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2021年03月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7203 3.74%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.4497 3.59%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.4625 3.59%
011326 国泰医药健康股票C 0.9964 3.46%
008381 前海开源新兴产业混合 1.6300 3.24%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.5625 3.17%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.5746 3.16%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.9192 3.13%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.8701 3.13%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.6859 3.12%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2.0310 3.10%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4530 3.02%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.5898 2.95%
519185 万家精选混合A 1.2346 2.89%
006863 国联安智能制造混合 1.8479 2.85%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0149 2.81%
160628 鹏华地产分级 1.1330 2.81%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8719 2.81%
007512 工银沪港深股票C 1.4043 2.80%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1331 2.80%
001703 银华沪港深增长股票 2.7250 2.79%
002387 工银沪港深股票 1.4097 2.79%
007132 长城港股通混合 1.4412 2.79%
257030 国联安德盛优势 1.1410 2.79%
002121 广发沪港深新起点股票 2.0708 2.78%
010024 广发沪港深新起点股票C 2.0674 2.78%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8180 2.77%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 2.0550 2.75%
006408 汇添富消费升级混合 2.4327 2.75%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.1093 2.75%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.3160 2.73%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.8290 2.72%
161818 银华消费分级 1.8002 2.72%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1886 2.71%
008133 华安优质生活混合 1.4641 2.70%
005620 中欧品质消费股票A 2.1383 2.68%
005621 中欧品质消费股票C 2.1008 2.68%
005812 鹏华产业精选 2.2713 2.66%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.3846 2.65%
519601 海富通中国海外 2.4750 2.65%
519602 海富通大中华精选 1.6160 2.60%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6018 2.59%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5984 2.59%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8906 2.57%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8781 2.57%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.6689 2.57%
010989 南方房地产ETF联接E 0.8781 2.56%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9538 2.53%
160632 鹏华酒A 0.8910 2.53%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9502 2.52%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5360 2.49%
005228 添富港股通专注成长 1.0487 2.48%
005379 添富价值创造定开混合 2.1561 2.45%
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.5856 2.45%
020001 国泰金鹰增长 1.3936 2.45%
002230 华夏大中华混合(QDII) 2.1000 2.44%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.6678 2.44%
160215 国泰价值经典 2.1420 2.44%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2016 2.43%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1850 2.43%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.3776 2.43%
180012 银华富裕主题混合A 5.9963 2.43%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.9808 2.41%
255010 国联安稳健 1.1480 2.41%
001645 国泰大健康股票 2.8630 2.40%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.9808 2.40%
011321 国泰大健康股票C 2.8620 2.40%
005197 工银沪港深精选混合A 1.2591 2.39%
005198 工银沪港深精选混合C 1.2468 2.39%
005583 易方达港股通红利混合 1.2383 2.38%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.2118 2.37%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.5082 2.37%
005894 华夏优势精选股票 1.8164 2.36%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.5250 2.35%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.8593 2.35%
006753 天弘港股通精选C 1.4733 2.34%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.0620 2.33%
006752 天弘港股通精选A 1.4815 2.33%
860007 光大阳光价值30个月混合A 2.7874 2.33%
006722 天弘穗利一年定开债A 1.0727 2.32%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.3712 2.32%
860027 光大阳光价值30个月混合B 1.5161 2.32%
006263 易方达香港小型股指数C 1.3660 2.31%
006723 天弘穗利一年定开债C 1.0658 2.31%
009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 1.2778 2.31%
160127 南方新兴消费分级 0.9961 2.31%
160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.9946 2.31%
164205 天弘深证成份指数 2.5462 2.31%
005543 银华心诚灵活配置混合 2.0488 2.29%
011032 东方红睿泽三年定开混合C 1.5522 2.29%
501054 东方红睿泽三年定开混合 1.5529 2.29%
001518 万家瑞兴 1.7776 2.27%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 2.1511 2.25%
011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 2.1487 2.25%
