导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-03 | 每份份额折算2.08918份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688596 | 正帆科技 | 8.16% | -4.65% |
| 603605 | 珀莱雅 | 7.86% | -1.90% |
| 688072 | 拓荆科技 | 7.74% | -2.60% |
| 688012 | 中微公司 | 7.68% | -3.68% |
| 000063 | 中兴通讯 | 7.67% | -0.29% |
| 000537 | 中绿电 | 7.67% | 2.51% |
| 000333 | 美的集团 | 7.65% | 0.04% |
| 002837 | 英维克 | 7.65% | -2.29% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.64% | -0.90% |
| 002126 | 银轮股份 | 7.63% | -0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 地产ETF | 0.5979 | 4.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |