近一月长城港股通混合基金净值查询
查询指定日期范围长城港股通价值混合007132净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
长城港股通价值混合 |
0.7338 |
-0.04% |
| 2024-04-29 |
长城港股通价值混合 |
0.7341 |
-0.29% |
| 2024-04-26 |
长城港股通价值混合 |
0.7362 |
2.15% |
| 2024-04-25 |
长城港股通价值混合 |
0.7207 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
长城港股通价值混合 |
0.7184 |
2.06% |
| 2024-04-23 |
长城港股通价值混合 |
0.7039 |
0.37% |
| 2024-04-22 |
长城港股通价值混合 |
0.7013 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
长城港股通价值混合 |
0.7003 |
-1.03% |
| 2024-04-18 |
长城港股通价值混合 |
0.7076 |
0.98% |
| 2024-04-17 |
长城港股通价值混合 |
0.7007 |
0.43% |
| 2024-04-16 |
长城港股通价值混合 |
0.6977 |
-2.28% |
| 2024-04-15 |
长城港股通价值混合 |
0.7140 |
-0.42% |
| 2024-04-12 |
长城港股通价值混合 |
0.7170 |
-0.61% |
| 2024-04-11 |
长城港股通价值混合 |
0.7214 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
长城港股通价值混合 |
0.7191 |
1.11% |
| 2024-04-09 |
长城港股通价值混合 |
0.7112 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
长城港股通价值混合 |
0.7060 |
0.36% |
| 2024-04-03 |
长城港股通价值混合 |
0.7035 |
-0.69% |
| 2024-04-02 |
长城港股通价值混合 |
0.7084 |
1.96% |
