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日期 | 分红送配 |
2021-12-16 | 每份派现金0.0140元 |
2021-09-15 | 每份派现金0.0290元 |
2021-06-16 | 每份派现金0.0350元 |
2021-03-15 | 每份派现金0.0460元 |
2020-12-15 | 每份派现金0.0430元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
00700 | 腾讯控股 | 9.88% | 0.73% |
02899 | 紫金矿业 | 7.34% | 2.09% |
02669 | 中海物业 | 6.43% | 1.42% |
00883 | 中国海洋石油 | 5.04% | 3.18% |
02313 | 申洲国际 | 4.92% | 1.38% |
01171 | 兖矿能源 | 4.84% | -1.56% |
01093 | 石药集团 | 4.59% | -1.91% |
02359 | 药明康德 | 4.21% | 0.68% |
01268 | 美东汽车 | 3.88% | 4.50% |
00631 | 三一国际 | 3.75% | -10.92% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧数字经济混合发起A | 0.9697 | 2.83% |
中欧数字经济混合发起C | 0.9665 | 2.82% |
中欧高端装备股票发起A | 0.7922 | 2.50% |
中欧高端装备股票发起C | 0.7868 | 2.50% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8587 | 2.27% |
中欧互联网混合A | 0.5902 | 2.06% |
中欧互联网混合C | 0.5801 | 2.06% |
中欧国证2000指数增强A | 0.8755 | 1.97% |
中欧国证2000指数增强C | 0.8718 | 1.96% |
中欧中证1000指数增强A | 0.8572 | 1.87% |