热搜: 券商研究所 海富通股票混合 大成2020生命周期混合A 广发聚丰混合A

2021年02月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008437 九泰行业优选混合A 1.4022 14.52%
008438 九泰行业优选混合C 1.4024 14.52%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.7164 8.84%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.3800 8.24%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.1651 7.91%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.1644 7.90%
009794 太平智选一年定开股票 1.3064 7.59%
010403 华商景气优选混合 1.1005 7.17%
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.9537 7.13%
010299 南方产业升级混合A 1.2362 7.04%
010300 南方产业升级混合C 1.2349 7.03%
010180 华夏科技龙头两年持有混合 1.3084 6.98%
010665 博时高端装备混合A 1.1840 6.95%
010666 博时高端装备混合C 1.1827 6.93%
010618 兴业消费精选混合C 1.1622 6.92%
010617 兴业消费精选混合A 1.1631 6.92%
006158 博时荣享回报混合A 2.0090 6.90%
006159 博时荣享回报混合C 1.9939 6.89%
010460 兴业研究精选混合A 1.2828 6.86%
010124 兴银景气优选混合A 1.1735 6.86%
010125 兴银景气优选混合C 1.1722 6.85%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 2.4139 6.77%
010495 创金合信创新驱动股票A 1.0300 6.72%
010496 创金合信创新驱动股票C 1.0290 6.71%
011220 南方匠心优选股票A 1.0659 6.57%
011221 南方匠心优选股票C 1.0658 6.57%
010808 达诚策略先锋混合A 1.1675 6.42%
010809 达诚策略先锋混合C 1.1672 6.41%
160143 南方创业板2年定期开放混合 1.3129 6.32%
000904 银华回报定开混合 2.3010 6.28%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.9769 6.24%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.4025 6.20%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1948 6.16%
010177 中加新兴消费混合C 1.2072 6.16%
010481 汇添富高质量成长精选2年持有混合 1.1422 6.13%
010426 国投瑞银开放视角精选混合C 1.0562 6.01%
010425 国投瑞银开放视角精选混合A 1.0563 6.01%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.2830 5.90%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.1803 5.90%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 1.1774 5.89%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.6796 5.85%
009867 工银创新精选一年定开混合A 1.4186 5.80%
009868 工银创新精选一年定开混合C 1.4138 5.78%
009334 富国融享18个月定开混合A 1.8119 5.76%
009970 财通内需增长12个月定开混合 1.1849 5.73%
010701 恒越内需驱动混合A 1.0976 5.72%
010702 恒越内需驱动混合C 1.0967 5.71%
010276 嘉实优质精选混合C 1.2584 5.66%
010275 嘉实优质精选混合A 1.2593 5.66%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 1.2543 5.64%
009843 中金泰顺12个月定开混合 1.2216 5.56%
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 1.2839 5.50%
009768 创金合信汇悦一年定开混合A 1.1720 5.50%
009769 创金合信汇悦一年定开混合C 1.1693 5.49%
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 1.2803 5.48%
011097 达诚宜创精选混合A 1.0176 5.41%
011098 达诚宜创精选混合C 1.0173 5.40%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.5538 5.26%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.4988 5.24%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.5075 5.24%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.0847 5.21%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.0854 5.21%
010730 银华心佳两年持有期混合 1.0699 5.20%
009695 招商成长精选一年定开混合A 1.3508 5.18%
004806 长信先机两年定开混合 1.3065 5.18%
010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 1.2227 5.18%
010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 1.2200 5.17%
009696 招商成长精选一年定开混合C 1.3438 5.16%
009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 1.2510 5.08%
010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 1.0611 5.06%
010887 南方消费升级混合A 1.0484 5.04%
010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 1.0606 5.04%
010888 南方消费升级混合C 1.0479 5.03%
010340 易方达高质量严选三年持有 1.1728 5.02%
009693 富国积极成长一年定开混合 1.4155 5.01%
001728 银华战略新兴定开混合 2.4240 4.98%
009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 1.0840 4.94%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.6198 4.92%
007207 华夏常阳三年定开混合 1.7938 4.91%
003190 创金合信消费主题股票A 3.4247 4.88%
003191 创金合信消费主题股票C 3.3633 4.87%
001135 益民品质升级混合A 1.5100 4.86%
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.5581 4.86%
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.5521 4.84%
000970 东方红睿元混合 4.6560 4.84%
009909 嘉实动力先锋混合A 1.1242 4.83%
009910 嘉实动力先锋混合C 1.1222 4.82%
002924 华商瑞鑫定开债 1.4790 4.82%
162720 广发创业板两年定开混合 1.0679 4.81%
010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 1.0907 4.80%
009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 1.0979 4.80%
009454 创金合信汇融一年定开混合A 1.1878 4.80%
