合 2.6189 0.86%
004726 先锋聚优A 1.2505 0.86%
004727 先锋聚优C 1.2838 0.86%
001476 中银智能制造股票A 1.9160 0.84%