近一月浙商全景消费混合基金净值查询
查询指定日期范围浙商全景消费混合005335净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
浙商全景消费混合 |
1.3402 |
1.30% |
| 2024-04-25 |
浙商全景消费混合 |
1.3230 |
1.31% |
| 2024-04-24 |
浙商全景消费混合 |
1.3059 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
浙商全景消费混合 |
1.2924 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
浙商全景消费混合 |
1.2924 |
1.35% |
| 2024-04-19 |
浙商全景消费混合 |
1.2752 |
-2.09% |
| 2024-04-18 |
浙商全景消费混合 |
1.3024 |
1.13% |
| 2024-04-17 |
浙商全景消费混合 |
1.2878 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
浙商全景消费混合 |
1.2742 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
浙商全景消费混合 |
1.2910 |
-0.38% |
| 2024-04-12 |
浙商全景消费混合 |
1.2959 |
-1.38% |
| 2024-04-10 |
浙商全景消费混合 |
1.3284 |
-0.37% |
| 2024-04-09 |
浙商全景消费混合 |
1.3333 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
浙商全景消费混合 |
1.3255 |
-2.15% |
| 2024-04-03 |
浙商全景消费混合 |
1.3546 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
浙商全景消费混合 |
1.3508 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
浙商全景消费混合 |
1.3504 |
2.24% |
| 2024-03-29 |
浙商全景消费混合 |
1.3208 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
浙商全景消费混合 |
1.3153 |
1.48% |
| 2024-03-27 |
浙商全景消费混合 |
1.2961 |
-0.94% |
