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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-04 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-08-28 | 每份派现金0.0506元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.93% | 1.03% |
| 600809 | 山西汾酒 | 9.68% | 1.93% |
| 002714 | 牧原股份 | 9.42% | -0.38% |
| 000568 | 泸州老窖 | 9.32% | 1.57% |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.78% | 3.81% |
| 600066 | 宇通客车 | 4.59% | 0.08% |
| 600702 | 舍得酒业 | 4.55% | 2.11% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.51% | 2.14% |
| 002415 | 海康威视 | 3.62% | -0.76% |
| 300012 | 华测检测 | 2.85% | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0227 | 3.38% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0096 | 3.38% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9836 | 2.33% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9446 | 2.33% |
| 中欧数字经济混合发起A | 0.8977 | 2.22% |
| 中欧数字经济混合发起C | 0.8944 | 2.22% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.7417 | 1.45% |
| 中欧互联网混合C | 0.5716 | 1.28% |
| 中欧互联网混合A | 0.5818 | 1.27% |
| 中欧阿尔法混合A | 0.6000 | 1.25% |