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2003年11月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519180 万家180指数A 0.9675 2.40%
040002 华安中国A股增强指数 0.9880 2.38%
050002 博时沪深300指数A 1.0030 2.14%
206001 鹏华弘泰A 0.9268 2.10%
210001 金鹰成份优选混合 0.9922 1.99%
162201 宏利成长混合 0.9369 1.95%
180001 银华优势企业混合 1.0029 1.90%
162202 宏利周期混合 1.0065 1.79%
110001 易方达平稳增长混合 1.0300 1.78%
202001 南方稳健成长混合 1.0483 1.77%
151001 银河稳健混合 1.0297 1.71%
000001 华夏成长混合 0.9560 1.70%
160603 鹏华普天收益混合 1.0350 1.67%
162203 宏利稳定混合 0.9702 1.63%
050001 博时价值增长混合 1.1470 1.59%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0339 1.58%
040001 华安创新混合 0.9920 1.54%
080001 长盛成长价值混合A 1.0210 1.49%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9957 1.49%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0023 1.48%
161604 融通深证100指数A 1.0090 1.41%
070003 嘉实稳健混合 1.0070 1.41%
070002 嘉实增长混合 1.0150 1.40%
519011 海富通精选混合 1.0272 1.39%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9760 1.35%
217001 招商安泰偏股混合 1.0202 1.34%
121001 国投瑞银融华债券 0.9945 1.24%
255010 国联安稳健混合A 1.0200 1.09%
240001 华宝宝康消费品 1.0070 1.08%
002001 华夏回报混合A 1.0220 0.99%
217002 招商安泰平衡混合 1.0025 0.83%
202101 南方宝元债券A 1.0048 0.70%
240002 华宝宝康配置混合 1.0090 0.60%
160602 鹏华普天债券A 1.0040 0.50%
090001 大成价值增长混合A 0.9924 0.34%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0110 0.30%
161601 融通新蓝筹混合 1.0099 0.24%
090002 大成债券A/B 0.9928 0.20%
151002 银河收益混合 1.0046 0.19%
240003 华宝宝康债券A 1.0110 0.14%
161603 融通债券A/B 1.0040 0.10%
217003 招商安泰债券A 0.9902 0.04%
070005 嘉实债券A 0.9900 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9560 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0050 -0.10%