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日期 | 分红送配 |
2019-11-04 | 每份派现金0.0500元 |
2019-08-28 | 每份派现金0.0506元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 9.93% | 0.07% |
600809 | 山西汾酒 | 9.68% | -0.01% |
002714 | 牧原股份 | 9.42% | 2.62% |
000568 | 泸州老窖 | 9.32% | -0.25% |
00700 | 腾讯控股 | 8.78% | 0.60% |
600066 | 宇通客车 | 4.59% | 5.80% |
600702 | 舍得酒业 | 4.55% | -0.72% |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.51% | 0.56% |
002415 | 海康威视 | 3.62% | -1.20% |
300012 | 华测检测 | 2.85% | 1.43% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧高端装备股票发起A | 0.8152 | 2.90% |
中欧高端装备股票发起C | 0.8096 | 2.90% |
中欧瑞丰LOF | 1.0994 | 2.67% |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.0566 | 2.66% |
中欧周期景气混合发起A | 0.7011 | 2.62% |
中欧周期景气混合发起C | 0.6934 | 2.62% |
中欧成长LOF | 1.5114 | 2.21% |
中欧创新成长灵活配置混合A | 1.3042 | 2.17% |
中欧启航三年混合C | 0.9812 | 2.17% |
中欧责任投资混合C | 0.6451 | 2.17% |