近一月泰康港股通大消费指数A基金净值查询
查询指定日期范围泰康港股通大消费指数A006786净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
泰康港股通大消费指数A |
0.8326 |
1.69% |
2024-03-27 |
泰康港股通大消费指数A |
0.8188 |
-1.46% |
2024-03-26 |
泰康港股通大消费指数A |
0.8309 |
0.80% |
2024-03-25 |
泰康港股通大消费指数A |
0.8243 |
0.68% |
2024-03-21 |
泰康港股通大消费指数A |
0.8496 |
1.74% |
2024-03-20 |
泰康港股通大消费指数A |
0.8351 |
0.10% |
2024-03-19 |
泰康港股通大消费指数A |
0.8343 |
-1.78% |
2024-03-18 |
泰康港股通大消费指数A |
0.8494 |
0.24% |
2024-03-15 |
泰康港股通大消费指数A |
0.8474 |
-1.35% |
2024-03-14 |
泰康港股通大消费指数A |
0.8590 |
-0.32% |
2024-03-13 |
泰康港股通大消费指数A |
0.8618 |
0.42% |
2024-03-12 |
泰康港股通大消费指数A |
0.8582 |
3.63% |
2024-03-11 |
泰康港股通大消费指数A |
0.8281 |
2.65% |
2024-03-08 |
泰康港股通大消费指数A |
0.8067 |
0.44% |
2024-03-07 |
泰康港股通大消费指数A |
0.8032 |
-2.38% |
2024-03-06 |
泰康港股通大消费指数A |
0.8228 |
2.10% |
2024-03-05 |
泰康港股通大消费指数A |
0.8059 |
-3.32% |
2024-03-04 |
泰康港股通大消费指数A |
0.8336 |
0.01% |
2024-03-01 |
泰康港股通大消费指数A |
0.8335 |
0.83% |
2024-02-29 |
泰康港股通大消费指数A |
0.8266 |
0.95% |