004942 格林伯元灵活配置A 1.7178 2.24%
004943 格林伯元灵活配置C 1.7090 2.24%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.9401 2.24%
005504 添富沪港深大盘价值混合 1.3101 2.22%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1934 2.22%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.1179 2.21%
968062 摩根太平洋科技人民币累计 17.1200 2.21%
001382 易方达国企改革混合 2.2790 2.20%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.0998 2.20%
519150 新华优选消费股票 2.9833 2.20%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.0662 2.19%
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.7439 2.19%
001632 天弘中证食品饮料指数C 3.0285 2.18%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.6920 2.17%
003889 汇安丰泽混合A 4.1629 2.17%
003890 汇安丰泽混合C 4.0705 2.17%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4879 2.17%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4804 2.17%
008712 景顺长城品质成长混合 1.4655 2.17%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.8024 2.17%
006127 华宝香港中小C 1.7861 2.16%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.4191 2.16%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.4053 2.16%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.2820 2.15%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.7110 2.15%
000083 汇添富消费行业混合 7.6940 2.14%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.2910 2.14%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 18.7100 2.13%
002891 华夏移动互联混合人民币 2.6450 2.12%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.2520 2.12%
420003 天弘永定价值成长 3.2218 2.12%
968063 摩根太平洋科技美元累计 18.4200 2.11%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.7770 2.10%
005335 浙商全景消费混合 1.9832 2.10%
006671 广发消费升级股票 1.9159 2.10%
008515 国富基本面优选混合 1.6404 2.10%
005699 工银新经济人民币 1.3537 2.09%
860018 光大阳光智造混合A 2.4813 2.09%
860038 光大阳光智造混合B 1.1875 2.09%
860039 光大阳光智造混合C 1.1849 2.09%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.4067 2.08%
001135 益民品质升级混合 1.0850 2.07%
008891 安信价值成长混合A 1.6342 2.07%
008892 安信价值成长混合C 1.6278 2.07%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.9358 2.06%
005700 工银新经济美元 0.2082 2.06%
006138 国联安价值优选股票 1.9383 2.06%
007152 诺德策略精选 1.4254 2.06%
002653 泰康沪港深精选混合 1.8192 2.05%
003715 宝盈消费主题混合 1.8996 2.05%
169105 东方红睿华沪港深混合 2.0652 2.05%
850005 海通核心优势一年持有混合B 1.1926 2.05%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.9550 2.04%
005142 中融沪港深大消费主题A 1.1048 2.04%
005143 中融沪港深大消费主题C 1.0994 2.04%
005449 华夏行业龙头混合 1.5964 2.04%
560003 益民创新优势 1.4174 2.04%
850588 海通核心优势一年持有混合A 1.1927 2.04%
850599 海通核心优势一年持有混合C 1.1877 2.04%
006768 华安沪港深优选混合 1.6967 2.03%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.7050 2.03%
006605 嘉实消费精选股票C 2.1708 2.02%
005888 华夏新兴消费混合A 3.0983 2.01%
006235 东方城镇消费主题混合 1.6681 2.01%
006604 嘉实消费精选股票A 2.1954 2.01%
005889 华夏新兴消费混合C 3.0622 2.00%
161837 银华大盘两年定开混合 1.7754 2.00%
910024 东方红启阳三年持有混合A 4.2913 2.00%
001076 易方达改革红利混合 1.7910 1.99%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.1568 1.99%
005293 诺德新旺 1.7398 1.99%
008958 嘉实回报精选股票 1.4091 1.99%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 2.7011 1.98%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 2.6313 1.98%
007523 汇添富内需增长股票A 1.6972 1.98%
007524 汇添富内需增长股票C 1.6779 1.98%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.6550 1.97%
006689 方正富邦信泓混合 1.3425 1.97%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.6910 1.97%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.2980 1.96%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.3520 1.96%
001882 中欧价值发现混合E 2.3688 1.96%
004232 中欧价值发现混合C 2.0784 1.96%
004424 汇添富文体娱乐混合 2.6709 1.96%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 2.4063 1.96%
008182 方正富邦信泓混合C 1.3116 1.96%
166005 中欧价值发现 2.1293 1.96%
000612 华宝生态中国混合A 3.1410 1.95%
001264 银华恒利灵活配置混合 1.6690 1.95%
001384 东方新思路混合A 1.6714 1.95%
001385 东方新思路混合C 1.6340 1.95%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 2.8363 1.95%
007887 东方红启元三年持有混合B 5.2084 1.95%
910007 东方红启元三年持有混合A 5.1881 1.95%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.8573 1.94%
007533 格林创新成长混合A 1.1258 1.94%
007534 格林创新成长混合C 1.1087 1.94%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.5328 1.94%
100061 富国中国中小盘股票 2.8440 1.94%
000854 鹏华养老产业 3.6430 1.93%
006595 广发港股通优质增长混合 1.6569 1.93%
009265 易方达消费精选股票 1.2826 1.93%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.3700 1.93%
005241 中欧时代智慧混合A 2.2935 1.92%
005242 中欧时代智慧混合C 2.2304 1.92%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.6209 1.92%