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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(国富美元债定期债券(QDII)人民币)基金净值查询(003972)

近一月国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币|国富美元债定期债券(QDII)人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币003972净值及计算阶段收益
近一月003972基金累计收益率-1.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9970 -0.09%
2025-12-19 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9979 -0.08%
2025-12-18 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9987 0.06%
2025-12-17 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9981 0.03%
2025-12-16 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9978 0.01%
2025-12-15 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9977 -0.02%
2025-12-12 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9979 -0.11%
2025-12-11 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9990 -0.03%
2025-12-10 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9993 0.03%
2025-12-09 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9990 -0.07%
2025-12-08 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9997 -0.07%
2025-12-05 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0004 -0.10%
2025-12-04 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0014 -0.06%
2025-12-03 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0020 0.02%
2025-12-02 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0018 0.00%
2025-12-01 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0018 -0.30%
2025-11-28 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0048 -0.12%
2025-11-27 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0060 0.02%
2025-11-26 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0058 -0.21%
2025-11-25 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0079 -0.04%
2025-11-24 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0083 0.08%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富均衡增长混合C 1.1342 0.66%
国富均衡增长混合A 1.1536 0.65%
国富深化价值混合A 2.0520 0.52%
国富鑫享价值混合A 1.1189 0.44%
国富鑫享价值混合C 1.0952 0.43%
国富匠心精选混合A 1.0845 0.39%
国富匠心精选混合C 1.0496 0.38%
国富中证A100LOF 1.2940 0.31%
国富中国收益混合A 1.3559 0.21%
国富沪深300指数增强A 1.7250 0.21%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.0229 0.36%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0148 0.36%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1438 0.35%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1449 0.28%
鹏华全球中短债C类美元现汇 0.0789 0.13%
鹏华全球中短债债C类人民币 0.5565 0.05%
鹏华全球中短债债A类人民币 0.5666 0.05%
华安全球美元债A(人民币) 1.2310 0.00%
华安票息A(人民币) 1.2210 0.00%
华安票息C 1.1710 0.00%
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