| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8272 |
2.14% |
| 2024-04-25 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8099 |
0.63% |
| 2024-04-24 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8048 |
1.42% |
| 2024-04-23 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7935 |
0.23% |
| 2024-04-22 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7917 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7930 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7999 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7989 |
0.81% |
| 2024-04-16 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7925 |
-2.20% |
| 2024-04-15 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8103 |
-0.34% |
| 2024-04-12 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8131 |
-1.13% |
| 2024-04-11 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8224 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8225 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8196 |
1.27% |
| 2024-04-08 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8093 |
-0.69% |
| 2024-04-03 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8149 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8133 |
1.45% |
| 2024-04-01 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8017 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8019 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8021 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7977 |
-0.50% |
