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2018年12月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003973 国富美元债定开债美元现汇 1.0337 608.01%
519662 银河岁岁回报债券A 1.7260 19.03%
519663 银河岁岁回报债券C 1.6930 18.97%
001393 国富金融地产混合C 1.0750 2.29%
161506 银河通利债券C 1.1820 1.90%
161505 银河通利债券A 1.1460 1.87%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8718 1.76%
690006 民生信用双利债券A 1.4580 1.74%
720001 财通价值动量 1.4580 1.74%
690206 民生信用双利债券C 1.4180 1.72%
001480 财通成长优选混合 0.7380 1.65%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 0.9799 1.64%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.0764 1.45%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0790 1.22%
519674 银河创新成长混合A 2.0951 1.21%
003622 创金合信优价成长股票A 0.8656 1.20%
003623 创金合信优价成长股票C 0.8654 1.19%
002708 大摩健康产业混合 1.0160 1.09%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9920 0.95%
000960 招商医药健康产业股票 0.9610 0.84%
003095 中欧医疗健康混合A 0.9980 0.81%
003096 中欧医疗健康混合C 0.9960 0.81%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1290 0.80%
001018 易方达新经济灵活配置 1.2410 0.73%
161122 易方达生物分级 0.8024 0.72%
001513 易方达信息产业混合 0.9880 0.71%
519697 交银行业灵活配置 2.8310 0.71%
005001 交银持续成长主题混合 0.9688 0.69%
610002 信达澳银精华配置 1.1660 0.69%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.2110 0.67%
050026 博时医疗保健行业 1.2450 0.65%
003972 国富美元债定开债人民币 1.0115 0.64%
519712 交银阿尔法核心 1.7240 0.64%
519991 长信双利优选 1.1010 0.64%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 0.7960 0.63%
001766 上投摩根医疗健康股票 0.8410 0.60%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.8269 0.60%
000220 富国医疗保健行业股票 1.7120 0.59%
110013 易方达科翔 2.0610 0.59%
000929 博时黄金ETFD 2.8564 0.58%
000930 博时黄金ETFI 2.8074 0.58%
002161 银华万物互联灵活配置混合 0.8730 0.58%
005176 富国精准医疗混合A 1.0548 0.58%
001984 上投摩根智慧生活混合 0.8800 0.57%
003230 创金合信鑫动力混合A 0.9001 0.57%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0423 0.56%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0366 0.56%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9880 0.56%
003231 创金合信鑫动力混合C 0.8991 0.56%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0723 0.56%
005386 银河睿达灵活配置混合A 1.0376 0.56%
005387 银河睿达灵活配置混合C 1.0370 0.56%
110001 易方达平稳增长 2.3450 0.56%
161616 融通医疗保健行业 0.8920 0.56%
519115 浦银红利精选 1.2680 0.56%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0704 0.55%
000595 嘉实泰和混合 1.8170 0.55%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9979 0.55%
000339 长城医疗保健股票 1.3382 0.54%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9950 0.54%
000307 易方达黄金ETF联接 1.0020 0.53%
260115 景顺长城中小盘 0.9540 0.53%
001726 汇添富新兴消费股票 0.7670 0.52%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.1710 0.52%
570001 诺德价值优势 1.4564 0.50%
001071 华安媒体互联网混合 1.0170 0.49%
160212 国泰估值优势 1.6270 0.49%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.0470 0.48%
003291 信达澳银健康中国混合 0.8360 0.48%
110005 易方达积极成长 0.5212 0.48%
000746 招商行业精选股票 1.2800 0.47%
000913 农银汇理医疗保健主题 0.8809 0.47%
001628 招商体育文化休闲股票 0.6460 0.47%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.6480 0.47%
001230 鹏华医药科技股票A 0.4410 0.46%
001986 前海开源人工智能主题混合 0.8880 0.45%
005453 前海开源医疗健康A 0.8639 0.45%
005454 前海开源医疗健康C 0.8631 0.45%
164205 天弘深证成份指数 0.9363 0.45%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.6800 0.44%
000418 景顺长城成长之星 1.3860 0.43%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 0.9250 0.43%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.4000 0.43%
398011 中海分红增利 0.6080 0.43%
000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9510 0.42%
000996 中银新动力股票 0.4950 0.41%
001144 大成互联网思维混合 0.7390 0.41%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.2250 0.41%
163001 长信中证央企100 0.7270 0.41%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 0.9950 0.40%
161706 招商优质成长 1.2820 0.40%
000601 华宝兴业创新股票 0.7750 0.39%
001574 中海混改红利混合 0.7820 0.39%
003587 先锋精一混合C 0.7472 0.39%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 0.9093 0.39%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 0.9093 0.39%
519089 新华优选成长 1.0041 0.39%
582003 东吴保本 0.8523 0.39%
000020 景顺长城品质投资 1.5710 0.38%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0450 0.38%
