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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0310元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0420元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0390元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.93% | 3.01% |
| 02899 | 紫金矿业 | 9.66% | 3.17% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 6.77% | 7.13% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.92% | 3.79% |
| 02669 | 中海物业 | 5.77% | 5.30% |
| 01171 | 兖矿能源 | 5.37% | -3.37% |
| 02313 | 申洲国际 | 5.03% | 1.84% |
| 01093 | 石药集团 | 4.64% | 1.38% |
| 01177 | 中国生物制药 | 4.55% | 0.73% |
| 03690 | 美团-W | 4.38% | 3.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0600 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧数字经济混合发起A | 0.9482 | 4.27% |
| 中欧数字经济混合发起C | 0.9447 | 4.26% |
| 中欧优质企业混合A | 0.7459 | 3.80% |
| 中欧优质企业混合C | 0.7359 | 3.78% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 0.7198 | 3.78% |
| 中欧成长先锋混合C | 0.8425 | 3.63% |
| 中欧成长先锋混合A | 0.8522 | 3.62% |