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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-07-04 | 每份份额折算0.711848份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五 粮 液 | 7.51% | -1.60% |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.58% | -2.56% |
| 603345 | 安井食品 | 4.01% | -1.59% |
| 603369 | 今世缘 | 3.83% | -1.46% |
| 600258 | 首旅酒店 | 3.73% | -5.31% |
| 002304 | 洋河股份 | 3.66% | -0.99% |
| 603589 | 口子窖 | 3.60% | -1.67% |
| 300662 | 科锐国际 | 3.41% | -6.54% |
| 002567 | 唐人神 | 3.30% | -5.16% |
| 002100 | 天康生物 | 3.14% | -3.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商价值 | 1.2620 | 2.19% |
| 华商高端装备制造股票A | 1.8501 | 2.06% |
| 华商300智选混合A | 0.8834 | 1.65% |
| 华商300智选混合C | 0.8776 | 1.64% |
| 华商大盘量化 | 2.0230 | 1.61% |
| 华商红利 | 0.7780 | 1.57% |
| 华商新常态混合A | 0.7230 | 1.54% |
| 华商主题 | 2.2790 | 1.51% |
| 华商消费行业股票 | 1.1701 | 1.50% |
| 华商创新成长 | 1.9030 | 1.49% |