近一月泰康港股通大消费指数C基金净值查询
查询指定日期范围泰康港股通大消费指数C006787净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8452 |
2.77% |
2024-04-25 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8224 |
-0.27% |
2024-04-24 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8246 |
2.18% |
2024-04-23 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8070 |
2.57% |
2024-04-22 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7868 |
1.89% |
2024-04-19 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7722 |
-2.08% |
2024-04-18 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7886 |
0.75% |
2024-04-17 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7827 |
-0.46% |
2024-04-16 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7863 |
-2.63% |
2024-04-15 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8075 |
-1.31% |
2024-04-12 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8182 |
-1.80% |
2024-04-11 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8332 |
-0.61% |
2024-04-10 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8383 |
1.67% |
2024-04-09 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8245 |
1.19% |
2024-04-08 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8148 |
-0.23% |
2024-04-03 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8167 |
-1.89% |
2024-04-02 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8324 |
2.06% |
2024-04-01 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8156 |
-0.04% |
2024-03-29 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8159 |
-0.02% |
2024-03-28 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8161 |
1.68% |
2024-03-27 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8026 |
-1.47% |