009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 1.0972 4.79%
009455 创金合信汇融一年定开混合C 1.1848 4.79%
010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 1.0899 4.79%
009595 山西证券裕桓一年持有混合 1.1295 4.78%
008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.6324 4.78%
008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.6384 4.78%
010922 朱雀匠心一年持有 1.0475 4.77%
009681 南方创新精选一年定开混合A 1.2401 4.76%
010273 嘉实价值长青混合A 1.1102 4.75%
009682 南方创新精选一年定开混合C 1.2360 4.75%
010274 嘉实价值长青混合C 1.1096 4.74%
007353 工银科技创新混合 2.4689 4.73%
160425 华安创业板两年定开混合 1.1180 4.72%
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.0725 4.60%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.0748 4.60%
560003 益民创新优势混合A 1.9380 4.59%
010357 南方阿尔法混合A 1.0610 4.57%
160529 博时创业板两年定开混合 1.2138 4.56%
010358 南方阿尔法混合C 1.0605 4.55%
010553 浙商智选领航三年持有混合C 1.0401 4.49%
010552 浙商智选领航三年持有混合A 1.0402 4.49%
512690 鹏华中证酒ETF 3.0423 4.45%
008441 九泰科新优享混合A 1.3317 4.45%
008442 九泰科新优享混合C 1.3374 4.45%
560002 益民红利成长混合 0.9883 4.43%
002264 华夏乐享健康混合A 2.5450 4.43%
008182 方正富邦信泓混合C 1.6655 4.41%
006689 方正富邦信泓混合A 1.7042 4.41%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 2.5608 4.41%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.5023 4.40%
110022 易方达消费行业股票 6.1290 4.38%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.4745 4.37%
009330 鹏华成长价值混合A 1.5727 4.31%
009331 鹏华成长价值混合C 1.5635 4.31%
008260 长城价值优选混合A 2.0192 4.30%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.9207 4.28%
160632 鹏华酒A 1.2020 4.25%
161132 易方达科顺定开混合 2.6589 4.22%
515650 富国中证消费50ETF 2.0603 4.22%
007047 长城核心优势混合A 2.6140 4.16%
200008 长城品牌优选混合A 2.9865 4.15%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.7617 4.14%
005241 中欧时代智慧混合A 2.8286 4.10%
005242 中欧时代智慧混合C 2.7529 4.10%
003004 招商睿祥定开混合 1.6348 4.09%
010286 海富通成长价值混合A 1.0507 4.08%
010287 海富通成长价值混合C 1.0495 4.08%
006921 南方智诚混合 2.4403 4.08%
009856 中加新兴成长混合C 1.3612 4.07%
010371 大成成长进取混合A 1.3018 4.07%
009855 中加新兴成长混合A 1.3647 4.07%
010372 大成成长进取混合C 1.3008 4.07%
000913 农银医疗保健股票 3.5272 4.06%
159839 汇添富国证生物医药ETF 1.0604 4.06%
009859 银华乐享混合A 1.0584 4.05%
004505 博时新兴消费主题混合A 3.0030 4.05%
009411 中银科技创新一年定开混合 1.3030 4.05%
010418 财通景气行业混合A 1.1021 4.02%
008976 富国中证消费50ETF联接C 2.1164 4.01%
008975 富国中证消费50ETF联接A 2.1240 4.01%
004986 鹏华策略回报混合 2.4885 3.99%
010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.0146 3.98%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.5077 3.97%
010963 信澳周期动力混合A 1.0226 3.97%
010614 国联产业趋势一年定开混合C 1.0135 3.96%
005412 金信民长混合A 1.7326 3.94%
005413 金信民长混合C 1.6475 3.93%
000854 鹏华养老产业股票 4.6700 3.92%
213008 宝盈资源优选混合 2.6883 3.92%
009117 东兴中证消费50C 1.8918 3.91%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.9034 3.91%
004112 创金合信国企活力混合 1.7810 3.91%
009116 东兴中证消费50A 1.8934 3.90%
005811 南方瑞祥一年混合C 2.4340 3.89%
001076 易方达改革红利混合 2.4010 3.89%
005810 南方瑞祥一年混合A 2.5161 3.89%
004848 中欧睿泓定开混合 1.8686 3.89%
008328 诺安新兴产业混合 1.7596 3.88%
516800 华宝中证智能制造ETF 1.0225 3.87%
009542 银华富利精选混合A 1.3488 3.87%
010755 博道睿见一年持有期混合 1.1014 3.87%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.7490 3.85%
004357 南方智慧混合 3.2279 3.85%
008638 广发科技创新混合A 1.6905 3.84%
180012 银华富裕主题混合A 8.1914 3.83%
006136 广发估值优势混合A 3.3251 3.83%
011430 广发估值优势混合C 3.3249 3.83%
005449 华夏行业龙头混合 2.0554 3.82%
000167 广发聚优灵活配置混合A 3.6650 3.82%
000993 华宝稳健回报混合 2.0450 3.81%
206007 鹏华消费优选混合 5.7010 3.81%
009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.1122 3.81%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 2.8013 3.80%
515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 1.0467 3.80%
010787 华安优势企业混合A 1.0827 3.80%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.6668 3.80%
009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 1.6711 3.80%
009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.1098 3.80%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.7336 3.80%
005630 华安研究精选混合A 2.8070 3.80%
001384 东方新思路混合A 2.0998 3.79%
009265 易方达消费精选股票 1.5958 3.79%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 2.4169 3.79%
010788 华安优势企业混合C 1.0819 3.78%
001385 东方新思路混合C 2.0536 3.78%
009852 银华品质消费股票A 1.2365 3.77%
004805 长信消费精选量化股票A 2.5571 3.77%
004189 华商消费行业股票 2.2413 3.76%