近一月前海开源沪港深聚瑞混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深聚瑞混合007151净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1147 |
3.49% |
2024-04-25 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0771 |
-0.40% |
2024-04-24 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0814 |
2.64% |
2024-04-23 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0536 |
1.64% |
2024-04-22 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0366 |
1.55% |
2024-04-19 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0208 |
-1.51% |
2024-04-18 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0365 |
-0.10% |
2024-04-17 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0375 |
0.47% |
2024-04-16 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0326 |
-2.49% |
2024-04-15 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0590 |
-0.38% |
2024-04-12 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0630 |
-0.78% |
2024-04-11 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0714 |
0.21% |
2024-04-10 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0692 |
1.17% |
2024-04-09 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0568 |
0.90% |
2024-04-08 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0474 |
0.27% |
2024-04-03 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0446 |
-1.56% |
2024-04-02 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0612 |
1.64% |
2024-04-01 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0441 |
-0.11% |
2024-03-29 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0453 |
0.00% |
2024-03-28 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0453 |
1.04% |