近一月易方达港股通红利混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达港股通红利混合005583净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
易方达港股通红利混合 |
0.6084 |
1.18% |
| 2024-04-25 |
易方达港股通红利混合 |
0.6013 |
0.59% |
| 2024-04-24 |
易方达港股通红利混合 |
0.5978 |
1.12% |
| 2024-04-23 |
易方达港股通红利混合 |
0.5912 |
-0.40% |
| 2024-04-22 |
易方达港股通红利混合 |
0.5936 |
-0.60% |
| 2024-04-19 |
易方达港股通红利混合 |
0.5972 |
0.13% |
| 2024-04-18 |
易方达港股通红利混合 |
0.5964 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
易方达港股通红利混合 |
0.5939 |
1.19% |
| 2024-04-16 |
易方达港股通红利混合 |
0.5869 |
-1.26% |
| 2024-04-15 |
易方达港股通红利混合 |
0.5944 |
1.07% |
| 2024-04-12 |
易方达港股通红利混合 |
0.5881 |
-0.93% |
| 2024-04-11 |
易方达港股通红利混合 |
0.5936 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
易方达港股通红利混合 |
0.5905 |
0.87% |
| 2024-04-09 |
易方达港股通红利混合 |
0.5854 |
-0.29% |
| 2024-04-08 |
易方达港股通红利混合 |
0.5871 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
易方达港股通红利混合 |
0.5866 |
0.29% |
| 2024-04-02 |
易方达港股通红利混合 |
0.5849 |
2.01% |
| 2024-04-01 |
易方达港股通红利混合 |
0.5734 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
易方达港股通红利混合 |
0.5735 |
-0.09% |
| 2024-03-28 |
易方达港股通红利混合 |
0.5740 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
易方达港股通红利混合 |
0.5701 |
-0.19% |