001887 中欧价值智选混合E 1.7567 0.38%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.5230 0.38%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 0.9273 0.38%
003586 先锋精一混合A 0.7623 0.38%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 0.8227 0.38%
166019 中欧价值智选混合 1.5941 0.38%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 0.8285 0.38%
450007 国富成长动力 1.0860 0.38%
002980 华夏创新前沿股票 0.8170 0.37%
004235 中欧价值智选混合C 1.5548 0.37%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 0.7531 0.37%
160211 国泰中小盘 1.6120 0.37%
000541 华商创新成长灵活配置 0.8610 0.35%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.5780 0.35%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.8570 0.35%
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 0.9138 0.35%
002624 广发优企精选混合 1.1510 0.35%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 0.9017 0.35%
090004 大成精选增值 0.8569 0.35%
166001 中欧新趋势 0.8688 0.35%
257070 国联安优选行业 1.0863 0.35%
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.5970 0.34%
001105 信达澳银转型创新股票 0.5820 0.34%
002095 博时新收益A 1.0473 0.34%
002096 博时新收益C 1.0450 0.34%
004851 广发医疗保健股票 0.9386 0.34%
005495 创金合信科技成长股票A 0.7487 0.34%
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 0.9311 0.34%
000117 广发轮动配置股票 1.2230 0.33%
000609 华商新量化灵活配置混合 0.9010 0.33%
002213 中海顺鑫保本混合 0.7957 0.33%
110009 易方达价值精选 0.8524 0.33%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.6708 0.33%
570008 诺德周期策略 1.2190 0.33%
590005 中邮核心主题 1.2040 0.33%
001885 中欧新蓝筹混合E 0.9520 0.32%
002669 华商万众创新混合 0.6250 0.32%
501009 汇添富中证生物科技指数A 0.8802 0.32%
501010 汇添富中证生物科技指数C 0.8829 0.32%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9630 0.31%
001475 易方达国防军工混合 0.6430 0.31%
001542 国泰互联网+股票 1.2790 0.31%
004075 交银医药创新股票A 1.0231 0.31%
004237 中欧新蓝筹混合C 0.9518 0.31%
005496 创金合信科技成长股票C 0.7464 0.31%
163810 中银价值精选 1.2800 0.31%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.6786 0.31%
001357 泓德泓富混合A 0.9826 0.30%
001376 泓德泓富混合C 0.9682 0.30%
002124 广发新兴产业混合 1.0130 0.30%
002411 华夏新机遇混合 0.9910 0.30%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9549 0.30%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.3960 0.29%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.6820 0.29%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.8092 0.29%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.4120 0.28%
001743 诺安优选回报混合 1.0830 0.28%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.8186 0.28%
090020 大成健康产业股票 0.7140 0.28%
000550 广发新动力股票 1.4830 0.27%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.7520 0.27%
210007 金鹰中证技术指数 0.7440 0.27%
550009 信诚中小盘 1.0980 0.27%
000360 信诚年年有余A 1.1710 0.26%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.7610 0.26%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7660 0.26%
000690 前海开源大海洋混合 0.7880 0.25%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 0.9383 0.25%
020003 国泰金龙行业精选 0.4090 0.25%
151001 银河稳健 1.2624 0.25%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.7880 0.25%
000031 华夏复兴 1.2520 0.24%
000390 华商优势行业 0.8260 0.24%
001322 东吴新趋势 0.4220 0.24%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 0.8190 0.24%
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.8260 0.24%
003567 华夏行业景气混合 0.9796 0.24%
005206 南方优选成长混合C 2.0970 0.24%
005209 东吴双三角A 0.7650 0.24%
005210 东吴双三角C 0.7595 0.24%
202023 南方优选成长 2.1150 0.24%
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.2790 0.24%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.3140 0.23%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2990 0.23%
002408 中信建投医改灵活配置混合 0.8690 0.23%
002649 民生智造2025灵活配置混合 0.8201 0.23%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 0.8650 0.23%
002801 泓德泓信混合 0.8550 0.23%
004476 景顺长城沪港深领先科技 0.8880 0.23%
005072 中银丰进定期开放债券 1.0762 0.23%
213001 宝盈鸿利收益 0.8670 0.23%
270002 广发稳健增长 1.1331 0.23%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.5880 0.23%
519987 长信恒利优势 0.8540 0.23%
000529 广发竞争优势混合 1.3450 0.22%
000584 新华鑫益灵活配置混合 1.8500 0.22%
004429 南方文旅混合 0.9740 0.22%
004683 建信高端医疗股票 0.8158 0.22%
005112 银华中证全指医药卫生 0.9059 0.22%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 0.7459 0.22%